Сравнение AMD vs OLED
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, OLED выглядит привлекательнее: 19.99 против 146.39. Премия к оценке AMD может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) OLED оценён ниже: 6.76 против 19.57. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B OLED — 2.50, у AMD — 11.38. EV/EBITDA OLED — 15.06, у AMD — 90.45. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует OLED (12.33% vs 8.08%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа OLED — 34.08%, у AMD — 13.37%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AMD — 0.06, у OLED — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AMD | OLED | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 146.39 | 19.99 | |
| P/B | 11.38 | 2.50 | |
| P/S | 19.57 | 6.76 | |
| PEG | 1.19 | -2.92 | |
| EV/EBITDA | 90.45 | 15.06 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.08% | 12.33% | |
| ROA | 6.29% | 11.27% | |
| Валовая маржа | 50.28% | 72.57% | |
| Операц. маржа | 11.65% | 35.70% | |
| Чистая маржа | 13.37% | 34.08% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.06 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 2.72 | 9.54 | |
| Быстрая ликв. | 1.96 | 7.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.04% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 41.02% | |
| EPS | $3.07 | $4.54 | |
| Балансовая стоим. | $39.52 | $36.19 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу AMD: скоринг 80/100 vs 20/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AMD — 68.3, OLED — 44.9. Обе акции находятся в одной зоне. AMD торгуется выше SMA 50 (52.8%), тогда как OLED ниже этой средней (-2.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. AMD выше SMA 200 (+96.8%), OLED — ниже (-23.7%). Долгосрочный тренд в пользу AMD. ADX: AMD — 47.0 (выраженный тренд), OLED — 14.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета OLED — 1.28, AMD — 2.70. AMD значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) AMD составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AMD | OLED | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 68.35 | 44.88 | |
| Stochastic %K | 81.04 | 23.61 | |
| CCI (20) | 68.50 | -84.29 | |
| MFI | 57.21 | 62.79 | |
| Williams %R | -18.96 | -76.39 | |
| MACD гистограмма | -2.48 | -0.29 | |
| Momentum (10) | 14.80 | -3.32 | |
| Тренд | |||
| ADX | 46.96 | 14.62 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.18% | +0.60% | |
| Цена vs EMA 20 | +14.20% | -1.06% | |
| Цена vs SMA 50 | +52.76% | -2.80% | |
| Цена vs SMA 200 | +96.75% | -23.67% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.28 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 61.02 | 53.33 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.70 | 1.28 | |
| ATR % | 5.66% | 4.56% | |
| Sharpe (1г) | 2.33 | -1.31 | |
| RS Rating | 97.00 | 8.00 | |
| 52w от хая | -4.61 | -43.89 | |
| BB ширина | 51.59 | 14.50 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AMD генерирует 34,64 млрд $, OLED — 650,61 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AMD — 4,33 млрд $, OLED — 242,07 млн $. AMD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AMD — 6,74 млрд $, OLED — 154,36 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AMD | OLED | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 34,64 млрд $ | 650,61 млн $ | |
| Чистая прибыль | 4,33 млрд $ | 242,07 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.67 | $5.09 | |
| Операц. Cash Flow | 7,71 млрд $ | 210,83 млн $ | |
| Free Cash Flow | 6,74 млрд $ | 154,36 млн $ |
Дивиденды
OLED выплачивает дивиденды с доходностью 2.04% годовых, тогда как AMD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: AMD — 1 лет, OLED — 10 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | AMD | OLED | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.04% | |
| Годовые дивиденды | $0.01 | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | — | 41.02% | |
| Лет выплат | 1.00% | 10.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 4.56% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AMD показывает лучшую среднюю доходность в июле (+17.51%), OLED — в июле (+7.91%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AMD — сентябрь (-3.25%), OLED — сентябрь (-3.70%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMD: +59.33% против +13.72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Advanced Micro Devices, Inc. или Universal Display Corporation?
У кого выше рентабельность — AMD или OLED?
Какие дивиденды у Advanced Micro Devices, Inc. и Universal Display Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Advanced Micro Devices, Inc. или Universal Display Corporation?
У кого выше маржинальность — AMD или OLED?
Какая акция лучше по технике — AMD или OLED?
Что лучше купить — AMD или OLED?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией