Сравнение AMD vs OLED
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, OLED выглядит привлекательнее: 21,43 против 130,56. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) OLED оценён ниже: 6,73 против 20,31. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B OLED — 2,46, у AMD — 12,48. EV/EBITDA OLED — 15,47, у AMD — 78,18. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует OLED (11,35% vs 10,07%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа OLED — 32,24%, у AMD — 15,58%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AMD — 0,06, у OLED — 0,01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AMD | OLED | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 130,56 | 21,43 | |
| P/B | 12,48 | 2,46 | |
| P/S | 20,31 | 6,73 | |
| PEG | 1,05 | -1,12 | |
| EV/EBITDA | 78,18 | 15,47 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10,07% | 11,35% | |
| ROA | 7,62% | 10,37% | |
| Валовая маржа | 53,20% | 75,33% | |
| Операц. маржа | 15,71% | 34,07% | |
| Чистая маржа | 15,58% | 32,24% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,06 | 0,01 | |
| Текущая ликв. | 2,61 | 8,50 | |
| Быстрая ликв. | 1,91 | 6,25 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 2,14% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 45,67% | |
| EPS | $3,94 | $4,19 | |
| Балансовая стоим. | $41,22 | $36,10 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу OLED: скоринг 70/100 vs 57/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AMD — 53,7, OLED — 56,8. Обе акции находятся в одной зоне. AMD и OLED находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0,8% и +4,7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. AMD выше SMA 200 (+58,3%), OLED — ниже (-13,9%). Долгосрочный тренд в пользу AMD. ADX: AMD — 10,0 (нет тренда), OLED — 22,4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета OLED — 1,41, AMD — 3,23. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) AMD составляет 6,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AMD | OLED | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53,74 | 56,79 | |
| Stochastic %K | 85,16 | 69,26 | |
| CCI (20) | 26,60 | 75,30 | |
| MFI | 49,30 | 58,57 | |
| Williams %R | -14,84 | -30,74 | |
| MACD гистограмма | 1,57 | 1,02 | |
| Momentum (10) | 38,24 | 8,76 | |
| Тренд | |||
| ADX | 9,99 | 22,36 | |
| Цена vs EMA 9 | +5,10% | -0,10% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,11% | +2,84% | |
| Цена vs SMA 50 | +0,80% | +4,72% | |
| Цена vs SMA 200 | +58,31% | -13,90% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,10 | 0,19 | |
| Volume Ratio | 91,09 | 75,10 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,23 | 1,41 | |
| ATR % | 6,29% | 3,76% | |
| Sharpe (1г) | 1,80 | -1,09 | |
| RS Rating | 96,00 | 7,00 | |
| 52w от хая | -12,03 | -42,03 | |
| BB ширина | 24,02 | 22,81 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AMD генерирует 34,64 млрд $, OLED — 650,61 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: AMD — +34,30%, OLED — +0,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: AMD — 4,33 млрд $, OLED — 242,07 млн $. AMD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AMD — 6,74 млрд $, OLED — 144,36 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AMD | OLED | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 34,64 млрд $ | 650,61 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +34.30% | +0.50% | |
| Чистая прибыль | 4,33 млрд $ | 242,07 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +164.20% | +9.00% | |
| EPS (TTM) | $2,67 | $5,09 | |
| Операц. Cash Flow | 7,71 млрд $ | 210,83 млн $ | |
| Free Cash Flow | 6,74 млрд $ | 144,36 млн $ |
Дивиденды
OLED выплачивает дивиденды с доходностью 2,14% годовых, тогда как AMD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: AMD — 1 лет, OLED — 10 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | AMD | OLED | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2,14% | |
| Годовые дивиденды | $0,02 | $1,50 | |
| Коэфф. выплат | — | 45,67% | |
| Лет выплат | 1 | 10 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 13,40% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AMD показывает лучшую среднюю доходность в июле (+14,83%), OLED — в июле (+6,88%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AMD — сентябрь (-3,25%), OLED — сентябрь (-3,70%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMD: +60,32% против +10,68%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Advanced Micro Devices, Inc. или Universal Display Corporation?
У кого выше рентабельность — AMD или OLED?
Какие дивиденды у Advanced Micro Devices, Inc. и Universal Display Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Advanced Micro Devices, Inc. или Universal Display Corporation?
У кого выше маржинальность — AMD или OLED?
Какая акция лучше по технике — AMD или OLED?
Что лучше купить — AMD или OLED?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией