Сравнение AMD vs NXPI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу NXPI — P/E 29.54 vs 146.39 у AMD. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) NXPI оценён ниже: 6.21 против 19.57. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) NXPI дешевле: 7.17 против 11.38. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NXPI оценён ниже: 19.13 vs 90.45. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала NXPI составляет 26.14%, что превышает показатель AMD (8.08%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NXPI впереди: 21.03% против 13.37% у AMD. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMD — 0.06, NXPI — 1.07. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AMD | NXPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 146.39 | 29.54 | |
| P/B | 11.38 | 7.17 | |
| P/S | 19.57 | 6.21 | |
| PEG | 1.19 | 2.25 | |
| EV/EBITDA | 90.45 | 19.13 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.08% | 26.14% | |
| ROA | 6.29% | 9.78% | |
| Валовая маржа | 50.28% | 54.89% | |
| Операц. маржа | 11.65% | 31.83% | |
| Чистая маржа | 13.37% | 21.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.06 | 1.07 | |
| Текущая ликв. | 2.72 | 2.24 | |
| Быстрая ликв. | 1.96 | 1.55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.31% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 38.56% | |
| EPS | $3.07 | $10.50 | |
| Балансовая стоим. | $39.52 | $44.61 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 81/100 и 77/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: AMD — 69.2, NXPI — 71.1. AMD в зоне нейтральная зона, а NXPI — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: AMD на 50.9%, NXPI на 32.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AMD — 45.7 (выраженный тренд), NXPI — 47.0 (выраженный тренд). Волатильность: бета NXPI — 1.50, AMD — 2.74. AMD значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) AMD составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AMD | NXPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.15 | 71.06 | |
| Stochastic %K | 84.96 | 96.61 | |
| CCI (20) | 69.28 | 81.17 | |
| MFI | 57.32 | 65.09 | |
| Williams %R | -15.04 | -3.39 | |
| MACD гистограмма | -2.50 | -1.25 | |
| Momentum (10) | 41.13 | 6.60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 45.67 | 47.05 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.47% | +4.88% | |
| Цена vs EMA 20 | +13.13% | +10.41% | |
| Цена vs SMA 50 | +50.92% | +32.40% | |
| Цена vs SMA 200 | +96.45% | +38.08% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.26 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 68.81 | 97.34 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.74 | 1.50 | |
| ATR % | 5.55% | 3.84% | |
| Sharpe (1г) | 2.32 | 0.94 | |
| RS Rating | 97.00 | 76.00 | |
| 52w от хая | -4.18 | -0.29 | |
| BB ширина | 47.87 | 33.36 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AMD генерирует 34,64 млрд $, NXPI — 12,27 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AMD — 4,33 млрд $, NXPI — 2,02 млрд $. AMD генерирует больше чистой прибыли. FCF: AMD генерирует 6,74 млрд $, NXPI — 2,42 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AMD | NXPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 34,64 млрд $ | 12,27 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,33 млрд $ | 2,02 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.67 | $8.00 | |
| Операц. Cash Flow | 7,71 млрд $ | 2,82 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 6,74 млрд $ | 2,42 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: NXPI обеспечивает 1.31% годовой доходности, AMD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. AMD платит дивиденды 1 лет подряд, NXPI — 9. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | AMD | NXPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.31% | |
| Годовые дивиденды | $0.01 | $1.01 | |
| Коэфф. выплат | — | 38.56% | |
| Лет выплат | 1.00% | 9.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -14.75% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AMD показывает лучшую среднюю доходность в июле (+17.51%), NXPI — в апреле (+6.28%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AMD — сентябрь (-3.25%), для NXPI — март (-4.33%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMD: +59.33% против +14.74%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Advanced Micro Devices, Inc. или NXP Semiconductors N.V.?
У кого выше рентабельность — AMD или NXPI?
Какие дивиденды у Advanced Micro Devices, Inc. и NXP Semiconductors N.V.?
Какая компания крупнее по выручке — Advanced Micro Devices, Inc. или NXP Semiconductors N.V.?
У кого выше маржинальность — AMD или NXPI?
Какая акция лучше по технике — AMD или NXPI?
Что лучше купить — AMD или NXPI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией