ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AMD vs NVDA

Тикер 1
Тикер 2
AMD15
26NVDA
Инвесторы часто выбирают между AMD и NVDA — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Полупроводники». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации NVDA крупнее в 7.3× (5,32 трлн $ vs 733,10 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует NVDA с P/E 34.00 (у AMD — 146.39). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала NVDA составляет 95.70%, что превышает показатель AMD (8.08%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NVDA впереди: 62.97% против 13.37% у AMD. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. NVDA выплачивает дивиденды с доходностью 0.02% годовых, тогда как AMD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По технике ситуация паритетная: 80/100 и 79/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. NVDA побеждает по числу метрик: 26 против 15 у AMD. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
AMDNASDAQ
449,59 $+2,01 $ (+0,45%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 733,10 млрд $
ETP Rank7.0
Стоимость
3.8
Качество
6.4
Рост
10.0
Техника
10.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
6.5
Сезонность
9.0
NVDA
NVIDIA Corporation
NVDANASDAQ
219,51 $-3,96 $ (-1,77%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 5,32 трлн $
ETP Rank9.2
Стоимость
6.9
Качество
10.0
Рост
10.0
Техника
10.0
Дивиденды
5.8
Прогнозы
8.0
Сезонность
9.0

Динамика цен

AMDNVDA

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, NVDA выглядит привлекательнее: 34.00 против 146.39. Премия к оценке AMD может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/B (цена/балансовая стоимость) AMD дешевле: 11.38 против 27.76. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NVDA оценён ниже: 28.22 vs 90.45. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NVDA демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 95.70% против 8.08% у AMD. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: NVDA — 62.97%, AMD — 13.37%. У NVDA маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMD — 0.06, NVDA — 0.07. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AMDNVDA
ПоказательAMDNVDAЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E146.3934.00
P/B11.3827.76
P/S19.5721.35
PEG1.190.31
EV/EBITDA90.4528.22
Рентабельность
ROE8.08%95.70%
ROA6.29%61.51%
Валовая маржа50.28%74.15%
Операц. маржа11.65%64.02%
Чистая маржа13.37%62.97%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.060.07
Текущая ликв.2.723.44
Быстрая ликв.1.962.85
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.02%
Коэфф. выплат0.00%0.61%
EPS$3.07$6.57
Балансовая стоим.$39.52$8.05

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 80/100 и 79/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): AMD — 68.3 (нейтральная зона), NVDA — 62.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: AMD на 52.8%, NVDA на 14.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AMD — 47.0 (выраженный тренд), NVDA — 28.9 (выраженный тренд). По бете NVDA стабильнее (1.73 vs 2.70). Дневная волатильность (ATR%) AMD составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AMDNVDA
Общая оценка
80
79
Осцилляторы
59
70
Тренд
74
74
Объём
75
56
Волатильность
48
50
ИндикаторAMDNVDAЛидер
Осцилляторы
RSI (14)68.3562.20
Stochastic %K81.0468.73
CCI (20)68.5076.29
MFI57.2158.18
Williams %R-18.96-31.27
MACD гистограмма-2.480.42
Momentum (10)14.8021.40
Тренд
ADX46.9628.93
Цена vs EMA 9+5.18%+1.15%
Цена vs EMA 20+14.20%+4.54%
Цена vs SMA 50+52.76%+14.46%
Цена vs SMA 200+96.75%+19.77%
Объём
CMF0.280.05
Volume Ratio61.02104.95
Волатильность и статистика
Beta2.701.73
ATR %5.66%3.32%
Sharpe (1г)2.331.55
RS Rating97.0084.00
52w от хая-4.61-5.53
BB ширина51.5920.62

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AMD — 34,64 млрд $, NVDA — 215,94 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AMD — 4,33 млрд $, NVDA — 120,07 млрд $. NVDA генерирует больше чистой прибыли. FCF: AMD генерирует 6,74 млрд $, NVDA — 96,68 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательAMDNVDAЛидер
Выручка34,64 млрд $215,94 млрд $
Чистая прибыль4,33 млрд $120,07 млрд $
EPS (TTM)$2.67$4.93
Операц. Cash Flow7,71 млрд $102,72 млрд $
Free Cash Flow6,74 млрд $96,68 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: NVDA обеспечивает 0.02% годовой доходности, AMD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. AMD платит дивиденды 1 лет подряд, NVDA — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

ПоказательAMDNVDAЛидер
Див. доходность—0.02%
Годовые дивиденды$0.01$0.01
Коэфф. выплат—0.61%
Лет выплат1.00%14.00%
CAGR дивидендов (5л)—-52.18%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AMD — июле (+17.51%), для NVDA — мае (+16.58%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AMD — сентябрь (-3.25%), для NVDA — декабрь (-0.66%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у NVDA: +65.16% против +59.33%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AMD
+2.7
-2.0
+2.2
+7.0
+11.5
+5.3
+17.5
+5.1
-3.3
+0.5
+11.7
+1.0
NVDA
+5.2
+5.3
+5.5
+0.1
+16.6
+5.8
+9.5
+5.9
+0.7
+4.4
+6.8
-0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Advanced Micro Devices, Inc. или NVIDIA Corporation?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит NVIDIA Corporation: P/E 34.00 против 146.39. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — AMD или NVDA?
ROE AMD — 8.08%, NVDA — 95.70%. NVDA демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Advanced Micro Devices, Inc. и NVIDIA Corporation?
NVIDIA Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 0.02%. Advanced Micro Devices, Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Advanced Micro Devices, Inc. или NVIDIA Corporation?
По объёму выручки: AMD — 34,64 млрд $, NVDA — 215,94 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — AMD или NVDA?
Чистая маржа AMD — 13.37%, NVDA — 62.97%. NVDA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AMD или NVDA?
Технический скоринг: AMD — 80/100, NVDA — 79/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AMD или NVDA?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик AMD выигрывает 15, NVDA — 26. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией