Сравнение AMD vs MU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E MU оценён рынком дешевле: 34.15 против 146.39 у AMD (разница составляет 76.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу MU: 14.20 vs 19.57 у AMD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA MU — 22.18, у AMD — 90.45. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует MU (40.84% vs 8.08%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MU — 41.49%, у AMD — 13.37%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AMD — 0.06, у MU — 0.15. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AMD | MU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 146.39 | 34.15 | |
| P/B | 11.38 | 11.36 | |
| P/S | 19.57 | 14.20 | |
| PEG | 1.19 | 0.08 | |
| EV/EBITDA | 90.45 | 22.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.08% | 40.84% | |
| ROA | 6.29% | 23.76% | |
| Валовая маржа | 50.28% | 58.44% | |
| Операц. маржа | 11.65% | 48.52% | |
| Чистая маржа | 13.37% | 41.49% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.06 | 0.15 | |
| Текущая ликв. | 2.72 | 2.90 | |
| Быстрая ликв. | 1.96 | 2.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.07% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 2.19% | |
| EPS | $3.07 | $21.44 | |
| Балансовая стоим. | $39.52 | $64.41 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 80/100 и 84/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у AMD составляет 68.3 (нейтральная зона), у MU — 65.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. AMD и MU находятся выше 50-дневной скользящей средней (+52.8% и +45.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AMD — 47.0 (выраженный тренд), MU — 36.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MU менее волатилен — бета 2.61 против 2.70 у AMD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MU составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AMD | MU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 68.35 | 64.95 | |
| Stochastic %K | 81.04 | 71.90 | |
| CCI (20) | 68.50 | 56.68 | |
| MFI | 57.21 | 59.78 | |
| Williams %R | -18.96 | -28.10 | |
| MACD гистограмма | -2.48 | -1.44 | |
| Momentum (10) | 14.80 | 65.40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 46.96 | 36.64 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.18% | +2.76% | |
| Цена vs EMA 20 | +14.20% | +12.13% | |
| Цена vs SMA 50 | +52.76% | +45.03% | |
| Цена vs SMA 200 | +96.75% | +132.83% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.28 | 0.16 | |
| Volume Ratio | 61.02 | 107.30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.70 | 2.61 | |
| ATR % | 5.66% | 6.58% | |
| Sharpe (1г) | 2.33 | 3.43 | |
| RS Rating | 97.00 | 99.00 | |
| 52w от хая | -4.61 | -10.59 | |
| BB ширина | 51.59 | 67.98 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AMD — 34,64 млрд $, MU — 37,38 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AMD — 4,33 млрд $, MU — 8,54 млрд $. MU генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AMD — 6,74 млрд $, MU — 1,67 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AMD | MU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 34,64 млрд $ | 37,38 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,33 млрд $ | 8,54 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.67 | $7.65 | |
| Операц. Cash Flow | 7,71 млрд $ | 17,52 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 6,74 млрд $ | 1,67 млрд $ |
Дивиденды
MU выплачивает дивиденды с доходностью 0.07% годовых, тогда как AMD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: AMD — 1 лет, MU — 12 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | AMD | MU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.07% | |
| Годовые дивиденды | $0.01 | $0.15 | |
| Коэфф. выплат | — | 2.19% | |
| Лет выплат | 1.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -5.59% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AMD приходится на июле (+17.51%), а MU — на мае (+8.41%). Наименее удачные месяцы: AMD — сентябрь (-3.25%), MU — март (-1.04%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMD: +59.33% против +39.41%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Advanced Micro Devices, Inc. или Micron Technology, Inc.?
У кого выше рентабельность — AMD или MU?
Какие дивиденды у Advanced Micro Devices, Inc. и Micron Technology, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Advanced Micro Devices, Inc. или Micron Technology, Inc.?
У кого выше маржинальность — AMD или MU?
Какая акция лучше по технике — AMD или MU?
Что лучше купить — AMD или MU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией