Сравнение AMD vs MTSI

Тикер 1

Тикер 2

AMD21

17MTSI

Обе компании работают в индустрии «Полупроводники»: Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) и MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации AMD крупнее в 25.3× (733,10 млрд $ vs 29,03 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AMD с P/E 146.39 (у MTSI — 159.54). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала MTSI составляет 13.19%, что превышает показатель AMD (8.08%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MTSI впереди: 16.46% против 13.37% у AMD. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По технике ситуация паритетная: 80/100 и 84/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Итог: 21:17 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Advanced Micro Devices, Inc.

AMDNASDAQ

449,59 $+2,01 $ (+0,45%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 733,10 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

3.8

Качество

6.4

Рост

10.0

Техника

10.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.

MTSINASDAQ

380,45 $+4,74 $ (+1,26%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 29,03 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

3.3

Качество

6.7

Рост

7.2

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

AMDMTSI

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, AMD выглядит привлекательнее: 146.39 против 159.54. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу AMD: 19.57 vs 26.69 у MTSI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) AMD дешевле: 11.38 против 19.89. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AMD оценён ниже: 90.45 vs 106.43. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MTSI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 13.19% против 8.08% у AMD. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MTSI — 16.46%, AMD — 13.37%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMD — 0.06, MTSI — 0.27. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AMDMTSI

Показатель	AMD	MTSI
Мультипликаторы оценки
P/E	146.39	159.54
P/B	11.38	19.89
P/S	19.57	26.69
PEG	1.19	0.25
EV/EBITDA	90.45	106.43
Рентабельность
ROE	8.08%	13.19%
ROA	6.29%	8.77%
Валовая маржа	50.28%	55.34%
Операц. маржа	11.65%	15.96%
Чистая маржа	13.37%	16.46%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.06	0.27
Текущая ликв.	2.72	7.52
Быстрая ликв.	1.96	5.84
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$3.07	$2.36
Балансовая стоим.	$39.52	$18.89

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 80/100 и 84/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у AMD составляет 68.3 (нейтральная зона), у MTSI — 71.6 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: AMD на 52.8%, MTSI на 36.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AMD — 47.0 (выраженный тренд), MTSI — 35.3 (выраженный тренд). MTSI менее волатилен — бета 1.76 против 2.70 у AMD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AMD составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AMDMTSI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AMD	MTSI
Осцилляторы
RSI (14)	68.35	71.60
Stochastic %K	81.04	79.68
CCI (20)	68.50	79.64
MFI	57.21	68.74
Williams %R	-18.96	-20.32
MACD гистограмма	-2.48	2.08
Momentum (10)	14.80	65.90
Тренд
ADX	46.96	35.26
Цена vs EMA 9	+5.18%	+4.41%
Цена vs EMA 20	+14.20%	+12.46%
Цена vs SMA 50	+52.76%	+36.67%
Цена vs SMA 200	+96.75%	+91.30%
Объём
CMF	0.28	0.32
Volume Ratio	61.02	100.92
Волатильность и статистика
Beta	2.70	1.76
ATR %	5.66%	5.07%
Sharpe (1г)	2.33	2.48
RS Rating	97.00	96.00
52w от хая	-4.61	-6.28
BB ширина	51.59	51.76

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AMD — 34,64 млрд $, MTSI — 967,26 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. MTSI убыточен (чистая прибыль -54,21 млн $), тогда как AMD генерирует прибыль (4,33 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: AMD генерирует 6,74 млрд $, MTSI — 192,82 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AMD	MTSI
Выручка	34,64 млрд $	967,26 млн $
Чистая прибыль	4,33 млрд $	-54,21 млн $
EPS (TTM)	$2.67	$-0.73
Операц. Cash Flow	7,71 млрд $	235,37 млн $
Free Cash Flow	6,74 млрд $	192,82 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. AMD выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как MTSI не имеет дивидендной истории.

Показатель	AMD	MTSI
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$0.01	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	1.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AMD приходится на июле (+17.51%), а MTSI — на ноябре (+12.87%). Слабые месяцы: для AMD — сентябрь (-3.25%), для MTSI — март (-7.00%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMD: +59.33% против +27.80%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AMD

+2.7

-2.0

+2.2

+7.0

+11.5

+5.3

+17.5

+5.1

-3.3

+0.5

+11.7

+1.0

MTSI

+2.6

-3.5

-7.0

+3.7

+8.3

+1.5

+9.9

-0.6

-0.1

-1.6

+12.9

+1.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Advanced Micro Devices, Inc. или MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.?

По P/E Advanced Micro Devices, Inc. оценена ниже: 146.39 против 159.54. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — AMD или MTSI?

ROE AMD — 8.08%, MTSI — 13.19%. MTSI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Advanced Micro Devices, Inc. и MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Advanced Micro Devices, Inc. или MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.?

По объёму выручки: AMD — 34,64 млрд $, MTSI — 967,26 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AMD или MTSI?

Чистая маржа AMD — 13.37%, MTSI — 16.46%. MTSI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AMD или MTSI?

Технический скоринг: AMD — 80/100, MTSI — 84/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AMD или MTSI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик AMD выигрывает 21, MTSI — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией