Сравнение AMD vs MRVL

Тикер 1

Тикер 2

AMD14

20MRVL

Инвесторы часто выбирают между AMD и MRVL — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Полупроводники». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации AMD крупнее в 4.4× (733,10 млрд $ vs 166,96 млрд $). По мультипликатору P/E MRVL оценён рынком дешевле: 59.33 против 146.39 у AMD (разница составляет 59.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. MRVL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 19.38% против 8.08% у AMD. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MRVL — 32.58%, AMD — 13.37%. У MRVL маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. MRVL выплачивает дивиденды с доходностью 0.13% годовых, тогда как AMD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По технике ситуация паритетная: 81/100 и 80/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. В общем зачёте MRVL уверенно лидирует со счётом 20:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Advanced Micro Devices, Inc.

AMDNASDAQ

449,59 $+2,01 $ (+0,45%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 733,10 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

3.8

Качество

6.4

Рост

10.0

Техника

10.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Marvell Technology, Inc.

MRVLNASDAQ

190,69 $+3,89 $ (+2,08%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 166,96 млрд $

ETP Rank7.8

Стоимость

7.3

Качество

7.2

Рост

8.8

Техника

10.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

5.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

AMDMRVL

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MRVL с P/E 59.33 (у AMD — 146.39). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По EV/EBITDA MRVL оценён ниже: 36.49 vs 90.45. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MRVL составляет 19.38%, что превышает показатель AMD (8.08%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MRVL впереди: 32.58% против 13.37% у AMD. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMD — 0.06, MRVL — 0.31. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AMDMRVL

Показатель	AMD	MRVL
Мультипликаторы оценки
P/E	146.39	59.33
P/B	11.38	11.07
P/S	19.57	19.96
PEG	1.19	0.01
EV/EBITDA	90.45	36.49
Рентабельность
ROE	8.08%	19.38%
ROA	6.29%	11.98%
Валовая маржа	50.28%	50.10%
Операц. маржа	11.65%	16.26%
Чистая маржа	13.37%	32.58%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.06	0.31
Текущая ликв.	2.72	2.01
Быстрая ликв.	1.96	1.58
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.13%
Коэфф. выплат	0.00%	7.68%
EPS	$3.07	$3.15
Балансовая стоим.	$39.52	$16.87

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 81/100 и 80/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): AMD — 69.2 (нейтральная зона), MRVL — 67.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: AMD на 50.9%, MRVL на 40.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AMD — 45.7 (выраженный тренд), MRVL — 44.9 (выраженный тренд). По бете MRVL стабильнее (2.26 vs 2.74). Дневная волатильность (ATR%) MRVL составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AMDMRVL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AMD	MRVL
Осцилляторы
RSI (14)	69.15	67.52
Stochastic %K	84.96	81.56
CCI (20)	69.28	189.22
MFI	57.32	72.10
Williams %R	-15.04	-18.44
MACD гистограмма	-2.50	-0.76
Momentum (10)	41.13	14.65
Тренд
ADX	45.67	44.92
Цена vs EMA 9	+4.47%	+6.63%
Цена vs EMA 20	+13.13%	+12.70%
Цена vs SMA 50	+50.92%	+40.11%
Цена vs SMA 200	+96.45%	+97.35%
Объём
CMF	0.26	0.18
Volume Ratio	68.81	118.94
Волатильность и статистика
Beta	2.74	2.26
ATR %	5.55%	6.16%
Sharpe (1г)	2.32	2.01
RS Rating	97.00	95.00
52w от хая	-4.18	-3.37
BB ширина	47.87	20.00

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AMD — 34,64 млрд $, MRVL — 8,19 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AMD — 4,33 млрд $, MRVL — 2,67 млрд $. AMD генерирует больше чистой прибыли. FCF: AMD генерирует 6,74 млрд $, MRVL — 1,40 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AMD	MRVL
Выручка	34,64 млрд $	8,19 млрд $
Чистая прибыль	4,33 млрд $	2,67 млрд $
EPS (TTM)	$2.67	$3.10
Операц. Cash Flow	7,71 млрд $	1,75 млрд $
Free Cash Flow	6,74 млрд $	1,40 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: MRVL обеспечивает 0.13% годовой доходности, AMD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. AMD платит дивиденды 1 лет подряд, MRVL — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	AMD	MRVL
Див. доходность	—	0.13%
Годовые дивиденды	$0.01	$0.12
Коэфф. выплат	—	7.68%
Лет выплат	1.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-7.79%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AMD — июле (+17.51%), для MRVL — мае (+10.48%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AMD — сентябрь (-3.25%), для MRVL — февраль (-1.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMD: +59.33% против +37.93%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AMD

+2.7

-2.0

+2.2

+7.0

+11.5

+5.3

+17.5

+5.1

-3.3

+0.5

+11.7

+1.0

MRVL

+2.4

-1.6

-1.4

+4.7

+10.5

+1.9

+7.6

-0.8

+2.4

-0.4

+10.0

+2.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Advanced Micro Devices, Inc. или Marvell Technology, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Marvell Technology, Inc.: P/E 59.33 против 146.39. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — AMD или MRVL?

ROE AMD — 8.08%, MRVL — 19.38%. MRVL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Advanced Micro Devices, Inc. и Marvell Technology, Inc.?

Marvell Technology, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.13%. Advanced Micro Devices, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Advanced Micro Devices, Inc. или Marvell Technology, Inc.?

По объёму выручки: AMD — 34,64 млрд $, MRVL — 8,19 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AMD или MRVL?

Чистая маржа AMD — 13.37%, MRVL — 32.58%. MRVL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AMD или MRVL?

Технический скоринг: AMD — 81/100, MRVL — 80/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AMD или MRVL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик AMD выигрывает 14, MRVL — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией