ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AMD vs MPWR

Тикер 1
Тикер 2
AMD13
29MPWR
Сравнение Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) и Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Полупроводники». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации AMD крупнее в 11,3× (794,44 млрд $ vs 70,58 млрд $). По мультипликатору P/E MPWR оценён рынком дешевле: 85,49 против 120,39 у AMD. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует MPWR (21,78% vs 10,07%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MPWR — 24,41%, у AMD — 15,58%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: MPWR обеспечивает 0,51% годовой доходности, AMD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Техническая картина в пользу MPWR: скоринг 56/100 vs 28/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итоговый счёт 29:13 в пользу MPWR. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
AMDNASDAQ
$487,20+$12,88 (+2,72%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 794,44 млрд $
ETP Rank6.7
Стоимость
4.7
Качество
6.7
Рост
10.0
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
8.0
Сезонность
7.0
MPWR
Monolithic Power Systems, Inc.
MPWRNASDAQ
$1436,57+$34,46 (+2,46%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 70,58 млрд $
ETP Rank7.2
Стоимость
4.3
Качество
8.8
Рост
6.8
Техника
7.0
Дивиденды
7.4
Прогнозы
8.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

AMDMPWR

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MPWR с P/E 85,49 (у AMD — 120,39). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Балансовая оценка: P/B AMD — 11,51, у MPWR — 17,68. EV/EBITDA MPWR — 67,10, у AMD — 72,09. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MPWR — 21,78%, у AMD — 10,07%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. MPWR удерживает чистую маржу на уровне 24,41%, опережая AMD (15,58%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AMD — 0,06, у MPWR — 0,00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AMDMPWR
ПоказательAMDMPWRЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E120,3985,49
P/B11,5117,68
P/S18,7221,05
PEG0,97-1,49
EV/EBITDA72,0967,10
Рентабельность
ROE10,07%21,78%
ROA7,62%17,05%
Валовая маржа53,20%55,20%
Операц. маржа15,71%28,72%
Чистая маржа15,58%24,41%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,060,00
Текущая ликв.2,614,98
Быстрая ликв.1,913,62
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,51%
Коэфф. выплат0,00%41,21%
EPS$3,94$16,27
Балансовая стоим.$41,22$79,31

Технический анализ

По техническому скорингу MPWR сильнее: 56/100 против 28/100 у AMD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AMD составляет 45,6 (нейтральная зона), у MPWR — 53,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AMD на -7,4%, MPWR на -0,8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: AMD — 11,6 (нет тренда), MPWR — 14,1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MPWR менее волатилен — бета 2,57 против 3,19 у AMD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AMD составляет 7,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AMDMPWR
Общая оценка
28
56
Осцилляторы
42
58
Тренд
39
53
Объём
31
44
Волатильность
43
55
ИндикаторAMDMPWRЛидер
Осцилляторы
RSI (14)45,6453,21
Stochastic %K37,9749,44
CCI (20)-72,7893,64
MFI30,7348,21
Williams %R-62,03-50,56
MACD гистограмма-2,5912,35
Momentum (10)19,70120,10
Тренд
ADX11,5714,06
Цена vs EMA 9-1,86%+2,39%
Цена vs EMA 20-3,97%+2,90%
Цена vs SMA 50-7,39%-0,80%
Цена vs SMA 200+47,73%+15,01%
Объём
CMF-0,16-0,18
Volume Ratio60,5943,70
Волатильность и статистика
Beta3,192,57
ATR %7,34%6,22%
Sharpe (1г)1,771,17
RS Rating96,0087,00
52w от хая-18,88-18,20
BB ширина24,2512,99

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AMD — 34,64 млрд $, MPWR — 2,79 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу AMD: +34,30% г/г vs +26,40%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: AMD — 4,33 млрд $, MPWR — 615,93 млн $. AMD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AMD — 6,74 млрд $, MPWR — 666,19 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательAMDMPWRЛидер
Выручка34,64 млрд $2,79 млрд $
Рост выручки (г/г)+34.30%+26.40%
Чистая прибыль4,33 млрд $615,93 млн $
Рост прибыли (г/г)+164.20%-65.50%
EPS (TTM)$2,67$12,82
Операц. Cash Flow7,71 млрд $838,20 млн $
Free Cash Flow6,74 млрд $666,19 млн $

Дивиденды

MPWR выплачивает дивиденды с доходностью 0,51% годовых, тогда как AMD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: AMD — 1 лет, MPWR — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

ПоказательAMDMPWRЛидер
Див. доходность—0,51%
Годовые дивиденды$0,01$4,00
Коэфф. выплат—41,21%
Лет выплат114
CAGR дивидендов (5л)—10,76%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AMD приходится на июле (+14,83%), а MPWR — на июле (+8,49%). Наименее удачные месяцы: AMD — сентябрь (-3,25%), MPWR — сентябрь (-0,76%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMD: +60,32% против +34,65%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AMD
+2,7
-2,0
+2,2
+7,0
+14,4
+6,0
+14,8
+5,1
-3,3
+0,5
+11,7
+1,0
MPWR
+4,0
+1,5
+0,2
+5,6
+4,1
+3,3
+8,5
+4,4
-0,8
+0,9
+1,8
+1,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Advanced Micro Devices, Inc. или Monolithic Power Systems, Inc.?
По P/E Monolithic Power Systems, Inc. оценена ниже: 85,49 против 120,39. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — AMD или MPWR?
Рентабельность собственного капитала (ROE): AMD — 10,07%, MPWR — 21,78%. Преимущество у MPWR.
Какие дивиденды у Advanced Micro Devices, Inc. и Monolithic Power Systems, Inc.?
Monolithic Power Systems, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0,51%. Advanced Micro Devices, Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Advanced Micro Devices, Inc. или Monolithic Power Systems, Inc.?
Выручка AMD за TTM — 34,64 млрд $, MPWR — 2,79 млрд $. AMD генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — AMD или MPWR?
Чистая маржа AMD — 15,58%, MPWR — 24,41%. MPWR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AMD или MPWR?
Технический скоринг: AMD — 28/100, MPWR — 56/100. MPWR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AMD или MPWR?
Однозначного ответа нет. Счёт 13:29 в пользу MPWR по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией