Сравнение AMD vs MPWR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MPWR с P/E 112.92 (у AMD — 146.39). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу AMD: 19.57 vs 25.81 у MPWR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B AMD — 11.38, у MPWR — 20.74. EV/EBITDA MPWR — 87.32, у AMD — 90.45. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MPWR — 19.05%, у AMD — 8.08%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. MPWR удерживает чистую маржу на уровне 22.84%, опережая AMD (13.37%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AMD — 0.06, у MPWR — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AMD | MPWR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 146.39 | 112.92 | |
| P/B | 11.38 | 20.74 | |
| P/S | 19.57 | 25.81 | |
| PEG | 1.19 | -1.79 | |
| EV/EBITDA | 90.45 | 87.32 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.08% | 19.05% | |
| ROA | 6.29% | 15.18% | |
| Валовая маржа | 50.28% | 55.18% | |
| Операц. маржа | 11.65% | 27.09% | |
| Чистая маржа | 13.37% | 22.84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.06 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 2.72 | 4.79 | |
| Быстрая ликв. | 1.96 | 3.52 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.43% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 44.89% | |
| EPS | $3.07 | $13.76 | |
| Балансовая стоим. | $39.52 | $74.90 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AMD сильнее: 80/100 против 63/100 у MPWR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AMD составляет 68.3 (нейтральная зона), у MPWR — 54.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. AMD и MPWR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+52.8% и +14.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AMD — 47.0 (выраженный тренд), MPWR — 31.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MPWR менее волатилен — бета 2.25 против 2.70 у AMD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AMD составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AMD | MPWR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 68.35 | 54.09 | |
| Stochastic %K | 81.04 | 53.47 | |
| CCI (20) | 68.50 | -80.96 | |
| MFI | 57.21 | 50.37 | |
| Williams %R | -18.96 | -46.53 | |
| MACD гистограмма | -2.48 | -26.76 | |
| Momentum (10) | 14.80 | -99.08 | |
| Тренд | |||
| ADX | 46.96 | 31.32 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.18% | +0.20% | |
| Цена vs EMA 20 | +14.20% | +1.20% | |
| Цена vs SMA 50 | +52.76% | +14.68% | |
| Цена vs SMA 200 | +96.75% | +46.54% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.28 | 0.17 | |
| Volume Ratio | 61.02 | 117.29 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.70 | 2.25 | |
| ATR % | 5.66% | 4.63% | |
| Sharpe (1г) | 2.33 | 1.76 | |
| RS Rating | 97.00 | 91.00 | |
| 52w от хая | -4.61 | -7.29 | |
| BB ширина | 51.59 | 13.37 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AMD — 34,64 млрд $, MPWR — 2,79 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AMD — 4,33 млрд $, MPWR — 615,93 млн $. AMD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AMD — 6,74 млрд $, MPWR — 666,19 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AMD | MPWR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 34,64 млрд $ | 2,79 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,33 млрд $ | 615,93 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.67 | $12.82 | |
| Операц. Cash Flow | 7,71 млрд $ | 838,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 6,74 млрд $ | 666,19 млн $ |
Дивиденды
MPWR выплачивает дивиденды с доходностью 0.43% годовых, тогда как AMD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: AMD — 1 лет, MPWR — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | AMD | MPWR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.43% | |
| Годовые дивиденды | $0.01 | $2.00 | |
| Коэфф. выплат | — | 44.89% | |
| Лет выплат | 1.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -3.58% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AMD приходится на июле (+17.51%), а MPWR — на июле (+8.63%). Наименее удачные месяцы: AMD — сентябрь (-3.25%), MPWR — сентябрь (-0.76%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMD: +59.33% против +36.67%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Advanced Micro Devices, Inc. или Monolithic Power Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — AMD или MPWR?
Какие дивиденды у Advanced Micro Devices, Inc. и Monolithic Power Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Advanced Micro Devices, Inc. или Monolithic Power Systems, Inc.?
У кого выше маржинальность — AMD или MPWR?
Какая акция лучше по технике — AMD или MPWR?
Что лучше купить — AMD или MPWR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией