Сравнение AMD vs LSCC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
AMD торгуется с P/E 122,68, тогда как LSCC — с P/E 491,61. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу AMD: 19,08 vs 27,36 у LSCC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) AMD дешевле: 11,73 против 22,61. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AMD оценён ниже: 73,46 vs 203,54. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AMD составляет 10,07%, что превышает показатель LSCC (4,93%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AMD впереди: 15,58% против 5,58% у LSCC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMD — 0,06, LSCC — 0,00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AMD | LSCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 122,68 | 491,61 | |
| P/B | 11,73 | 22,61 | |
| P/S | 19,08 | 27,36 | |
| PEG | 0,99 | 37,69 | |
| EV/EBITDA | 73,46 | 203,54 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10,07% | 4,93% | |
| ROA | 7,62% | 3,72% | |
| Валовая маржа | 53,20% | 67,66% | |
| Операц. маржа | 15,71% | 7,63% | |
| Чистая маржа | 15,58% | 5,58% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,06 | 0,00 | |
| Текущая ликв. | 2,61 | 3,02 | |
| Быстрая ликв. | 1,91 | 2,33 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $3,94 | $0,27 | |
| Балансовая стоим. | $41,22 | $5,75 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LSCC сильнее: 50/100 против 22/100 у AMD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AMD составляет 46,9 (нейтральная зона), у LSCC — 49,4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AMD на -6,0%, LSCC на -5,4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: AMD — 11,9 (нет тренда), LSCC — 13,8 (нет тренда). LSCC менее волатилен — бета 2,89 против 3,19 у AMD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AMD составляет 7,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AMD | LSCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46,89 | 49,35 | |
| Stochastic %K | 43,17 | 63,73 | |
| CCI (20) | -47,51 | 45,30 | |
| MFI | 42,55 | 43,29 | |
| Williams %R | -56,83 | -36,27 | |
| MACD гистограмма | -2,26 | 0,81 | |
| Momentum (10) | -38,59 | 1,61 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11,90 | 13,84 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,27% | +1,14% | |
| Цена vs EMA 20 | -3,10% | +0,17% | |
| Цена vs SMA 50 | -5,96% | -5,42% | |
| Цена vs SMA 200 | +51,67% | +26,57% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,13 | -0,06 | |
| Volume Ratio | 89,76 | 71,74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,19 | 2,89 | |
| ATR % | 7,91% | 7,20% | |
| Sharpe (1г) | 1,68 | 1,51 | |
| RS Rating | 96,00 | 94,00 | |
| 52w от хая | -17,34 | -16,99 | |
| BB ширина | 25,15 | 19,43 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AMD — 34,64 млрд $, LSCC — 523,26 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу AMD: +34,30% г/г vs +2,70%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: AMD — 4,33 млрд $, LSCC — 3,08 млн $. AMD генерирует больше чистой прибыли. FCF: AMD генерирует 6,74 млрд $, LSCC — 132,58 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AMD | LSCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 34,64 млрд $ | 523,26 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +34.30% | +2.70% | |
| Чистая прибыль | 4,33 млрд $ | 3,08 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +164.20% | -95.00% | |
| EPS (TTM) | $2,67 | $0,02 | |
| Операц. Cash Flow | 7,71 млрд $ | 175,11 млн $ | |
| Free Cash Flow | 6,74 млрд $ | 132,58 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. AMD выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как LSCC не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AMD | LSCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,01 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 1 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AMD приходится на июле (+14,83%), а LSCC — на феврале (+14,16%). Слабые месяцы: для AMD — сентябрь (-3,25%), для LSCC — март (-3,65%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMD: +60,32% против +37,84%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Advanced Micro Devices, Inc. или Lattice Semiconductor Corporation?
У кого выше рентабельность — AMD или LSCC?
Какие дивиденды у Advanced Micro Devices, Inc. и Lattice Semiconductor Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Advanced Micro Devices, Inc. или Lattice Semiconductor Corporation?
У кого выше маржинальность — AMD или LSCC?
Какая акция лучше по технике — AMD или LSCC?
Что лучше купить — AMD или LSCC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией