Сравнение AMD vs LRCX

Тикер 1

Тикер 2

AMD16

21LRCX

AMD против LRCX — два эмитента индустрии «Полупроводники», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации AMD крупнее в 1.9× (733,10 млрд $ vs 377,97 млрд $). Если ориентироваться на P/E, LRCX выглядит привлекательнее: 54.42 против 146.39. Премия к оценке AMD может быть оправдана, если компания растёт быстрее. LRCX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 65.79% против 8.08% у AMD. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LRCX — 30.94%, AMD — 13.37%. У LRCX маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. LRCX выплачивает дивиденды с доходностью 0.35% годовых, тогда как AMD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По технике ситуация паритетная: 80/100 и 79/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Сравнение заканчивается со счётом 16:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Advanced Micro Devices, Inc.

AMDNASDAQ

449,59 $+2,01 $ (+0,45%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 733,10 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

3.8

Качество

6.4

Рост

10.0

Техника

10.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Lam Research Corporation

LRCXNASDAQ

302,24 $+10,15 $ (+3,47%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 377,97 млрд $

ETP Rank8.6

Стоимость

5.6

Качество

9.8

Рост

9.6

Техника

10.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

AMDLRCX

Фундаментальный анализ

LRCX торгуется с P/E 54.42, тогда как AMD — с P/E 146.39. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/B (цена/балансовая стоимость) AMD дешевле: 11.38 против 34.49. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LRCX оценён ниже: 45.59 vs 90.45. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LRCX составляет 65.79%, что превышает показатель AMD (8.08%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LRCX впереди: 30.94% против 13.37% у AMD. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMD — 0.06, LRCX — 0.35. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AMDLRCX

Показатель	AMD	LRCX
Мультипликаторы оценки
P/E	146.39	54.42
P/B	11.38	34.49
P/S	19.57	16.85
PEG	1.19	1.15
EV/EBITDA	90.45	45.59
Рентабельность
ROE	8.08%	65.79%
ROA	6.29%	32.26%
Валовая маржа	50.28%	49.98%
Операц. маржа	11.65%	34.26%
Чистая маржа	13.37%	30.94%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.06	0.35
Текущая ликв.	2.72	2.54
Быстрая ликв.	1.96	1.77
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.35%
Коэфф. выплат	0.00%	18.49%
EPS	$3.07	$5.37
Балансовая стоим.	$39.52	$8.47

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 80/100 и 79/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: AMD — 68.3, LRCX — 59.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AMD на 52.8%, LRCX на 15.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AMD — 47.0 (выраженный тренд), LRCX — 16.6 (нет тренда). AMD имеет чётко выраженный тренд, в отличие от LRCX. Волатильность: бета LRCX — 2.64, AMD — 2.70. AMD значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) AMD составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AMDLRCX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AMD	LRCX
Осцилляторы
RSI (14)	68.35	59.16
Stochastic %K	81.04	80.90
CCI (20)	68.50	55.10
MFI	57.21	66.16
Williams %R	-18.96	-19.10
MACD гистограмма	-2.48	-1.21
Momentum (10)	14.80	-5.08
Тренд
ADX	46.96	16.59
Цена vs EMA 9	+5.18%	+2.71%
Цена vs EMA 20	+14.20%	+5.35%
Цена vs SMA 50	+52.76%	+15.83%
Цена vs SMA 200	+96.75%	+56.67%
Объём
CMF	0.28	0.20
Volume Ratio	61.02	93.16
Волатильность и статистика
Beta	2.70	2.64
ATR %	5.66%	4.88%
Sharpe (1г)	2.33	2.67
RS Rating	97.00	96.00
52w от хая	-4.61	-3.28
BB ширина	51.59	24.53

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AMD генерирует 34,64 млрд $, LRCX — 18,44 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AMD — 4,33 млрд $, LRCX — 5,36 млрд $. LRCX генерирует больше чистой прибыли. FCF: AMD генерирует 6,74 млрд $, LRCX — 5,41 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AMD	LRCX
Выручка	34,64 млрд $	18,44 млрд $
Чистая прибыль	4,33 млрд $	5,36 млрд $
EPS (TTM)	$2.67	$4.17
Операц. Cash Flow	7,71 млрд $	6,17 млрд $
Free Cash Flow	6,74 млрд $	5,41 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: LRCX обеспечивает 0.35% годовой доходности, AMD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. AMD платит дивиденды 1 лет подряд, LRCX — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	AMD	LRCX
Див. доходность	—	0.35%
Годовые дивиденды	$0.01	$0.26
Коэфф. выплат	—	18.49%
Лет выплат	1.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-45.88%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AMD показывает лучшую среднюю доходность в июле (+17.51%), LRCX — в июле (+8.33%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AMD — сентябрь (-3.25%), для LRCX — август (-2.62%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMD: +59.33% против +37.61%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AMD

+2.7

-2.0

+2.2

+7.0

+11.5

+5.3

+17.5

+5.1

-3.3

+0.5

+11.7

+1.0

LRCX

+6.8

+0.7

-0.1

+1.7

+7.0

+2.5

+8.3

-2.6

+1.9

+2.7

+8.0

+0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Advanced Micro Devices, Inc. или Lam Research Corporation?

Мультипликатор P/E у Lam Research Corporation ниже (54.42 vs 146.39), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AMD или LRCX?

ROE AMD — 8.08%, LRCX — 65.79%. LRCX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Advanced Micro Devices, Inc. и Lam Research Corporation?

Lam Research Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 0.35%. Advanced Micro Devices, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Advanced Micro Devices, Inc. или Lam Research Corporation?

По объёму выручки: AMD — 34,64 млрд $, LRCX — 18,44 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AMD или LRCX?

Чистая маржа AMD — 13.37%, LRCX — 30.94%. LRCX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AMD или LRCX?

Технический скоринг: AMD — 80/100, LRCX — 79/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AMD или LRCX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик AMD выигрывает 16, LRCX — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией