Сравнение AMD vs KLAC

Тикер 1

Тикер 2

AMD21

21KLAC

AMD против KLAC — два эмитента индустрии «Полупроводники», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации AMD крупнее в 3.0× (733,10 млрд $ vs 240,64 млрд $). Если ориентироваться на P/E, KLAC выглядит привлекательнее: 51.28 против 146.39. Премия к оценке AMD может быть оправдана, если компания растёт быстрее. KLAC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 89.07% против 8.08% у AMD. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: KLAC — 35.66%, AMD — 13.37%. У KLAC маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. KLAC выплачивает дивиденды с доходностью 0.44% годовых, тогда как AMD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По технике ситуация паритетная: 80/100 и 77/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Сравнение заканчивается со счётом 21:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Advanced Micro Devices, Inc.

AMDNASDAQ

449,59 $+2,01 $ (+0,45%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 733,10 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

3.8

Качество

6.4

Рост

10.0

Техника

10.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

KLA Corporation

KLACNASDAQ

1 842,18 $+12,71 $ (+0,69%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 240,64 млрд $

ETP Rank8.5

Стоимость

5.7

Качество

9.0

Рост

9.6

Техника

10.0

Дивиденды

6.7

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

AMDKLAC

Фундаментальный анализ

KLAC торгуется с P/E 51.28, тогда как AMD — с P/E 146.39. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/B (цена/балансовая стоимость) AMD дешевле: 11.38 против 41.08. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KLAC оценён ниже: 41.23 vs 90.45. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала KLAC составляет 89.07%, что превышает показатель AMD (8.08%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности KLAC впереди: 35.66% против 13.37% у AMD. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMD — 0.06, KLAC — 1.05. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AMDKLAC

Показатель	AMD	KLAC
Мультипликаторы оценки
P/E	146.39	51.28
P/B	11.38	41.08
P/S	19.57	18.25
PEG	1.19	1.80
EV/EBITDA	90.45	41.23
Рентабельность
ROE	8.08%	89.07%
ROA	6.29%	27.68%
Валовая маржа	50.28%	61.75%
Операц. маржа	11.65%	42.08%
Чистая маржа	13.37%	35.66%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.06	1.05
Текущая ликв.	2.72	3.03
Быстрая ликв.	1.96	2.11
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.44%
Коэфф. выплат	0.00%	21.55%
EPS	$3.07	$35.68
Балансовая стоим.	$39.52	$44.54

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 80/100 и 77/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: AMD — 68.3, KLAC — 54.9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AMD на 52.8%, KLAC на 9.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AMD — 47.0 (выраженный тренд), KLAC — 11.4 (нет тренда). AMD имеет чётко выраженный тренд, в отличие от KLAC. Волатильность: бета KLAC — 2.23, AMD — 2.70. AMD значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) AMD составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AMDKLAC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AMD	KLAC
Осцилляторы
RSI (14)	68.35	54.86
Stochastic %K	81.04	65.26
CCI (20)	68.50	12.32
MFI	57.21	53.58
Williams %R	-18.96	-34.74
MACD гистограмма	-2.48	-11.98
Momentum (10)	14.80	13.18
Тренд
ADX	46.96	11.37
Цена vs EMA 9	+5.18%	+1.45%
Цена vs EMA 20	+14.20%	+2.29%
Цена vs SMA 50	+52.76%	+9.22%
Цена vs SMA 200	+96.75%	+40.22%
Объём
CMF	0.28	0.17
Volume Ratio	61.02	82.81
Волатильность и статистика
Beta	2.70	2.23
ATR %	5.66%	4.42%
Sharpe (1г)	2.33	1.97
RS Rating	97.00	93.00
52w от хая	-4.61	-5.67
BB ширина	51.59	13.37

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AMD генерирует 34,64 млрд $, KLAC — 12,16 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AMD — 4,33 млрд $, KLAC — 4,06 млрд $. AMD генерирует больше чистой прибыли. FCF: AMD генерирует 6,74 млрд $, KLAC — 3,74 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AMD	KLAC
Выручка	34,64 млрд $	12,16 млрд $
Чистая прибыль	4,33 млрд $	4,06 млрд $
EPS (TTM)	$2.67	$30.53
Операц. Cash Flow	7,71 млрд $	4,08 млрд $
Free Cash Flow	6,74 млрд $	3,74 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: KLAC обеспечивает 0.44% годовой доходности, AMD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. AMD платит дивиденды 1 лет подряд, KLAC — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	AMD	KLAC
Див. доходность	—	0.44%
Годовые дивиденды	$0.01	$4.20
Коэфф. выплат	—	21.55%
Лет выплат	1.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	1.49%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AMD показывает лучшую среднюю доходность в июле (+17.51%), KLAC — в июле (+7.86%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AMD — сентябрь (-3.25%), для KLAC — август (-1.01%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMD: +59.33% против +35.06%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AMD

+2.7

-2.0

+2.2

+7.0

+11.5

+5.3

+17.5

+5.1

-3.3

+0.5

+11.7

+1.0

KLAC

+4.7

+1.0

+0.8

+1.4

+7.3

+2.9

+7.9

-1.0

+0.9

+1.6

+6.6

+1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Advanced Micro Devices, Inc. или KLA Corporation?

Мультипликатор P/E у KLA Corporation ниже (51.28 vs 146.39), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AMD или KLAC?

ROE AMD — 8.08%, KLAC — 89.07%. KLAC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Advanced Micro Devices, Inc. и KLA Corporation?

KLA Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 0.44%. Advanced Micro Devices, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Advanced Micro Devices, Inc. или KLA Corporation?

По объёму выручки: AMD — 34,64 млрд $, KLAC — 12,16 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AMD или KLAC?

Чистая маржа AMD — 13.37%, KLAC — 35.66%. KLAC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AMD или KLAC?

Технический скоринг: AMD — 80/100, KLAC — 77/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AMD или KLAC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик AMD выигрывает 21, KLAC — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией