ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AMD vs IPGP

Тикер 1
Тикер 2
AMD22
18IPGP
Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) и IPG Photonics Corporation (IPGP) представляют одну индустрию — «Полупроводники». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации AMD крупнее в 143.3× (733,10 млрд $ vs 5,12 млрд $). AMD торгуется с P/E 146.39, тогда как IPGP — с P/E 176.61. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE AMD — 8.08%, у IPGP — 1.37%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. AMD удерживает чистую маржу на уровне 13.37%, опережая IPGP (2.78%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 80/100 и 77/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Сравнение заканчивается со счётом 22:18 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
AMDNASDAQ
449,59 $+2,01 $ (+0,45%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 733,10 млрд $
ETP Rank7.0
Стоимость
3.8
Качество
6.4
Рост
10.0
Техника
10.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
6.5
Сезонность
9.0
IPGP
IPG Photonics Corporation
IPGPNASDAQ
120,52 $-0,39 $ (-0,32%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 5,12 млрд $
ETP Rank6.7
Стоимость
5.6
Качество
6.1
Рост
6.8
Техника
10.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
8.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

AMDIPGP

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу AMD — P/E 146.39 vs 176.61 у IPGP. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) IPGP оценён ниже: 4.93 против 19.57. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B IPGP — 2.41, у AMD — 11.38. EV/EBITDA IPGP — 63.77, у AMD — 90.45. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует AMD (8.08% vs 1.37%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AMD — 13.37%, у IPGP — 2.78%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AMD — 0.06, у IPGP — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AMDIPGP
ПоказательAMDIPGPЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E146.39176.61
P/B11.382.41
P/S19.574.93
PEG1.191.37
EV/EBITDA90.4563.77
Рентабельность
ROE8.08%1.37%
ROA6.29%1.19%
Валовая маржа50.28%37.56%
Операц. маржа11.65%0.34%
Чистая маржа13.37%2.78%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.060.01
Текущая ликв.2.725.80
Быстрая ликв.1.964.51
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$3.07$0.68
Балансовая стоим.$39.52$50.08

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 80/100 и 77/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: AMD — 68.3, IPGP — 57.1. Обе акции находятся в одной зоне. AMD и IPGP находятся выше 50-дневной скользящей средней (+52.8% и +4.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AMD — 47.0 (выраженный тренд), IPGP — 15.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета IPGP — 1.62, AMD — 2.70. AMD значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) IPGP составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AMDIPGP
Общая оценка
80
77
Осцилляторы
59
59
Тренд
74
79
Объём
75
56
Волатильность
48
55
ИндикаторAMDIPGPЛидер
Осцилляторы
RSI (14)68.3557.11
Stochastic %K81.0484.42
CCI (20)68.5086.82
MFI57.2160.29
Williams %R-18.96-15.58
MACD гистограмма-2.481.84
Momentum (10)14.8018.99
Тренд
ADX46.9615.79
Цена vs EMA 9+5.18%+7.50%
Цена vs EMA 20+14.20%+7.70%
Цена vs SMA 50+52.76%+4.13%
Цена vs SMA 200+96.75%+26.03%
Объём
CMF0.280.12
Volume Ratio61.0284.49
Волатильность и статистика
Beta2.701.62
ATR %5.66%6.23%
Sharpe (1г)2.331.19
RS Rating97.0086.00
52w от хая-4.61-22.65
BB ширина51.5932.72

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AMD генерирует 34,64 млрд $, IPGP — 1 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AMD — 4,33 млрд $, IPGP — 31,10 млн $. AMD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AMD — 6,74 млрд $, IPGP — -3,45 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательAMDIPGPЛидер
Выручка34,64 млрд $1 млрд $
Чистая прибыль4,33 млрд $31,10 млн $
EPS (TTM)$2.67$0.73
Операц. Cash Flow7,71 млрд $75,34 млн $
Free Cash Flow6,74 млрд $-3,45 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. Стаж непрерывных выплат: AMD — 1 лет, IPGP — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

ПоказательAMDIPGPЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды$0.01$0.65
Коэфф. выплат——
Лет выплат1.00%1.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AMD показывает лучшую среднюю доходность в июле (+17.51%), IPGP — в январе (+4.60%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AMD — сентябрь (-3.25%), IPGP — август (-3.76%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMD: +59.33% против +9.00%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AMD
+2.7
-2.0
+2.2
+7.0
+11.5
+5.3
+17.5
+5.1
-3.3
+0.5
+11.7
+1.0
IPGP
+4.6
+1.2
-2.8
-0.7
+2.6
+2.3
+0.3
-3.8
+0.7
+2.8
+2.7
-1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Advanced Micro Devices, Inc. или IPG Photonics Corporation?
Мультипликатор P/E у Advanced Micro Devices, Inc. ниже (146.39 vs 176.61), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — AMD или IPGP?
Рентабельность собственного капитала (ROE): AMD — 8.08%, IPGP — 1.37%. Преимущество у AMD.
Какие дивиденды у Advanced Micro Devices, Inc. и IPG Photonics Corporation?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Advanced Micro Devices, Inc. или IPG Photonics Corporation?
Выручка AMD за TTM — 34,64 млрд $, IPGP — 1 млрд $. AMD генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — AMD или IPGP?
Чистая маржа AMD — 13.37%, IPGP — 2.78%. AMD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AMD или IPGP?
Технический скоринг: AMD — 80/100, IPGP — 77/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AMD или IPGP?
Однозначного ответа нет. Счёт 22:18 в пользу AMD по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией