Сравнение AMD vs INTC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
INTC имеет отрицательный P/E (-190.51), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — AMD прибылен с P/E 146.39. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу INTC: 11.12 vs 19.57 у AMD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B INTC — 5.43, у AMD — 11.38. EV/EBITDA INTC — 54.87, у AMD — 90.45. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE INTC отрицательный (-2.95%), что говорит об убыточности. AMD генерирует прибыль с ROE 8.08%. По этому критерию преимущество однозначно. INTC убыточен — чистая маржа -5.90%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AMD — 0.06, у INTC — 0.40. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AMD | INTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 146.39 | -190.51 | |
| P/B | 11.38 | 5.43 | |
| P/S | 19.57 | 11.12 | |
| PEG | 1.19 | -0.02 | |
| EV/EBITDA | 90.45 | 54.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.08% | -2.95% | |
| ROA | 6.29% | -1.55% | |
| Валовая маржа | 50.28% | 35.43% | |
| Операц. маржа | 11.65% | -9.45% | |
| Чистая маржа | 13.37% | -5.90% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.06 | 0.40 | |
| Текущая ликв. | 2.72 | 2.31 | |
| Быстрая ликв. | 1.96 | 2.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $3.07 | $-0.62 | |
| Балансовая стоим. | $39.52 | $24.59 | |
Технический анализ
По техническому скорингу INTC сильнее: 88/100 против 80/100 у AMD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AMD составляет 68.3 (нейтральная зона), у INTC — 69.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. AMD и INTC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+52.8% и +61.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AMD — 47.0 (выраженный тренд), INTC — 56.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. INTC менее волатилен — бета 2.37 против 2.70 у AMD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) INTC составляет 7.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AMD | INTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 68.35 | 69.48 | |
| Stochastic %K | 81.04 | 65.64 | |
| CCI (20) | 68.50 | 73.03 | |
| MFI | 57.21 | 60.63 | |
| Williams %R | -18.96 | -34.36 | |
| MACD гистограмма | -2.48 | -1.24 | |
| Momentum (10) | 14.80 | 5.95 | |
| Тренд | |||
| ADX | 46.96 | 56.74 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.18% | +5.37% | |
| Цена vs EMA 20 | +14.20% | +15.04% | |
| Цена vs SMA 50 | +52.76% | +61.92% | |
| Цена vs SMA 200 | +96.75% | +157.69% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.28 | 0.19 | |
| Volume Ratio | 61.02 | 105.75 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.70 | 2.37 | |
| ATR % | 5.66% | 6.95% | |
| Sharpe (1г) | 2.33 | 2.71 | |
| RS Rating | 97.00 | 98.00 | |
| 52w от хая | -4.61 | -10.39 | |
| BB ширина | 51.59 | 59.82 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AMD — 34,64 млрд $, INTC — 52,85 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: AMD зарабатывает 4,33 млрд $, а INTC фиксирует убыток (-267 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): AMD — 6,74 млрд $, INTC — -4,95 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AMD | INTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 34,64 млрд $ | 52,85 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,33 млрд $ | -267 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.67 | $-0.06 | |
| Операц. Cash Flow | 7,71 млрд $ | 9,70 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 6,74 млрд $ | -4,95 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. Стаж непрерывных выплат: AMD — 1 лет, INTC — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | AMD | INTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.01 | $0.38 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 1.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -21.52% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AMD приходится на июле (+17.51%), а INTC — на сентябре (+5.64%). Наименее удачные месяцы: AMD — сентябрь (-3.25%), INTC — июль (-1.68%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMD: +59.33% против +16.11%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Advanced Micro Devices, Inc. или Intel Corporation?
У кого выше рентабельность — AMD или INTC?
Какие дивиденды у Advanced Micro Devices, Inc. и Intel Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Advanced Micro Devices, Inc. или Intel Corporation?
Какая акция лучше по технике — AMD или INTC?
Что лучше купить — AMD или INTC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией