Сравнение AMD vs GFS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GFS торгуется с P/E 50.50, тогда как AMD — с P/E 146.39. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) GFS оценён ниже: 5.76 против 19.57. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B GFS — 3.36, у AMD — 11.38. EV/EBITDA GFS — 18.20, у AMD — 90.45. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует AMD (8.08% vs 6.66%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AMD — 13.37%, у GFS — 11.37%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AMD — 0.06, у GFS — 0.15. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AMD | GFS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 146.39 | 50.50 | |
| P/B | 11.38 | 3.36 | |
| P/S | 19.57 | 5.76 | |
| PEG | 1.19 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 90.45 | 18.20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.08% | 6.66% | |
| ROA | 6.29% | 4.60% | |
| Валовая маржа | 50.28% | 26.40% | |
| Операц. маржа | 11.65% | 12.08% | |
| Чистая маржа | 13.37% | 11.37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.06 | 0.15 | |
| Текущая ликв. | 2.72 | 2.59 | |
| Быстрая ликв. | 1.96 | 1.87 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $3.07 | $1.40 | |
| Балансовая стоим. | $39.52 | $21.17 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 80/100 и 80/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: AMD — 68.3, GFS — 60.4. Обе акции находятся в одной зоне. AMD и GFS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+52.8% и +27.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AMD — 47.0 (выраженный тренд), GFS — 37.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета GFS — 1.83, AMD — 2.70. AMD значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) AMD составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AMD | GFS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 68.35 | 60.41 | |
| Stochastic %K | 81.04 | 54.55 | |
| CCI (20) | 68.50 | 20.87 | |
| MFI | 57.21 | 61.79 | |
| Williams %R | -18.96 | -45.45 | |
| MACD гистограмма | -2.48 | -0.96 | |
| Momentum (10) | 14.80 | -1.51 | |
| Тренд | |||
| ADX | 46.96 | 37.21 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.18% | +0.87% | |
| Цена vs EMA 20 | +14.20% | +5.24% | |
| Цена vs SMA 50 | +52.76% | +27.75% | |
| Цена vs SMA 200 | +96.75% | +68.32% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.28 | 0.16 | |
| Volume Ratio | 61.02 | 73.52 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.70 | 1.83 | |
| ATR % | 5.66% | 5.29% | |
| Sharpe (1г) | 2.33 | 1.36 | |
| RS Rating | 97.00 | 86.00 | |
| 52w от хая | -4.61 | -8.04 | |
| BB ширина | 51.59 | 30.03 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AMD генерирует 34,64 млрд $, GFS — 6,79 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AMD — 4,33 млрд $, GFS — 885 млн $. AMD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AMD — 6,74 млрд $, GFS — 1,01 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AMD | GFS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 34,64 млрд $ | 6,79 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,33 млрд $ | 885 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.67 | $1.59 | |
| Операц. Cash Flow | 7,71 млрд $ | 1,73 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 6,74 млрд $ | 1,01 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. Стаж непрерывных выплат: AMD — 1 лет, GFS — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | AMD | GFS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.01 | $0.12 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 1.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AMD показывает лучшую среднюю доходность в июле (+17.51%), GFS — в ноябре (+13.98%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AMD — сентябрь (-3.25%), GFS — август (-3.27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMD: +59.33% против +21.44%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Advanced Micro Devices, Inc. или GLOBALFOUNDRIES Inc.?
У кого выше рентабельность — AMD или GFS?
Какие дивиденды у Advanced Micro Devices, Inc. и GLOBALFOUNDRIES Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Advanced Micro Devices, Inc. или GLOBALFOUNDRIES Inc.?
У кого выше маржинальность — AMD или GFS?
Какая акция лучше по технике — AMD или GFS?
Что лучше купить — AMD или GFS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией