Сравнение AMD vs FORM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FORM торгуется с P/E 81,80, тогда как AMD — с P/E 120,39. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу FORM: 10,46 vs 18,72 у AMD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B FORM — 8,49, у AMD — 11,51. EV/EBITDA FORM — 54,56, у AMD — 72,09. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует FORM (10,96% vs 10,07%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AMD — 15,58%, у FORM — 12,80%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AMD — 0,06, у FORM — 0,02. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AMD | FORM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 120,39 | 81,80 | |
| P/B | 11,51 | 8,49 | |
| P/S | 18,72 | 10,46 | |
| PEG | 0,97 | 0,51 | |
| EV/EBITDA | 72,09 | 54,56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10,07% | 10,96% | |
| ROA | 7,62% | 8,60% | |
| Валовая маржа | 53,20% | 45,64% | |
| Операц. маржа | 15,71% | 16,86% | |
| Чистая маржа | 15,58% | 12,80% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,06 | 0,02 | |
| Текущая ликв. | 2,61 | 4,08 | |
| Быстрая ликв. | 1,91 | 3,34 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $3,94 | $1,48 | |
| Балансовая стоим. | $41,22 | $14,26 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FORM сильнее: 56/100 против 28/100 у AMD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AMD составляет 45,6 (нейтральная зона), у FORM — 54,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AMD на -7,4%, FORM на -0,5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: AMD — 11,6 (нет тренда), FORM — 13,8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. FORM менее волатилен — бета 2,95 против 3,19 у AMD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FORM составляет 8,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AMD | FORM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45,64 | 54,27 | |
| Stochastic %K | 37,97 | 97,93 | |
| CCI (20) | -72,78 | 101,93 | |
| MFI | 30,73 | 45,57 | |
| Williams %R | -62,03 | -2,07 | |
| MACD гистограмма | -2,59 | 2,70 | |
| Momentum (10) | 19,70 | 32,84 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11,57 | 13,80 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,86% | +6,71% | |
| Цена vs EMA 20 | -3,97% | +7,45% | |
| Цена vs SMA 50 | -7,39% | -0,54% | |
| Цена vs SMA 200 | +47,73% | +25,52% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,16 | -0,04 | |
| Volume Ratio | 60,59 | 89,43 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,19 | 2,95 | |
| ATR % | 7,34% | 8,52% | |
| Sharpe (1г) | 1,77 | 2,10 | |
| RS Rating | 96,00 | 98,00 | |
| 52w от хая | -18,88 | -24,46 | |
| BB ширина | 24,25 | 34,82 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AMD — 34,64 млрд $, FORM — 784,99 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу AMD: +34,30% г/г vs +2,80%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: AMD — 4,33 млрд $, FORM — 54,36 млн $. AMD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AMD — 6,74 млрд $, FORM — 11,74 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AMD | FORM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 34,64 млрд $ | 784,99 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +34.30% | +2.80% | |
| Чистая прибыль | 4,33 млрд $ | 54,36 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +164.20% | -21.90% | |
| EPS (TTM) | $2,67 | $0,70 | |
| Операц. Cash Flow | 7,71 млрд $ | 115,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 6,74 млрд $ | 11,74 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. AMD выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как FORM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AMD | FORM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,01 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 1 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AMD приходится на июле (+14,83%), а FORM — на ноябре (+10,69%). Наименее удачные месяцы: AMD — сентябрь (-3,25%), FORM — июль (-2,95%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMD: +60,32% против +31,60%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Advanced Micro Devices, Inc. или FormFactor, Inc.?
У кого выше рентабельность — AMD или FORM?
Какие дивиденды у Advanced Micro Devices, Inc. и FormFactor, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Advanced Micro Devices, Inc. или FormFactor, Inc.?
У кого выше маржинальность — AMD или FORM?
Какая акция лучше по технике — AMD или FORM?
Что лучше купить — AMD или FORM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией