Сравнение AMD vs FORM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FORM торгуется с P/E 142.69, тогда как AMD — с P/E 146.39. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу FORM: 11.63 vs 19.57 у AMD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA FORM — 63.73, у AMD — 90.45. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует AMD (8.08% vs 6.68%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AMD — 13.37%, у FORM — 8.14%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AMD — 0.06, у FORM — 0.02. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AMD | FORM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 146.39 | 142.69 | |
| P/B | 11.38 | 9.21 | |
| P/S | 19.57 | 11.63 | |
| PEG | 1.19 | 5.55 | |
| EV/EBITDA | 90.45 | 63.73 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.08% | 6.68% | |
| ROA | 6.29% | 5.44% | |
| Валовая маржа | 50.28% | 42.11% | |
| Операц. маржа | 11.65% | 12.70% | |
| Чистая маржа | 13.37% | 8.14% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.06 | 0.02 | |
| Текущая ликв. | 2.72 | 4.55 | |
| Быстрая ликв. | 1.96 | 3.69 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $3.07 | $0.88 | |
| Балансовая стоим. | $39.52 | $13.60 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AMD сильнее: 80/100 против 35/100 у FORM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AMD составляет 68.3 (нейтральная зона), у FORM — 46.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. AMD и FORM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+52.8% и +3.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AMD — 47.0 (выраженный тренд), FORM — 27.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. FORM менее волатилен — бета 2.07 против 2.70 у AMD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FORM составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AMD | FORM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 68.35 | 46.38 | |
| Stochastic %K | 81.04 | 28.69 | |
| CCI (20) | 68.50 | -95.42 | |
| MFI | 57.21 | 42.88 | |
| Williams %R | -18.96 | -71.31 | |
| MACD гистограмма | -2.48 | -3.86 | |
| Momentum (10) | 14.80 | -23.81 | |
| Тренд | |||
| ADX | 46.96 | 27.52 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.18% | -2.09% | |
| Цена vs EMA 20 | +14.20% | -4.44% | |
| Цена vs SMA 50 | +52.76% | +3.84% | |
| Цена vs SMA 200 | +96.75% | +75.18% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.28 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 61.02 | 66.22 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.70 | 2.07 | |
| ATR % | 5.66% | 8.34% | |
| Sharpe (1г) | 2.33 | 2.31 | |
| RS Rating | 97.00 | 97.00 | |
| 52w от хая | -4.61 | -21.23 | |
| BB ширина | 51.59 | 31.40 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AMD — 34,64 млрд $, FORM — 784,99 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AMD — 4,33 млрд $, FORM — 54,36 млн $. AMD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AMD — 6,74 млрд $, FORM — 11,74 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AMD | FORM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 34,64 млрд $ | 784,99 млн $ | |
| Чистая прибыль | 4,33 млрд $ | 54,36 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.67 | $0.70 | |
| Операц. Cash Flow | 7,71 млрд $ | 115,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 6,74 млрд $ | 11,74 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. AMD выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как FORM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AMD | FORM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.01 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 1.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AMD приходится на июле (+17.51%), а FORM — на ноябре (+10.69%). Наименее удачные месяцы: AMD — сентябрь (-3.25%), FORM — март (-0.67%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMD: +59.33% против +32.55%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Advanced Micro Devices, Inc. или FormFactor, Inc.?
У кого выше рентабельность — AMD или FORM?
Какие дивиденды у Advanced Micro Devices, Inc. и FormFactor, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Advanced Micro Devices, Inc. или FormFactor, Inc.?
У кого выше маржинальность — AMD или FORM?
Какая акция лучше по технике — AMD или FORM?
Что лучше купить — AMD или FORM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией