Сравнение AMD vs ENTG

Тикер 1

Тикер 2

AMD27

13ENTG

Сравнение Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) и Entegris, Inc. (ENTG) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Полупроводники». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации AMD крупнее в 36.6× (733,10 млрд $ vs 20,01 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ENTG с P/E 73.53 (у AMD — 146.39). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE AMD — 8.08%, у ENTG — 6.74%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. AMD удерживает чистую маржу на уровне 13.37%, опережая ENTG (8.18%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: ENTG обеспечивает 0.31% годовой доходности, AMD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Техническая картина в пользу AMD: скоринг 80/100 vs 38/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. AMD побеждает по числу метрик: 27 против 13 у ENTG. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Advanced Micro Devices, Inc.

AMDNASDAQ

449,59 $+2,01 $ (+0,45%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 733,10 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

3.8

Качество

6.4

Рост

10.0

Техника

10.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Entegris, Inc.

ENTGNASDAQ

131,39 $+3,69 $ (+2,89%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 20,01 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

8.7

Качество

6.2

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

6.7

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

AMDENTG

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, ENTG выглядит привлекательнее: 73.53 против 146.39. Премия к оценке AMD может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу ENTG: 6.01 vs 19.57 у AMD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ENTG — 4.80, у AMD — 11.38. EV/EBITDA ENTG — 26.91, у AMD — 90.45. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует AMD (8.08% vs 6.74%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AMD — 13.37%, у ENTG — 8.18%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AMD — 0.06, у ENTG — 0.93. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AMDENTG

Показатель	AMD	ENTG
Мультипликаторы оценки
P/E	146.39	73.53
P/B	11.38	4.80
P/S	19.57	6.01
PEG	1.19	-4.73
EV/EBITDA	90.45	26.91
Рентабельность
ROE	8.08%	6.74%
ROA	6.29%	3.12%
Валовая маржа	50.28%	43.22%
Операц. маржа	11.65%	29.06%
Чистая маржа	13.37%	8.18%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.06	0.93
Текущая ликв.	2.72	3.21
Быстрая ликв.	1.96	2.05
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.31%
Коэфф. выплат	0.00%	22.99%
EPS	$3.07	$1.74
Балансовая стоим.	$39.52	$26.59

Технический анализ

По техническому скорингу AMD сильнее: 80/100 против 38/100 у ENTG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AMD составляет 68.3 (нейтральная зона), у ENTG — 44.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. AMD торгуется выше SMA 50 (52.8%), тогда как ENTG ниже этой средней (-0.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: AMD — 47.0 (выраженный тренд), ENTG — 20.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. AMD менее волатилен — бета 2.70 против 2.75 у ENTG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AMD составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AMDENTG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AMD	ENTG
Осцилляторы
RSI (14)	68.35	44.00
Stochastic %K	81.04	27.27
CCI (20)	68.50	-114.03
MFI	57.21	37.44
Williams %R	-18.96	-72.73
MACD гистограмма	-2.48	-3.02
Momentum (10)	14.80	-16.27
Тренд
ADX	46.96	20.43
Цена vs EMA 9	+5.18%	-2.09%
Цена vs EMA 20	+14.20%	-4.74%
Цена vs SMA 50	+52.76%	-0.69%
Цена vs SMA 200	+96.75%	+24.72%
Объём
CMF	0.28	0.19
Volume Ratio	61.02	92.12
Волатильность и статистика
Beta	2.70	2.75
ATR %	5.66%	5.48%
Sharpe (1г)	2.33	1.26
RS Rating	97.00	84.00
52w от хая	-4.61	-17.44
BB ширина	51.59	26.63

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AMD — 34,64 млрд $, ENTG — 3,20 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AMD — 4,33 млрд $, ENTG — 235,60 млн $. AMD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AMD — 6,74 млрд $, ENTG — 396,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AMD	ENTG
Выручка	34,64 млрд $	3,20 млрд $
Чистая прибыль	4,33 млрд $	235,60 млн $
EPS (TTM)	$2.67	$1.55
Операц. Cash Flow	7,71 млрд $	695,40 млн $
Free Cash Flow	6,74 млрд $	396,20 млн $

Дивиденды

ENTG выплачивает дивиденды с доходностью 0.31% годовых, тогда как AMD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: AMD — 1 лет, ENTG — 10 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

Показатель	AMD	ENTG
Див. доходность	—	0.31%
Годовые дивиденды	$0.01	$0.20
Коэфф. выплат	—	22.99%
Лет выплат	1.00%	10.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-8.97%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AMD приходится на июле (+17.51%), а ENTG — на июле (+8.53%). Наименее удачные месяцы: AMD — сентябрь (-3.25%), ENTG — август (-1.99%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMD: +59.33% против +27.38%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AMD

+2.7

-2.0

+2.2

+7.0

+11.5

+5.3

+17.5

+5.1

-3.3

+0.5

+11.7

+1.0

ENTG

+6.0

+5.5

-1.4

+2.4

+3.8

+0.7

+8.5

-2.0

+2.1

-1.3

+3.3

-0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Advanced Micro Devices, Inc. или Entegris, Inc.?

По P/E Entegris, Inc. оценена ниже: 73.53 против 146.39. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — AMD или ENTG?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AMD — 8.08%, ENTG — 6.74%. Преимущество у AMD.

Какие дивиденды у Advanced Micro Devices, Inc. и Entegris, Inc.?

Entegris, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.31%. Advanced Micro Devices, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Advanced Micro Devices, Inc. или Entegris, Inc.?

Выручка AMD за TTM — 34,64 млрд $, ENTG — 3,20 млрд $. AMD генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AMD или ENTG?

Чистая маржа AMD — 13.37%, ENTG — 8.18%. AMD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AMD или ENTG?

Технический скоринг: AMD — 80/100, ENTG — 38/100. AMD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AMD или ENTG?

Однозначного ответа нет. Счёт 27:13 в пользу AMD по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией