Сравнение AMD vs CRUS

Тикер 1

Тикер 2

AMD19

20CRUS

Обе компании работают в индустрии «Полупроводники»: Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) и Cirrus Logic, Inc. (CRUS). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации AMD крупнее в 86.3× (733,10 млрд $ vs 8,50 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CRUS с P/E 20.36 (у AMD — 146.39). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала CRUS составляет 20.21%, что превышает показатель AMD (8.08%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CRUS впереди: 20.75% против 13.37% у AMD. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Техническая картина в пользу AMD: скоринг 80/100 vs 54/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итог: 19:20 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Advanced Micro Devices, Inc.

AMDNASDAQ

449,59 $+2,01 $ (+0,45%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 733,10 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

3.8

Качество

6.4

Рост

10.0

Техника

10.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Cirrus Logic, Inc.

CRUSNASDAQ

166,62 $+0,61 $ (+0,37%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 8,50 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

9.9

Качество

8.8

Рост

7.3

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

AMDCRUS

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, CRUS выглядит привлекательнее: 20.36 против 146.39. Премия к оценке AMD может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу CRUS: 4.24 vs 19.57 у AMD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) CRUS дешевле: 3.96 против 11.38. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CRUS оценён ниже: 15.49 vs 90.45. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CRUS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 20.21% против 8.08% у AMD. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CRUS — 20.75%, AMD — 13.37%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMD — 0.06, CRUS — 0.06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AMDCRUS

Показатель	AMD	CRUS
Мультипликаторы оценки
P/E	146.39	20.36
P/B	11.38	3.96
P/S	19.57	4.24
PEG	1.19	0.69
EV/EBITDA	90.45	15.49
Рентабельность
ROE	8.08%	20.21%
ROA	6.29%	16.65%
Валовая маржа	50.28%	52.78%
Операц. маржа	11.65%	23.05%
Чистая маржа	13.37%	20.75%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.06	0.06
Текущая ликв.	2.72	7.37
Быстрая ликв.	1.96	6.13
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$3.07	$8.15
Балансовая стоим.	$39.52	$41.87

Технический анализ

По техническому скорингу AMD сильнее: 80/100 против 54/100 у CRUS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AMD составляет 68.3 (нейтральная зона), у CRUS — 53.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AMD на 52.8%, CRUS на 6.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AMD — 47.0 (выраженный тренд), CRUS — 18.6 (нет тренда). AMD имеет чётко выраженный тренд, в отличие от CRUS. CRUS менее волатилен — бета 1.05 против 2.70 у AMD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AMD составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AMDCRUS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AMD	CRUS
Осцилляторы
RSI (14)	68.35	53.89
Stochastic %K	81.04	41.83
CCI (20)	68.50	-44.69
MFI	57.21	53.63
Williams %R	-18.96	-58.17
MACD гистограмма	-2.48	-1.45
Momentum (10)	14.80	-1.68
Тренд
ADX	46.96	18.58
Цена vs EMA 9	+5.18%	+1.01%
Цена vs EMA 20	+14.20%	+1.04%
Цена vs SMA 50	+52.76%	+6.54%
Цена vs SMA 200	+96.75%	+25.68%
Объём
CMF	0.28	-0.01
Volume Ratio	61.02	126.32
Волатильность и статистика
Beta	2.70	1.05
ATR %	5.66%	3.80%
Sharpe (1г)	2.33	1.34
RS Rating	97.00	81.00
52w от хая	-4.61	-7.26
BB ширина	51.59	12.07

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AMD — 34,64 млрд $, CRUS — 2 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AMD — 4,33 млрд $, CRUS — 414,41 млн $. AMD генерирует больше чистой прибыли. FCF: AMD генерирует 6,74 млрд $, CRUS — 636,61 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AMD	CRUS
Выручка	34,64 млрд $	2 млрд $
Чистая прибыль	4,33 млрд $	414,41 млн $
EPS (TTM)	$2.67	$8.10
Операц. Cash Flow	7,71 млрд $	650,60 млн $
Free Cash Flow	6,74 млрд $	636,61 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. AMD выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как CRUS не имеет дивидендной истории.

Показатель	AMD	CRUS
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$0.01	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	1.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AMD приходится на июле (+17.51%), а CRUS — на июле (+7.59%). Слабые месяцы: для AMD — сентябрь (-3.25%), для CRUS — сентябрь (-2.52%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMD: +59.33% против +21.41%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AMD

+2.7

-2.0

+2.2

+7.0

+11.5

+5.3

+17.5

+5.1

-3.3

+0.5

+11.7

+1.0

CRUS

+4.7

-0.0

+0.7

-0.1

+2.1

+2.7

+7.6

+0.1

-2.5

+1.7

+1.4

+3.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Advanced Micro Devices, Inc. или Cirrus Logic, Inc.?

По P/E Cirrus Logic, Inc. оценена ниже: 20.36 против 146.39. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — AMD или CRUS?

ROE AMD — 8.08%, CRUS — 20.21%. CRUS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Advanced Micro Devices, Inc. и Cirrus Logic, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Advanced Micro Devices, Inc. или Cirrus Logic, Inc.?

По объёму выручки: AMD — 34,64 млрд $, CRUS — 2 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AMD или CRUS?

Чистая маржа AMD — 13.37%, CRUS — 20.75%. CRUS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AMD или CRUS?

Технический скоринг: AMD — 80/100, CRUS — 54/100. AMD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AMD или CRUS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик AMD выигрывает 19, CRUS — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией