Сравнение AMD vs AVGO

Тикер 1

Тикер 2

AMD20

22AVGO

AMD против AVGO — два эмитента индустрии «Полупроводники», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации AVGO крупнее в 2.7× (1,96 трлн $ vs 733,10 млрд $). По мультипликатору P/E AVGO оценён рынком дешевле: 79.31 против 146.39 у AMD (разница составляет 45.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала AVGO составляет 32.85%, что превышает показатель AMD (8.08%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AVGO впереди: 36.57% против 13.37% у AMD. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. AVGO выплачивает дивиденды с доходностью 0.59% годовых, тогда как AMD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AMD набирает 80 из 100 по техническому скорингу, AVGO — 61 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:22 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Advanced Micro Devices, Inc.

AMDNASDAQ

449,59 $+2,01 $ (+0,45%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 733,10 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

3.8

Качество

6.4

Рост

10.0

Техника

10.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Broadcom Inc.

AVGONASDAQ

414,57 $-3,19 $ (-0,76%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 1,96 трлн $

ETP Rank7.8

Стоимость

4.7

Качество

8.3

Рост

9.6

Техника

7.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

AMDAVGO

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AVGO с P/E 79.31 (у AMD — 146.39). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) AMD оценён ниже: 19.57 против 28.97. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) AMD дешевле: 11.38 против 24.80. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AVGO оценён ниже: 52.16 vs 90.45. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AVGO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 32.85% против 8.08% у AMD. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AVGO — 36.57%, AMD — 13.37%. У AVGO маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMD — 0.06, AVGO — 0.83. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AMDAVGO

Показатель	AMD	AVGO
Мультипликаторы оценки
P/E	146.39	79.31
P/B	11.38	24.80
P/S	19.57	28.97
PEG	1.19	0.54
EV/EBITDA	90.45	52.16
Рентабельность
ROE	8.08%	32.85%
ROA	6.29%	14.70%
Валовая маржа	50.28%	67.09%
Операц. маржа	11.65%	40.87%
Чистая маржа	13.37%	36.57%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.06	0.83
Текущая ликв.	2.72	1.90
Быстрая ликв.	1.96	1.73
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.59%
Коэфф. выплат	0.00%	45.87%
EPS	$3.07	$5.27
Балансовая стоим.	$39.52	$16.85

Технический анализ

Техническая картина в пользу AMD: скоринг 80/100 vs 61/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AMD — 68.3, AVGO — 54.9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AMD на 52.8%, AVGO на 11.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AMD — 47.0 (выраженный тренд), AVGO — 28.1 (выраженный тренд). Волатильность: бета AVGO — 2.00, AMD — 2.70. AMD значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) AMD составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AMDAVGO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AMD	AVGO
Осцилляторы
RSI (14)	68.35	54.86
Stochastic %K	81.04	34.50
CCI (20)	68.50	-12.32
MFI	57.21	55.78
Williams %R	-18.96	-65.50
MACD гистограмма	-2.48	-3.87
Momentum (10)	14.80	-7.68
Тренд
ADX	46.96	28.13
Цена vs EMA 9	+5.18%	-0.71%
Цена vs EMA 20	+14.20%	+0.89%
Цена vs SMA 50	+52.76%	+11.67%
Цена vs SMA 200	+96.75%	+19.81%
Объём
CMF	0.28	0.27
Volume Ratio	61.02	101.41
Волатильность и статистика
Beta	2.70	2.00
ATR %	5.66%	3.56%
Sharpe (1г)	2.33	1.49
RS Rating	97.00	88.00
52w от хая	-4.61	-5.56
BB ширина	51.59	8.63

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AMD генерирует 34,64 млрд $, AVGO — 63,89 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AMD — 4,33 млрд $, AVGO — 23,13 млрд $. AVGO генерирует больше чистой прибыли. FCF: AMD генерирует 6,74 млрд $, AVGO — 26,91 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AMD	AVGO
Выручка	34,64 млрд $	63,89 млрд $
Чистая прибыль	4,33 млрд $	23,13 млрд $
EPS (TTM)	$2.67	$4.91
Операц. Cash Flow	7,71 млрд $	27,54 млрд $
Free Cash Flow	6,74 млрд $	26,91 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: AVGO обеспечивает 0.59% годовой доходности, AMD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. AMD платит дивиденды 1 лет подряд, AVGO — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	AMD	AVGO
Див. доходность	—	0.59%
Годовые дивиденды	$0.01	$0.65
Коэфф. выплат	—	45.87%
Лет выплат	1.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-46.55%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AMD показывает лучшую среднюю доходность в июле (+17.51%), AVGO — в декабре (+8.85%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AMD — сентябрь (-3.25%), для AVGO — февраль (-0.85%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMD: +59.33% против +40.75%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AMD

+2.7

-2.0

+2.2

+7.0

+11.5

+5.3

+17.5

+5.1

-3.3

+0.5

+11.7

+1.0

AVGO

-0.1

-0.8

-0.2

+4.1

+7.6

+4.5

+2.9

+2.7

+1.5

+2.6

+7.1

+8.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Advanced Micro Devices, Inc. или Broadcom Inc.?

Мультипликатор P/E у Broadcom Inc. ниже (79.31 vs 146.39), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AMD или AVGO?

ROE AMD — 8.08%, AVGO — 32.85%. AVGO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Advanced Micro Devices, Inc. и Broadcom Inc.?

Broadcom Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.59%. Advanced Micro Devices, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Advanced Micro Devices, Inc. или Broadcom Inc.?

По объёму выручки: AMD — 34,64 млрд $, AVGO — 63,89 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AMD или AVGO?

Чистая маржа AMD — 13.37%, AVGO — 36.57%. AVGO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AMD или AVGO?

Технический скоринг: AMD — 80/100, AVGO — 61/100. AMD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AMD или AVGO?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик AMD выигрывает 20, AVGO — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией