ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AMD vs AMKR

Тикер 1
Тикер 2
AMD28
13AMKR
Обе компании работают в индустрии «Полупроводники»: Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) и Amkor Technology, Inc. (AMKR). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации AMD крупнее в 44.9× (733,10 млрд $ vs 16,33 млрд $). AMKR торгуется с P/E 38.88, тогда как AMD — с P/E 146.39. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. AMKR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 9.96% против 8.08% у AMD. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AMD — 13.37%, AMKR — 6.17%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. AMKR выплачивает дивиденды с доходностью 0.49% годовых, тогда как AMD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу AMD: скоринг 80/100 vs 50/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Счёт 28:13 — убедительное преимущество AMD. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
AMDNASDAQ
449,59 $+2,01 $ (+0,45%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 733,10 млрд $
ETP Rank7.0
Стоимость
3.8
Качество
6.4
Рост
10.0
Техника
10.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
6.5
Сезонность
9.0
AMKR
Amkor Technology, Inc.
AMKRNASDAQ
65,90 $-2,59 $ (-3,78%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 16,33 млрд $
ETP Rank6.9
Стоимость
9.7
Качество
6.3
Рост
5.7
Техника
5.0
Дивиденды
7.1
Прогнозы
5.0
Сезонность
8.0

Динамика цен

AMDAMKR

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу AMKR — P/E 38.88 vs 146.39 у AMD. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу AMKR: 2.40 vs 19.57 у AMD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) AMKR дешевле: 3.74 против 11.38. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AMKR оценён ниже: 16.52 vs 90.45. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AMKR составляет 9.96%, что превышает показатель AMD (8.08%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AMD впереди: 13.37% против 6.17% у AMKR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMD — 0.06, AMKR — 0.34. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AMDAMKR
ПоказательAMDAMKRЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E146.3938.88
P/B11.383.74
P/S19.572.40
PEG1.191.07
EV/EBITDA90.4516.52
Рентабельность
ROE8.08%9.96%
ROA6.29%5.26%
Валовая маржа50.28%14.43%
Операц. маржа11.65%7.58%
Чистая маржа13.37%6.17%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.060.34
Текущая ликв.2.722.01
Быстрая ликв.1.961.74
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.49%
Коэфф. выплат0.00%23.53%
EPS$3.07$1.76
Балансовая стоим.$39.52$18.46

Технический анализ

По техническому скорингу AMD сильнее: 80/100 против 50/100 у AMKR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AMD составляет 68.3 (нейтральная зона), у AMKR — 45.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AMD на 52.8%, AMKR на 14.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AMD — 47.0 (выраженный тренд), AMKR — 20.6 (слабый тренд). AMD менее волатилен — бета 2.70 против 2.88 у AMKR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AMKR составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AMDAMKR
Общая оценка
80
50
Осцилляторы
59
50
Тренд
74
50
Объём
75
56
Волатильность
48
43
ИндикаторAMDAMKRЛидер
Осцилляторы
RSI (14)68.3545.46
Stochastic %K81.0418.72
CCI (20)68.50-182.68
MFI57.2154.96
Williams %R-18.96-81.28
MACD гистограмма-2.48-1.83
Momentum (10)14.80-11.17
Тренд
ADX46.9620.62
Цена vs EMA 9+5.18%-2.75%
Цена vs EMA 20+14.20%-1.93%
Цена vs SMA 50+52.76%+14.72%
Цена vs SMA 200+96.75%+61.25%
Объём
CMF0.280.12
Volume Ratio61.0277.38
Волатильность и статистика
Beta2.702.88
ATR %5.66%6.53%
Sharpe (1г)2.332.18
RS Rating97.0097.00
52w от хая-4.61-13.56
BB ширина51.5918.74

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AMD — 34,64 млрд $, AMKR — 6,71 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AMD — 4,33 млрд $, AMKR — 373,89 млн $. AMD генерирует больше чистой прибыли. FCF: AMD генерирует 6,74 млрд $, AMKR — 190,99 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательAMDAMKRЛидер
Выручка34,64 млрд $6,71 млрд $
Чистая прибыль4,33 млрд $373,89 млн $
EPS (TTM)$2.67$1.51
Операц. Cash Flow7,71 млрд $1,10 млрд $
Free Cash Flow6,74 млрд $190,99 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: AMKR обеспечивает 0.49% годовой доходности, AMD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. AMD платит дивиденды 1 лет подряд, AMKR — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

ПоказательAMDAMKRЛидер
Див. доходность—0.49%
Годовые дивиденды$0.01$0.17
Коэфф. выплат—23.53%
Лет выплат1.00%7.00%
CAGR дивидендов (5л)—-0.35%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AMD приходится на июле (+17.51%), а AMKR — на ноябре (+8.26%). Слабые месяцы: для AMD — сентябрь (-3.25%), для AMKR — март (-2.44%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMD: +59.33% против +31.16%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AMD
+2.7
-2.0
+2.2
+7.0
+11.5
+5.3
+17.5
+5.1
-3.3
+0.5
+11.7
+1.0
AMKR
+0.1
+0.7
-2.4
+2.8
+2.3
+5.1
+7.3
+4.0
-1.6
+3.3
+8.3
+1.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Advanced Micro Devices, Inc. или Amkor Technology, Inc.?
По P/E Amkor Technology, Inc. оценена ниже: 38.88 против 146.39. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — AMD или AMKR?
ROE AMD — 8.08%, AMKR — 9.96%. AMKR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Advanced Micro Devices, Inc. и Amkor Technology, Inc.?
Amkor Technology, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.49%. Advanced Micro Devices, Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Advanced Micro Devices, Inc. или Amkor Technology, Inc.?
По объёму выручки: AMD — 34,64 млрд $, AMKR — 6,71 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — AMD или AMKR?
Чистая маржа AMD — 13.37%, AMKR — 6.17%. AMD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AMD или AMKR?
Технический скоринг: AMD — 80/100, AMKR — 50/100. AMD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AMD или AMKR?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик AMD выигрывает 28, AMKR — 13. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией