ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AMC vs TKO

Тикер 1
Тикер 2
AMC14
28TKO
Обе компании работают в индустрии «Развлечения»: AMC Entertainment Holdings, Inc. (AMC) и TKO Group Holdings, Inc. (TKO). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации TKO крупнее в 15.0× (14,37 млрд $ vs 954,83 млн $). P/E у AMC отрицательный (-1.50) — компания генерирует убытки. TKO прибылен, P/E составляет 66.37. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. AMC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 29.90% против 5.96% у TKO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. AMC убыточен — чистая маржа -10.88%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. TKO выплачивает дивиденды с доходностью 1.39% годовых, тогда как AMC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу TKO: скоринг 53/100 vs 47/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. В общем зачёте TKO уверенно лидирует со счётом 28:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
AMC
AMC Entertainment Holdings, Inc.
AMCNYSE
1,56 $+0,04 $ (+2,63%)
Телекоммуникации · Развлечения
Капитализация: 954,83 млн $
ETP Rank3.7
Стоимость
8.5
Качество
8.2
Рост
4.7
Техника
5.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
5.0
Сезонность
5.0
TKO
TKO Group Holdings, Inc.
TKONYSE
191,63 $-2,65 $ (-1,36%)
Телекоммуникации · Развлечения
Капитализация: 14,37 млрд $
ETP Rank6.4
Стоимость
5.6
Качество
5.2
Рост
9.8
Техника
5.0
Дивиденды
6.0
Прогнозы
7.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

AMCTKO

Фундаментальный анализ

Убыточность AMC (P/E -1.50) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. TKO показывает P/E 66.37. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу AMC: 0.18 vs 2.88 у TKO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA TKO оценён ниже: 12.18 vs 17.13. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AMC составляет 29.90%, что превышает показатель TKO (5.96%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. AMC убыточен — чистая маржа -10.88%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMC — -4.12, TKO — 1.47. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности AMC ниже 1 (0.35), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AMCTKO
ПоказательAMCTKOЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-1.5066.37
P/B-0.434.45
P/S0.182.88
PEG0.035.88
EV/EBITDA17.1312.18
Рентабельность
ROE29.90%5.96%
ROA-7.12%1.41%
Валовая маржа65.08%51.53%
Операц. маржа38.75%20.04%
Чистая маржа-10.88%4.47%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал-4.121.47
Текущая ликв.0.351.28
Быстрая ликв.0.351.28
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%1.39%
Коэфф. выплат0.00%315.73%
EPS$-1.01$2.93
Балансовая стоим.$-3.57$110.27

Технический анализ

По техническому скорингу TKO сильнее: 53/100 против 47/100 у AMC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AMC составляет 55.1 (нейтральная зона), у TKO — 57.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AMC на 13.1%, TKO на 1.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AMC — 23.3 (слабый тренд), TKO — 17.8 (нет тренда). TKO менее волатилен — бета 0.66 против 2.03 у AMC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AMC составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AMCTKO
Общая оценка
47
53
Осцилляторы
48
53
Тренд
61
47
Объём
28
56
Волатильность
55
50
ИндикаторAMCTKOЛидер
Осцилляторы
RSI (14)55.1457.40
Stochastic %K54.3783.42
CCI (20)12.72146.49
MFI56.7844.09
Williams %R-45.63-16.58
MACD гистограмма-0.021.42
Momentum (10)-0.123.81
Тренд
ADX23.3017.78
Цена vs EMA 9+7.57%+1.93%
Цена vs EMA 20+5.44%+2.53%
Цена vs SMA 50+13.11%+1.26%
Цена vs SMA 200-24.86%-0.26%
Объём
CMF-0.340.13
Volume Ratio131.3875.20
Волатильность и статистика
Beta2.030.66
ATR %8.29%3.15%
Sharpe (1г)-0.640.54
RS Rating4.0061.00
52w от хая-62.75-14.39
BB ширина32.987.32

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AMC — 4,85 млрд $, TKO — 4,74 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: TKO зарабатывает 195,40 млн $, а AMC фиксирует убыток (-632,40 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: AMC генерирует -365,90 млн $, TKO — 1,16 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательAMCTKOЛидер
Выручка4,85 млрд $4,74 млрд $
Чистая прибыль-632,40 млн $195,40 млн $
EPS (TTM)$-1.23$2.42
Операц. Cash Flow-119,80 млн $1,29 млрд $
Free Cash Flow-365,90 млн $1,16 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: TKO обеспечивает 1.39% годовой доходности, AMC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. AMC платит дивиденды 7 лет подряд, TKO — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

ПоказательAMCTKOЛидер
Див. доходность—1.39%
Годовые дивиденды$0.05$0.78
Коэфф. выплат—315.73%
Лет выплат7.00%14.00%
CAGR дивидендов (5л)-49.43%10.20%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AMC приходится на январе (+41.98%), а TKO — на январе (+5.66%). Слабые месяцы: для AMC — декабрь (-19.12%), для TKO — октябрь (-5.62%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMC: +36.45% против +28.51%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AMC
+42.0
+0.8
-5.2
+11.2
+18.2
+3.2
+0.8
-5.7
-8.4
-6.5
+5.1
-19.1
TKO
+5.7
+1.8
-0.3
+5.3
+5.0
+3.6
+1.1
+4.0
+1.8
-5.6
+3.4
+2.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AMC Entertainment Holdings, Inc. или TKO Group Holdings, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — AMC или TKO?
ROE AMC — 29.90%, TKO — 5.96%. AMC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у AMC Entertainment Holdings, Inc. и TKO Group Holdings, Inc.?
TKO Group Holdings, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.39%. AMC Entertainment Holdings, Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — AMC Entertainment Holdings, Inc. или TKO Group Holdings, Inc.?
По объёму выручки: AMC — 4,85 млрд $, TKO — 4,74 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — AMC или TKO?
Технический скоринг: AMC — 47/100, TKO — 53/100. TKO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AMC или TKO?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик AMC выигрывает 14, TKO — 28. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией