Сравнение AMC vs SIRI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
AMC имеет отрицательный P/E (-1.50), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — SIRI прибылен с P/E 10.74. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) AMC оценён ниже: 0.18 против 1.06. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA SIRI — 8.60, у AMC — 17.13. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE AMC — 29.90%, у SIRI — 7.33%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. Отрицательная чистая маржа AMC (-10.88%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AMC — -4.12, у SIRI — 0.83. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности AMC ниже 1 (0.35), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AMC | SIRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1.50 | 10.74 | |
| P/B | -0.43 | 0.77 | |
| P/S | 0.18 | 1.06 | |
| PEG | 0.03 | 0.10 | |
| EV/EBITDA | 17.13 | 8.60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 29.90% | 7.33% | |
| ROA | -7.12% | 3.12% | |
| Валовая маржа | 65.08% | 45.45% | |
| Операц. маржа | 38.75% | 17.99% | |
| Чистая маржа | -10.88% | 9.86% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -4.12 | 0.83 | |
| Текущая ликв. | 0.35 | 0.44 | |
| Быстрая ликв. | 0.35 | 0.44 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 3.99% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 43.14% | |
| EPS | $-1.01 | $2.52 | |
| Балансовая стоим. | $-3.57 | $34.91 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SIRI: скоринг 76/100 vs 47/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AMC — 55.1, SIRI — 59.4. Обе акции находятся в одной зоне. AMC и SIRI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+13.1% и +9.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. SIRI выше SMA 200 (+20.1%), AMC — ниже (-24.9%). Долгосрочный тренд в пользу SIRI. ADX: AMC — 23.3 (слабый тренд), SIRI — 20.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета SIRI — 0.65, AMC — 2.03. AMC значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) AMC составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AMC | SIRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.14 | 59.41 | |
| Stochastic %K | 54.37 | 76.05 | |
| CCI (20) | 12.72 | 7.36 | |
| MFI | 56.78 | 57.74 | |
| Williams %R | -45.63 | -23.95 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | -0.17 | |
| Momentum (10) | -0.12 | 0.37 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.30 | 20.66 | |
| Цена vs EMA 9 | +7.57% | +2.53% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.44% | +3.17% | |
| Цена vs SMA 50 | +13.11% | +9.18% | |
| Цена vs SMA 200 | -24.86% | +20.11% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.34 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 131.38 | 105.46 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.03 | 0.65 | |
| ATR % | 8.29% | 3.08% | |
| Sharpe (1г) | -0.64 | 0.55 | |
| RS Rating | 4.00 | 58.00 | |
| 52w от хая | -62.75 | -5.98 | |
| BB ширина | 32.98 | 7.80 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AMC генерирует 4,85 млрд $, SIRI — 8,56 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. AMC убыточен (чистая прибыль -632,40 млн $), тогда как SIRI генерирует прибыль (805 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): AMC — -365,90 млн $, SIRI — 1,25 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AMC | SIRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,85 млрд $ | 8,56 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -632,40 млн $ | 805 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.23 | $2.38 | |
| Операц. Cash Flow | -119,80 млн $ | 1,90 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -365,90 млн $ | 1,25 млрд $ |
Дивиденды
SIRI выплачивает дивиденды с доходностью 3.99% годовых, тогда как AMC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: AMC — 7 лет, SIRI — 12 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | AMC | SIRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 3.99% | |
| Годовые дивиденды | $0.05 | $0.54 | |
| Коэфф. выплат | — | 43.14% | |
| Лет выплат | 7.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -49.43% | 52.12% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AMC показывает лучшую среднюю доходность в январе (+41.98%), SIRI — в июле (+5.73%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AMC — декабрь (-19.12%), SIRI — сентябрь (-5.38%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMC: +36.45% против +0.43%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AMC Entertainment Holdings, Inc. или Sirius XM Holdings Inc.?
У кого выше рентабельность — AMC или SIRI?
Какие дивиденды у AMC Entertainment Holdings, Inc. и Sirius XM Holdings Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AMC Entertainment Holdings, Inc. или Sirius XM Holdings Inc.?
Какая акция лучше по технике — AMC или SIRI?
Что лучше купить — AMC или SIRI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией