Сравнение AMC vs ROKU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность AMC (P/E -1.50) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ROKU показывает P/E 90.90. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу AMC: 0.18 vs 3.69 у ROKU. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA AMC — 17.13, у ROKU — 47.99. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует AMC (29.90% vs 7.64%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Отрицательная чистая маржа AMC (-10.88%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AMC — -4.12, у ROKU — 0.15. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности AMC ниже 1 (0.35), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AMC | ROKU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1.50 | 90.90 | |
| P/B | -0.43 | 6.86 | |
| P/S | 0.18 | 3.69 | |
| PEG | 0.03 | 0.04 | |
| EV/EBITDA | 17.13 | 47.99 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 29.90% | 7.64% | |
| ROA | -7.12% | 4.63% | |
| Валовая маржа | 65.08% | 44.19% | |
| Операц. маржа | 38.75% | 2.09% | |
| Чистая маржа | -10.88% | 4.06% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -4.12 | 0.15 | |
| Текущая ликв. | 0.35 | 2.91 | |
| Быстрая ликв. | 0.35 | 2.82 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-1.01 | $1.37 | |
| Балансовая стоим. | $-3.57 | $18.11 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ROKU сильнее: 76/100 против 47/100 у AMC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AMC составляет 55.1 (нейтральная зона), у ROKU — 60.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. AMC и ROKU находятся выше 50-дневной скользящей средней (+13.1% и +14.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ROKU выше SMA 200 (+23.4%), AMC — ниже (-24.9%). Долгосрочный тренд в пользу ROKU. ADX: AMC — 23.3 (слабый тренд), ROKU — 30.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. AMC менее волатилен — бета 2.03 против 2.06 у ROKU. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AMC составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AMC | ROKU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.14 | 60.16 | |
| Stochastic %K | 54.37 | 46.53 | |
| CCI (20) | 12.72 | 36.64 | |
| MFI | 56.78 | 57.88 | |
| Williams %R | -45.63 | -53.47 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | -1.05 | |
| Momentum (10) | -0.12 | -1.59 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.30 | 30.18 | |
| Цена vs EMA 9 | +7.57% | +0.66% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.44% | +2.78% | |
| Цена vs SMA 50 | +13.11% | +14.31% | |
| Цена vs SMA 200 | -24.86% | +23.42% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.34 | 0.10 | |
| Volume Ratio | 131.38 | 40.47 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.03 | 2.06 | |
| ATR % | 8.29% | 3.73% | |
| Sharpe (1г) | -0.64 | 1.44 | |
| RS Rating | 4.00 | 86.00 | |
| 52w от хая | -62.75 | -4.80 | |
| BB ширина | 32.98 | 17.34 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AMC — 4,85 млрд $, ROKU — 4,74 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. AMC убыточен (чистая прибыль -632,40 млн $), тогда как ROKU генерирует прибыль (88,36 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): AMC — -365,90 млн $, ROKU — 478,44 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AMC | ROKU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,85 млрд $ | 4,74 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -632,40 млн $ | 88,36 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.23 | $0.60 | |
| Операц. Cash Flow | -119,80 млн $ | 483,72 млн $ | |
| Free Cash Flow | -365,90 млн $ | 478,44 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. AMC выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как ROKU не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AMC | ROKU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.05 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 7.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -49.43% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AMC приходится на январе (+41.98%), а ROKU — на ноябре (+20.94%). Наименее удачные месяцы: AMC — декабрь (-19.12%), ROKU — март (-10.03%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROKU: +44.43% против +36.45%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AMC Entertainment Holdings, Inc. или Roku, Inc.?
У кого выше рентабельность — AMC или ROKU?
Какие дивиденды у AMC Entertainment Holdings, Inc. и Roku, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AMC Entertainment Holdings, Inc. или Roku, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AMC или ROKU?
Что лучше купить — AMC или ROKU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией