ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AMC vs NXST

Тикер 1
Тикер 2
AMC19
24NXST
Сравнение AMC Entertainment Holdings, Inc. (AMC) и Nexstar Media Group, Inc. (NXST) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Развлечения». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации NXST крупнее в 6.1× (5,78 млрд $ vs 954,83 млн $). P/E у AMC отрицательный (-1.50) — компания генерирует убытки. NXST прибылен, P/E составляет 34.86. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. ROE AMC — 29.90%, у NXST — 7.52%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. Отрицательная чистая маржа AMC (-10.88%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Дивидендная политика различается кардинально: NXST обеспечивает 3.93% годовой доходности, AMC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Техническая картина в пользу AMC: скоринг 47/100 vs 22/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 19:24 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.
AMC
AMC Entertainment Holdings, Inc.
AMCNYSE
1,56 $+0,04 $ (+2,63%)
Телекоммуникации · Развлечения
Капитализация: 954,83 млн $
ETP Rank3.7
Стоимость
8.5
Качество
8.2
Рост
4.7
Техника
5.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
5.0
Сезонность
5.0
NXST
Nexstar Media Group, Inc.
NXSTNASDAQ
189,42 $+0,03 $ (+0,02%)
Телекоммуникации · Развлечения
Капитализация: 5,78 млрд $
ETP Rank5.0
Стоимость
8.8
Качество
4.5
Рост
2.4
Техника
4.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
8.0
Сезонность
8.0

Динамика цен

AMCNXST

Фундаментальный анализ

Убыточность AMC (P/E -1.50) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. NXST показывает P/E 34.86. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу AMC: 0.18 vs 1.13 у NXST. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA NXST — 10.36, у AMC — 17.13. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует AMC (29.90% vs 7.52%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Отрицательная чистая маржа AMC (-10.88%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка NXST значительно выше: D/E 5.65 vs -4.12 у AMC. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности AMC ниже 1 (0.35), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AMCNXST
ПоказательAMCNXSTЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-1.5034.86
P/B-0.432.65
P/S0.181.13
PEG0.03-0.46
EV/EBITDA17.1310.36
Рентабельность
ROE29.90%7.52%
ROA-7.12%0.91%
Валовая маржа65.08%45.25%
Операц. маржа38.75%17.78%
Чистая маржа-10.88%3.23%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал-4.125.65
Текущая ликв.0.351.76
Быстрая ликв.0.351.76
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%3.93%
Коэфф. выплат0.00%136.36%
EPS$-1.01$5.43
Балансовая стоим.$-3.57$71.38

Технический анализ

По техническому скорингу AMC сильнее: 47/100 против 22/100 у NXST. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AMC составляет 55.1 (нейтральная зона), у NXST — 37.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. AMC торгуется выше SMA 50 (13.1%), тогда как NXST ниже этой средней (-7.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: AMC — 23.3 (слабый тренд), NXST — 8.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. NXST менее волатилен — бета 0.69 против 2.03 у AMC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AMC составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AMCNXST
Общая оценка
47
22
Осцилляторы
48
44
Тренд
61
28
Объём
28
25
Волатильность
55
50
ИндикаторAMCNXSTЛидер
Осцилляторы
RSI (14)55.1437.66
Stochastic %K54.376.58
CCI (20)12.72-201.79
MFI56.7838.85
Williams %R-45.63-93.42
MACD гистограмма-0.02-0.66
Momentum (10)-0.12-7.82
Тренд
ADX23.308.54
Цена vs EMA 9+7.57%-2.98%
Цена vs EMA 20+5.44%-4.27%
Цена vs SMA 50+13.11%-7.22%
Цена vs SMA 200-24.86%-7.91%
Объём
CMF-0.34-0.26
Volume Ratio131.3891.98
Волатильность и статистика
Beta2.030.69
ATR %8.29%4.07%
Sharpe (1г)-0.640.24
RS Rating4.0053.00
52w от хая-62.75-25.52
BB ширина32.989.54

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AMC — 4,85 млрд $, NXST — 4,95 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. AMC убыточен (чистая прибыль -632,40 млн $), тогда как NXST генерирует прибыль (109 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): AMC — -365,90 млн $, NXST — 743 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательAMCNXSTЛидер
Выручка4,85 млрд $4,95 млрд $
Чистая прибыль-632,40 млн $109 млн $
EPS (TTM)$-1.23$3.04
Операц. Cash Flow-119,80 млн $891 млн $
Free Cash Flow-365,90 млн $743 млн $

Дивиденды

NXST выплачивает дивиденды с доходностью 3.93% годовых, тогда как AMC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: AMC — 7 лет, NXST — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

ПоказательAMCNXSTЛидер
Див. доходность—3.93%
Годовые дивиденды$0.05$3.72
Коэфф. выплат—136.36%
Лет выплат7.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)-49.43%5.85%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AMC приходится на январе (+41.98%), а NXST — на ноябре (+7.23%). Наименее удачные месяцы: AMC — декабрь (-19.12%), NXST — март (-7.32%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMC: +36.45% против +18.61%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AMC
+42.0
+0.8
-5.2
+11.2
+18.2
+3.2
+0.8
-5.7
-8.4
-6.5
+5.1
-19.1
NXST
+3.0
+3.7
-7.3
+2.6
+2.1
+0.8
+5.6
+1.1
+0.2
-2.8
+7.2
+2.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AMC Entertainment Holdings, Inc. или Nexstar Media Group, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — AMC или NXST?
Рентабельность собственного капитала (ROE): AMC — 29.90%, NXST — 7.52%. Преимущество у AMC.
Какие дивиденды у AMC Entertainment Holdings, Inc. и Nexstar Media Group, Inc.?
Nexstar Media Group, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 3.93%. AMC Entertainment Holdings, Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — AMC Entertainment Holdings, Inc. или Nexstar Media Group, Inc.?
Выручка AMC за TTM — 4,85 млрд $, NXST — 4,95 млрд $. NXST генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — AMC или NXST?
Технический скоринг: AMC — 47/100, NXST — 22/100. AMC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AMC или NXST?
Однозначного ответа нет. Счёт 19:24 в пользу NXST по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией