Сравнение AMC vs NWSA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у AMC отрицательный (-1.50) — компания генерирует убытки. NWSA прибылен, P/E составляет 39.12. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) AMC дешевле: 0.18 против 1.85. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA NWSA — 11.32, у AMC — 17.13. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует AMC (29.90% vs 4.88%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Отрицательная чистая маржа AMC (-10.88%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AMC — -4.12, у NWSA — 0.34. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности AMC ниже 1 (0.35), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AMC | NWSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1.50 | 39.12 | |
| P/B | -0.43 | 1.94 | |
| P/S | 0.18 | 1.85 | |
| PEG | 0.03 | -3.06 | |
| EV/EBITDA | 17.13 | 11.32 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 29.90% | 4.88% | |
| ROA | -7.12% | 2.74% | |
| Валовая маржа | 65.08% | 53.96% | |
| Операц. маржа | 38.75% | 14.01% | |
| Чистая маржа | -10.88% | 4.83% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -4.12 | 0.34 | |
| Текущая ликв. | 0.35 | 1.70 | |
| Быстрая ликв. | 0.35 | 1.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.67% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 48.47% | |
| EPS | $-1.01 | $0.76 | |
| Балансовая стоим. | $-3.57 | $16.58 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 47/100 и 44/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): AMC — 55.1 (нейтральная зона), NWSA — 46.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. AMC и NWSA находятся выше 50-дневной скользящей средней (+13.1% и +1.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AMC — 23.3 (слабый тренд), NWSA — 22.9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете NWSA стабильнее (0.54 vs 2.03). Значение ниже 0.8 делает NWSA защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) AMC составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AMC | NWSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.14 | 46.74 | |
| Stochastic %K | 54.37 | 20.16 | |
| CCI (20) | 12.72 | -128.68 | |
| MFI | 56.78 | 43.21 | |
| Williams %R | -45.63 | -79.84 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | -0.13 | |
| Momentum (10) | -0.12 | -0.43 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.30 | 22.88 | |
| Цена vs EMA 9 | +7.57% | -1.68% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.44% | -1.43% | |
| Цена vs SMA 50 | +13.11% | +1.70% | |
| Цена vs SMA 200 | -24.86% | -3.04% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.34 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 131.38 | 87.88 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.03 | 0.54 | |
| ATR % | 8.29% | 2.60% | |
| Sharpe (1г) | -0.64 | -0.49 | |
| RS Rating | 4.00 | 33.00 | |
| 52w от хая | -62.75 | -18.48 | |
| BB ширина | 32.98 | 6.13 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AMC — 4,85 млрд $, NWSA — 8,45 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. AMC убыточен (чистая прибыль -632,40 млн $), тогда как NWSA генерирует прибыль (1,18 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): AMC — -365,90 млн $, NWSA — 727 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AMC | NWSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,85 млрд $ | 8,45 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -632,40 млн $ | 1,18 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-1.23 | $2.08 | |
| Операц. Cash Flow | -119,80 млн $ | 1,13 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -365,90 млн $ | 727 млн $ |
Дивиденды
NWSA выплачивает дивиденды с доходностью 0.67% годовых, тогда как AMC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: AMC — 7 лет, NWSA — 12 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | AMC | NWSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.67% | |
| Годовые дивиденды | $0.05 | $0.10 | |
| Коэфф. выплат | — | 48.47% | |
| Лет выплат | 7.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -49.43% | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AMC — январе (+41.98%), для NWSA — ноябре (+5.60%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AMC — декабрь (-19.12%), NWSA — октябрь (-1.85%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMC: +36.45% против +11.19%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AMC Entertainment Holdings, Inc. или News Corporation?
У кого выше рентабельность — AMC или NWSA?
Какие дивиденды у AMC Entertainment Holdings, Inc. и News Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — AMC Entertainment Holdings, Inc. или News Corporation?
Какая акция лучше по технике — AMC или NWSA?
Что лучше купить — AMC или NWSA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией