Сравнение AMC vs NFLX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность AMC (P/E -1.50) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. NFLX показывает P/E 27.81. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу AMC: 0.18 vs 7.91 у NFLX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA NFLX оценён ниже: 11.03 vs 17.13. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NFLX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 49.24% против 29.90% у AMC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. AMC убыточен — чистая маржа -10.88%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMC — -4.12, NFLX — 0.54. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности AMC ниже 1 (0.35), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AMC | NFLX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1.50 | 27.81 | |
| P/B | -0.43 | 11.95 | |
| P/S | 0.18 | 7.91 | |
| PEG | 0.03 | 0.61 | |
| EV/EBITDA | 17.13 | 11.03 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 29.90% | 49.24% | |
| ROA | -7.12% | 21.92% | |
| Валовая маржа | 65.08% | 49.03% | |
| Операц. маржа | 38.75% | 29.72% | |
| Чистая маржа | -10.88% | 28.52% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -4.12 | 0.54 | |
| Текущая ликв. | 0.35 | 1.41 | |
| Быстрая ликв. | 0.35 | 1.41 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-1.01 | $3.17 | |
| Балансовая стоим. | $-3.57 | $7.37 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AMC сильнее: 47/100 против 23/100 у NFLX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AMC составляет 55.1 (нейтральная зона), у NFLX — 41.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: AMC выше на 13.1%, NFLX — ниже на -6.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: AMC — 23.3 (слабый тренд), NFLX — 18.6 (нет тренда). NFLX менее волатилен — бета 0.43 против 2.03 у AMC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AMC составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AMC | NFLX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.14 | 41.66 | |
| Stochastic %K | 54.37 | 31.15 | |
| CCI (20) | 12.72 | -52.34 | |
| MFI | 56.78 | 42.60 | |
| Williams %R | -45.63 | -68.85 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | 0.13 | |
| Momentum (10) | -0.12 | -0.18 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.30 | 18.62 | |
| Цена vs EMA 9 | +7.57% | -0.40% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.44% | -2.09% | |
| Цена vs SMA 50 | +13.11% | -6.18% | |
| Цена vs SMA 200 | -24.86% | -14.25% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.34 | -0.20 | |
| Volume Ratio | 131.38 | 65.26 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.03 | 0.43 | |
| ATR % | 8.29% | 2.95% | |
| Sharpe (1г) | -0.64 | -0.88 | |
| RS Rating | 4.00 | 19.00 | |
| 52w от хая | -62.75 | -34.32 | |
| BB ширина | 32.98 | 10.54 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AMC — 4,85 млрд $, NFLX — 45,18 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: NFLX зарабатывает 10,98 млрд $, а AMC фиксирует убыток (-632,40 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: AMC генерирует -365,90 млн $, NFLX — 9,46 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AMC | NFLX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,85 млрд $ | 45,18 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -632,40 млн $ | 10,98 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-1.23 | $2.58 | |
| Операц. Cash Flow | -119,80 млн $ | 10,15 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -365,90 млн $ | 9,46 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. AMC выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как NFLX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AMC | NFLX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.05 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 7.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -49.43% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AMC приходится на январе (+41.98%), а NFLX — на январе (+6.85%). Слабые месяцы: для AMC — декабрь (-19.12%), для NFLX — апрель (-3.00%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMC: +36.45% против +22.32%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AMC Entertainment Holdings, Inc. или Netflix, Inc.?
У кого выше рентабельность — AMC или NFLX?
Какие дивиденды у AMC Entertainment Holdings, Inc. и Netflix, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AMC Entertainment Holdings, Inc. или Netflix, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AMC или NFLX?
Что лучше купить — AMC или NFLX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией