Сравнение AMC vs NFLX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность AMC (P/E -2,43) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. NFLX показывает P/E 22,95. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу AMC: 0,44 vs 6,38 у NFLX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA NFLX оценён ниже: 10,26 vs 23,53. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NFLX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 47,96% против 31,43% у AMC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. AMC убыточен — чистая маржа -10,59%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMC — -5,31, NFLX — 0,47. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности AMC ниже 1 (0,55), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AMC | NFLX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -2,43 | 22,95 | |
| P/B | -1,13 | 10,30 | |
| P/S | 0,44 | 6,38 | |
| PEG | 0,05 | 0,67 | |
| EV/EBITDA | 23,53 | 10,26 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 31,43% | 47,96% | |
| ROA | -6,89% | 23,35% | |
| Валовая маржа | 67,08% | 49,12% | |
| Операц. маржа | 5,23% | 29,68% | |
| Чистая маржа | -10,59% | 28,22% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -5,31 | 0,47 | |
| Текущая ликв. | 0,55 | 1,14 | |
| Быстрая ликв. | 0,55 | 1,14 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,88 | $3,26 | |
| Балансовая стоим. | -$2,30 | $7,20 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AMC сильнее: 83/100 против 61/100 у NFLX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AMC составляет 57,8 (нейтральная зона), у NFLX — 52,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: AMC выше на 17,9%, NFLX — ниже на -2,0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. AMC выше SMA 200 (+42,0%), NFLX — ниже (-18,3%). Долгосрочный тренд в пользу AMC. Сила тренда по ADX: AMC — 31,1 (выраженный тренд), NFLX — 20,7 (слабый тренд). NFLX менее волатилен — бета 0,33 против 1,61 у AMC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AMC составляет 8,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AMC | NFLX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57,82 | 52,29 | |
| Stochastic %K | 52,17 | 86,47 | |
| CCI (20) | 37,13 | 68,63 | |
| MFI | 57,23 | 66,58 | |
| Williams %R | -47,83 | -13,53 | |
| MACD гистограмма | 0,00 | 0,71 | |
| Momentum (10) | 0,32 | 4,05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31,12 | 20,69 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,96% | +1,34% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,96% | +1,57% | |
| Цена vs SMA 50 | +17,91% | -2,03% | |
| Цена vs SMA 200 | +42,04% | -18,32% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,19 | 0,27 | |
| Volume Ratio | 33,84 | 52,77 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,61 | 0,33 | |
| ATR % | 8,34% | 3,17% | |
| Sharpe (1г) | 0,22 | -1,29 | |
| RS Rating | 23,00 | 7,00 | |
| 52w от хая | -20,55 | -41,49 | |
| BB ширина | 51,61 | 12,58 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AMC — 4,85 млрд $, NFLX — 45,18 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу NFLX: +15,90% г/г vs +4,60%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: NFLX зарабатывает 10,98 млрд $, а AMC фиксирует убыток (-632,40 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: AMC генерирует -365,90 млн $, NFLX — 9,46 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AMC | NFLX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,85 млрд $ | 45,18 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +4.60% | +15.90% | |
| Чистая прибыль | -632,40 млн $ | 10,98 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +26.10% | — |
| EPS (TTM) | -$1,23 | $2,58 | |
| Операц. Cash Flow | -119,80 млн $ | 10,15 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -365,90 млн $ | 9,46 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. AMC выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как NFLX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AMC | NFLX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,05 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 7 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -49,43% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AMC приходится на январе (+41,98%), а NFLX — на январе (+6,85%). Слабые месяцы: для AMC — декабрь (-19,12%), для NFLX — апрель (-3,00%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMC: +39,43% против +19,12%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AMC Entertainment Holdings, Inc. или Netflix, Inc.?
У кого выше рентабельность — AMC или NFLX?
Какие дивиденды у AMC Entertainment Holdings, Inc. и Netflix, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AMC Entertainment Holdings, Inc. или Netflix, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AMC или NFLX?
Что лучше купить — AMC или NFLX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией