ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AMC vs MSGS

Тикер 1
Тикер 2
AMC15
26MSGS
AMC против MSGS — два эмитента индустрии «Развлечения», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации MSGS крупнее в 8.9× (8,48 млрд $ vs 954,83 млн $). Ни AMC (P/E -1.50), ни MSGS (P/E -382.12) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. AMC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 29.90% против 7.74% у MSGS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. AMC убыточен — чистая маржа -10.88%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. MSGS набирает 72 из 100 по техническому скорингу, AMC — 47 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте MSGS уверенно лидирует со счётом 26:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
AMC
AMC Entertainment Holdings, Inc.
AMCNYSE
1,56 $+0,04 $ (+2,63%)
Телекоммуникации · Развлечения
Капитализация: 954,83 млн $
ETP Rank3.7
Стоимость
8.5
Качество
8.2
Рост
4.7
Техника
5.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
5.0
Сезонность
5.0
MSGS
Madison Square Garden Sports Corp.
MSGSNYSE
352,31 $-0,84 $ (-0,24%)
Телекоммуникации · Развлечения
Капитализация: 8,48 млрд $
ETP Rank3.1
Стоимость
4.8
Качество
3.4
Рост
3.2
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

AMCMSGS

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E AMC — -1.50, MSGS — -382.12. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) AMC оценён ниже: 0.18 против 7.88. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Рентабельность капитала AMC составляет 29.90%, что превышает показатель MSGS (7.74%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMC — -4.12, MSGS — -3.95. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности AMC ниже 1 (0.35), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AMCMSGS
ПоказательAMCMSGSЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-1.50-382.12
P/B-0.43-28.87
P/S0.187.88
PEG0.030.85
EV/EBITDA17.13-1517.21
Рентабельность
ROE29.90%7.74%
ROA-7.12%-1.48%
Валовая маржа65.08%22.88%
Операц. маржа38.75%-2.28%
Чистая маржа-10.88%-2.07%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал-4.12-3.95
Текущая ликв.0.350.46
Быстрая ликв.0.350.46
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%-2.11%
EPS$-1.01$-0.92
Балансовая стоим.$-3.57$-12.23

Технический анализ

Техническая картина в пользу MSGS: скоринг 72/100 vs 47/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AMC — 55.1, MSGS — 65.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AMC на 13.1%, MSGS на 7.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. MSGS выше SMA 200 (+34.0%), AMC — ниже (-24.9%). Долгосрочный тренд в пользу MSGS. Сила тренда по ADX: AMC — 23.3 (слабый тренд), MSGS — 9.8 (нет тренда). Волатильность: бета MSGS — 0.65, AMC — 2.03. AMC значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) AMC составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AMCMSGS
Общая оценка
47
72
Осцилляторы
48
55
Тренд
61
74
Объём
28
56
Волатильность
55
58
ИндикаторAMCMSGSЛидер
Осцилляторы
RSI (14)55.1465.17
Stochastic %K54.3781.70
CCI (20)12.72134.15
MFI56.7852.07
Williams %R-45.63-18.30
MACD гистограмма-0.021.09
Momentum (10)-0.1218.23
Тренд
ADX23.309.83
Цена vs EMA 9+7.57%+1.62%
Цена vs EMA 20+5.44%+3.34%
Цена vs SMA 50+13.11%+7.27%
Цена vs SMA 200-24.86%+34.01%
Объём
CMF-0.340.19
Volume Ratio131.3866.52
Волатильность и статистика
Beta2.030.65
ATR %8.29%3.14%
Sharpe (1г)-0.641.98
RS Rating4.0087.00
52w от хая-62.75-2.03
BB ширина32.989.32

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AMC генерирует 4,85 млрд $, MSGS — 1,04 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AMC — -632,40 млн $, MSGS — -22,44 млн $. MSGS генерирует больше чистой прибыли. FCF: AMC генерирует -365,90 млн $, MSGS — 87,99 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательAMCMSGSЛидер
Выручка4,85 млрд $1,04 млрд $
Чистая прибыль-632,40 млн $-22,44 млн $
EPS (TTM)$-1.23$-0.93
Операц. Cash Flow-119,80 млн $91,61 млн $
Free Cash Flow-365,90 млн $87,99 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. AMC платит дивиденды 7 лет подряд, MSGS — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

ПоказательAMCMSGSЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды$0.05$7.00
Коэфф. выплат—-2.11%
Лет выплат7.00%1.00%
CAGR дивидендов (5л)-49.43%—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AMC показывает лучшую среднюю доходность в январе (+41.98%), MSGS — в декабре (+4.30%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AMC — декабрь (-19.12%), для MSGS — март (-1.88%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMC: +36.45% против +11.96%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AMC
+42.0
+0.8
-5.2
+11.2
+18.2
+3.2
+0.8
-5.7
-8.4
-6.5
+5.1
-19.1
MSGS
+0.3
+4.1
-1.9
+1.7
-0.6
+0.6
+3.1
-1.0
-0.0
-1.0
+2.4
+4.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AMC Entertainment Holdings, Inc. или Madison Square Garden Sports Corp.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — AMC или MSGS?
ROE AMC — 29.90%, MSGS — 7.74%. AMC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у AMC Entertainment Holdings, Inc. и Madison Square Garden Sports Corp.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — AMC Entertainment Holdings, Inc. или Madison Square Garden Sports Corp.?
По объёму выручки: AMC — 4,85 млрд $, MSGS — 1,04 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — AMC или MSGS?
Технический скоринг: AMC — 47/100, MSGS — 72/100. MSGS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AMC или MSGS?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик AMC выигрывает 15, MSGS — 26. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией