Сравнение AMC vs LYV
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у AMC отрицательный (-1.50) — компания генерирует убытки. LYV прибылен, P/E составляет 456.77. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) AMC дешевле: 0.18 против 1.49. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA AMC — 17.13, у LYV — 19.36. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует LYV (33.04% vs 29.90%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Отрицательная чистая маржа AMC (-10.88%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AMC — -4.12, у LYV — -75.92. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности AMC ниже 1 (0.35), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AMC | LYV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1.50 | 456.77 | |
| P/B | -0.43 | -274.14 | |
| P/S | 0.18 | 1.49 | |
| PEG | 0.03 | -8.07 | |
| EV/EBITDA | 17.13 | 19.36 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 29.90% | 33.04% | |
| ROA | -7.12% | 0.32% | |
| Валовая маржа | 65.08% | 44.74% | |
| Операц. маржа | 38.75% | 5.45% | |
| Чистая маржа | -10.88% | 0.33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -4.12 | -75.92 | |
| Текущая ликв. | 0.35 | 0.88 | |
| Быстрая ликв. | 0.35 | 0.88 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-1.01 | $0.36 | |
| Балансовая стоим. | $-3.57 | $6.17 | |
Технический анализ
LYV набирает 71 из 100 по техническому скорингу, AMC — 47 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AMC — 55.1 (нейтральная зона), LYV — 56.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. AMC и LYV находятся выше 50-дневной скользящей средней (+13.1% и +4.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. LYV выше SMA 200 (+8.5%), AMC — ниже (-24.9%). Долгосрочный тренд в пользу LYV. ADX: AMC — 23.3 (слабый тренд), LYV — 21.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете LYV стабильнее (0.78 vs 2.03). Значение ниже 0.8 делает LYV защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) AMC составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AMC | LYV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.14 | 55.98 | |
| Stochastic %K | 54.37 | 57.94 | |
| CCI (20) | 12.72 | 44.49 | |
| MFI | 56.78 | 57.85 | |
| Williams %R | -45.63 | -42.06 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | 0.06 | |
| Momentum (10) | -0.12 | 0.23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.30 | 21.79 | |
| Цена vs EMA 9 | +7.57% | +0.38% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.44% | +1.64% | |
| Цена vs SMA 50 | +13.11% | +4.71% | |
| Цена vs SMA 200 | -24.86% | +8.52% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.34 | 0.14 | |
| Volume Ratio | 131.38 | 79.55 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.03 | 0.78 | |
| ATR % | 8.29% | 3.10% | |
| Sharpe (1г) | -0.64 | 0.37 | |
| RS Rating | 4.00 | 57.00 | |
| 52w от хая | -62.75 | -5.29 | |
| BB ширина | 32.98 | 12.70 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AMC — 4,85 млрд $, LYV — 25,20 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. AMC убыточен (чистая прибыль -632,40 млн $), тогда как LYV генерирует прибыль (495,97 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): AMC — -365,90 млн $, LYV — 333,61 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AMC | LYV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,85 млрд $ | 25,20 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -632,40 млн $ | 495,97 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.23 | $-0.24 | |
| Операц. Cash Flow | -119,80 млн $ | 1,40 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -365,90 млн $ | 333,61 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. AMC выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как LYV не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AMC | LYV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.05 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 7.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -49.43% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AMC — январе (+41.98%), для LYV — мае (+6.58%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AMC — декабрь (-19.12%), LYV — март (-2.57%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMC: +36.45% против +25.68%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AMC Entertainment Holdings, Inc. или Live Nation Entertainment, Inc.?
У кого выше рентабельность — AMC или LYV?
Какие дивиденды у AMC Entertainment Holdings, Inc. и Live Nation Entertainment, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AMC Entertainment Holdings, Inc. или Live Nation Entertainment, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AMC или LYV?
Что лучше купить — AMC или LYV?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией