Сравнение AMC vs LLYVK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E AMC — -2,25, LLYVK — -100,68. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу AMC: 0,41 vs 3,89 у LLYVK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA LLYVK оценён ниже: 18,68 vs 23,10. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LLYVK работает в убыток — ROE -2,64%, тогда как AMC показывает рентабельность 31,43%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMC — -5,31, LLYVK — -0,12. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности AMC ниже 1 (0,55), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AMC | LLYVK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -2,25 | -100,68 | |
| P/B | -1,04 | -15,32 | |
| P/S | 0,41 | 3,89 | |
| PEG | 0,05 | 0,00 | |
| EV/EBITDA | 23,10 | 18,68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 31,43% | -2,64% | |
| ROA | -6,89% | -0,60% | |
| Валовая маржа | 67,08% | 34,98% | |
| Операц. маржа | 5,23% | 7,66% | |
| Чистая маржа | -10,59% | -3,86% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -5,31 | -0,12 | |
| Текущая ликв. | 0,55 | 1,27 | |
| Быстрая ликв. | 0,55 | 1,27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,88 | -$1,03 | |
| Балансовая стоим. | -$2,30 | $91,11 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LLYVK сильнее: 66/100 против 60/100 у AMC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AMC составляет 50,3 (нейтральная зона), у LLYVK — 54,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AMC на 7,8%, LLYVK на 2,7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AMC — 29,4 (выраженный тренд), LLYVK — 10,7 (нет тренда). LLYVK менее волатилен — бета 0,55 против 1,63 у AMC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AMC составляет 8,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AMC | LLYVK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50,30 | 54,45 | |
| Stochastic %K | 31,52 | 80,60 | |
| CCI (20) | -10,82 | 106,50 | |
| MFI | 66,44 | 63,93 | |
| Williams %R | -68,48 | -19,40 | |
| MACD гистограмма | -0,03 | 0,19 | |
| Momentum (10) | -0,27 | 1,59 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29,45 | 10,71 | |
| Цена vs EMA 9 | -5,54% | +0,87% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,32% | +1,39% | |
| Цена vs SMA 50 | +7,78% | +2,73% | |
| Цена vs SMA 200 | +31,89% | +12,28% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,19 | -0,08 | |
| Volume Ratio | 31,12 | 64,04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,63 | 0,55 | |
| ATR % | 8,64% | 2,69% | |
| Sharpe (1г) | 0,13 | 0,56 | |
| RS Rating | 18,00 | 58,00 | |
| 52w от хая | -26,38 | -4,33 | |
| BB ширина | 42,83 | 8,01 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AMC — 4,85 млрд $, LLYVK — 381,95 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AMC — -632,40 млн $, LLYVK — -86,97 млн $. LLYVK генерирует больше чистой прибыли. FCF: AMC генерирует -365,90 млн $, LLYVK — -29,45 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AMC | LLYVK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,85 млрд $ | 381,95 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +4.60% | — | — |
| Чистая прибыль | -632,40 млн $ | -86,97 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$1,23 | -$0,95 | |
| Операц. Cash Flow | -119,80 млн $ | -29,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | -365,90 млн $ | -29,45 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. AMC выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как LLYVK не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AMC | LLYVK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,05 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 7 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -49,43% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AMC приходится на январе (+41,98%), а LLYVK — на феврале (+8,82%). Слабые месяцы: для AMC — декабрь (-19,12%), для LLYVK — апрель (-3,97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMC: +39,43% против +38,00%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AMC Entertainment Holdings, Inc. или Liberty Live Group?
У кого выше рентабельность — AMC или LLYVK?
Какие дивиденды у AMC Entertainment Holdings, Inc. и Liberty Live Group?
Какая компания крупнее по выручке — AMC Entertainment Holdings, Inc. или Liberty Live Group?
Какая акция лучше по технике — AMC или LLYVK?
Что лучше купить — AMC или LLYVK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией