Сравнение AMC vs LLYVK

Тикер 1

Тикер 2

AMC15

23LLYVK

Обе компании работают в индустрии «Развлечения»: AMC Entertainment Holdings, Inc. (AMC) и Liberty Live Group (LLYVK). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации LLYVK крупнее в 9.5× (9,07 млрд $ vs 954,83 млн $). Ни AMC (P/E -1.50), ни LLYVK (P/E -32.48) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. LLYVK работает в убыток — ROE -7.65%, тогда как AMC показывает рентабельность 29.90%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. AMC убыточен — чистая маржа -10.88%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Техническая картина в пользу LLYVK: скоринг 75/100 vs 47/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. В общем зачёте LLYVK уверенно лидирует со счётом 23:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

AMC Entertainment Holdings, Inc.

AMCNYSE

1,56 $+0,04 $ (+2,63%)

Телекоммуникации · Развлечения

Капитализация: 954,83 млн $

ETP Rank3.7

Стоимость

8.5

Качество

8.2

Рост

4.7

Техника

5.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Liberty Live Group

LLYVKNASDAQ

98,56 $+0,32 $ (+0,33%)

Телекоммуникации · Развлечения

Капитализация: 9,07 млрд $

ETP Rank2.3

Стоимость

6.8

Качество

5.0

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

—

Сезонность

8.0

Динамика цен

AMCLLYVK

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E AMC — -1.50, LLYVK — -32.48. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу AMC: 0.18 vs 5.91 у LLYVK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA LLYVK оценён ниже: 16.93 vs 17.13. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LLYVK работает в убыток — ROE -7.65%, тогда как AMC показывает рентабельность 29.90%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMC — -4.12, LLYVK — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности AMC ниже 1 (0.35), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AMCLLYVK

Показатель	AMC	LLYVK
Мультипликаторы оценки
P/E	-1.50	-32.48
P/B	-0.43	1.17
P/S	0.18	5.91
PEG	0.03	-0.04
EV/EBITDA	17.13	16.93
Рентабельность
ROE	29.90%	-7.65%
ROA	-7.12%	-1.75%
Валовая маржа	65.08%	34.83%
Операц. маржа	38.75%	6.13%
Чистая маржа	-10.88%	-18.17%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-4.12	0.01
Текущая ликв.	0.35	1.35
Быстрая ликв.	0.35	1.35
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-1.01	$-3.02
Балансовая стоим.	$-3.57	$91.41

Технический анализ

По техническому скорингу LLYVK сильнее: 75/100 против 47/100 у AMC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AMC составляет 55.1 (нейтральная зона), у LLYVK — 54.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AMC на 13.1%, LLYVK на 2.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. LLYVK выше SMA 200 (+8.1%), AMC — ниже (-24.9%). Долгосрочный тренд в пользу LLYVK. Сила тренда по ADX: AMC — 23.3 (слабый тренд), LLYVK — 15.1 (нет тренда). LLYVK менее волатилен — бета 0.83 против 2.03 у AMC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AMC составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AMCLLYVK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AMC	LLYVK
Осцилляторы
RSI (14)	55.14	54.80
Stochastic %K	54.37	59.89
CCI (20)	12.72	44.97
MFI	56.78	55.57
Williams %R	-45.63	-40.11
MACD гистограмма	-0.02	0.27
Momentum (10)	-0.12	0.73
Тренд
ADX	23.30	15.14
Цена vs EMA 9	+7.57%	+0.55%
Цена vs EMA 20	+5.44%	+1.51%
Цена vs SMA 50	+13.11%	+2.82%
Цена vs SMA 200	-24.86%	+8.14%
Объём
CMF	-0.34	-0.01
Volume Ratio	131.38	86.87
Волатильность и статистика
Beta	2.03	0.83
ATR %	8.29%	3.20%
Sharpe (1г)	-0.64	0.77
RS Rating	4.00	66.00
52w от хая	-62.75	-4.27
BB ширина	32.98	10.50

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AMC — 4,85 млрд $, LLYVK — 381,95 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AMC — -632,40 млн $, LLYVK — -86,97 млн $. LLYVK генерирует больше чистой прибыли. FCF: AMC генерирует -365,90 млн $, LLYVK — -29,45 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AMC	LLYVK
Выручка	4,85 млрд $	381,95 млн $
Чистая прибыль	-632,40 млн $	-86,97 млн $
EPS (TTM)	$-1.23	$-0.95
Операц. Cash Flow	-119,80 млн $	-29,45 млн $
Free Cash Flow	-365,90 млн $	-29,45 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. AMC выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как LLYVK не имеет дивидендной истории.

Показатель	AMC	LLYVK
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$0.05	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	7.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-49.43%	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AMC приходится на январе (+41.98%), а LLYVK — на феврале (+8.82%). Слабые месяцы: для AMC — декабрь (-19.12%), для LLYVK — апрель (-3.97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LLYVK: +41.10% против +36.45%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AMC

+42.0

+0.8

-5.2

+11.2

+18.2

+3.2

+0.8

-5.7

-8.4

-6.5

+5.1

-19.1

LLYVK

+2.7

+8.8

-1.2

-4.0

+2.6

+4.9

+3.1

+5.2

+8.0

+2.0

+6.5

+2.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AMC Entertainment Holdings, Inc. или Liberty Live Group?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — AMC или LLYVK?

ROE AMC — 29.90%, LLYVK — -7.65%. AMC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у AMC Entertainment Holdings, Inc. и Liberty Live Group?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — AMC Entertainment Holdings, Inc. или Liberty Live Group?

По объёму выручки: AMC — 4,85 млрд $, LLYVK — 381,95 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — AMC или LLYVK?

Технический скоринг: AMC — 47/100, LLYVK — 75/100. LLYVK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AMC или LLYVK?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик AMC выигрывает 15, LLYVK — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией