ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AMC vs LION

Тикер 1
Тикер 2
AMC15
27LION
Обе компании работают в индустрии «Развлечения»: AMC Entertainment Holdings, Inc. (AMC) и Lionsgate Studios Corp. (LION). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации LION крупнее в 3.9× (3,75 млрд $ vs 954,83 млн $). Ни AMC (P/E -1.50), ни LION (P/E -14.81) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Рентабельность капитала AMC составляет 29.90%, что превышает показатель LION (20.86%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. AMC убыточен — чистая маржа -10.88%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Техническая картина в пользу LION: скоринг 72/100 vs 47/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. LION побеждает по числу метрик: 27 против 15 у AMC. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
AMC
AMC Entertainment Holdings, Inc.
AMCNYSE
1,56 $+0,04 $ (+2,63%)
Телекоммуникации · Развлечения
Капитализация: 954,83 млн $
ETP Rank3.7
Стоимость
8.5
Качество
8.2
Рост
4.7
Техника
5.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
5.0
Сезонность
5.0
LION
Lionsgate Studios Corp.
LIONNYSE
12,91 $+0,31 $ (+2,46%)
Телекоммуникации · Развлечения
Капитализация: 3,75 млрд $
ETP Rank4.0
Стоимость
9.7
Качество
5.6
Рост
2.4
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
6.5
Сезонность
3.0

Динамика цен

AMCLION

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E AMC — -1.50, LION — -14.81. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу AMC: 0.18 vs 1.31 у LION. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA LION оценён ниже: 2.79 vs 17.13. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AMC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 29.90% против 20.86% у LION. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMC — -4.12, LION — -0.12. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности AMC ниже 1 (0.35), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AMCLION
ПоказательAMCLIONЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-1.50-14.81
P/B-0.43-2.86
P/S0.181.31
PEG0.030.22
EV/EBITDA17.132.79
Рентабельность
ROE29.90%20.86%
ROA-7.12%-4.70%
Валовая маржа65.08%34.32%
Операц. маржа38.75%2.63%
Чистая маржа-10.88%-8.83%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал-4.12-0.12
Текущая ликв.0.350.46
Быстрая ликв.0.350.46
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-1.01$-0.85
Балансовая стоим.$-3.57$-3.90

Технический анализ

По техническому скорингу LION сильнее: 72/100 против 47/100 у AMC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AMC составляет 55.1 (нейтральная зона), у LION — 61.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AMC на 13.1%, LION на 14.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. LION выше SMA 200 (+49.1%), AMC — ниже (-24.9%). Долгосрочный тренд в пользу LION. Сила тренда по ADX: AMC — 23.3 (слабый тренд), LION — 27.1 (выраженный тренд). LION менее волатилен — бета 0.94 против 2.03 у AMC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AMC составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AMCLION
Общая оценка
47
72
Осцилляторы
48
61
Тренд
61
72
Объём
28
50
Волатильность
55
58
ИндикаторAMCLIONЛидер
Осцилляторы
RSI (14)55.1461.90
Stochastic %K54.3763.72
CCI (20)12.7250.46
MFI56.7853.68
Williams %R-45.63-36.28
MACD гистограмма-0.02-0.07
Momentum (10)-0.12-0.16
Тренд
ADX23.3027.14
Цена vs EMA 9+7.57%+0.92%
Цена vs EMA 20+5.44%+3.18%
Цена vs SMA 50+13.11%+14.01%
Цена vs SMA 200-24.86%+49.14%
Объём
CMF-0.340.01
Volume Ratio131.38113.11
Волатильность и статистика
Beta2.030.94
ATR %8.29%3.91%
Sharpe (1г)-0.641.27
RS Rating4.0088.00
52w от хая-62.75-3.15
BB ширина32.9812.01

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AMC — 4,85 млрд $, LION — 2,79 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AMC — -632,40 млн $, LION — -246,70 млн $. LION генерирует больше чистой прибыли. FCF: AMC генерирует -365,90 млн $, LION — -78,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательAMCLIONЛидер
Выручка4,85 млрд $2,79 млрд $
Чистая прибыль-632,40 млн $-246,70 млн $
EPS (TTM)$-1.23$-0.85
Операц. Cash Flow-119,80 млн $-65,60 млн $
Free Cash Flow-365,90 млн $-78,90 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. AMC платит дивиденды 7 лет подряд, LION — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

ПоказательAMCLIONЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды$0.05$0.36
Коэфф. выплат——
Лет выплат7.00%7.00%
CAGR дивидендов (5л)-49.43%3.71%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AMC приходится на январе (+41.98%), а LION — на декабре (+8.38%). Слабые месяцы: для AMC — декабрь (-19.12%), для LION — июнь (-5.75%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMC: +36.45% против +13.36%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AMC
+42.0
+0.8
-5.2
+11.2
+18.2
+3.2
+0.8
-5.7
-8.4
-6.5
+5.1
-19.1
LION
-1.5
+5.4
-1.3
+6.3
-5.3
-5.8
-2.6
+0.5
+4.6
-1.4
+6.2
+8.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AMC Entertainment Holdings, Inc. или Lionsgate Studios Corp.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — AMC или LION?
ROE AMC — 29.90%, LION — 20.86%. AMC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у AMC Entertainment Holdings, Inc. и Lionsgate Studios Corp.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — AMC Entertainment Holdings, Inc. или Lionsgate Studios Corp.?
По объёму выручки: AMC — 4,85 млрд $, LION — 2,79 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — AMC или LION?
Технический скоринг: AMC — 47/100, LION — 72/100. LION имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AMC или LION?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик AMC выигрывает 15, LION — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией