Сравнение AMC vs FWONK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у AMC отрицательный (-1.50) — компания генерирует убытки. FWONK прибылен, P/E составляет 24.72. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) AMC дешевле: 0.18 против 4.36. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA FWONK — 16.91, у AMC — 17.13. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE AMC — 29.90%, у FWONK — 10.72%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. Отрицательная чистая маржа AMC (-10.88%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AMC — -4.12, у FWONK — 0.65. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности AMC ниже 1 (0.35), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AMC | FWONK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1.50 | 24.72 | |
| P/B | -0.43 | 2.68 | |
| P/S | 0.18 | 4.36 | |
| PEG | 0.03 | 0.02 | |
| EV/EBITDA | 17.13 | 16.91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 29.90% | 10.72% | |
| ROA | -7.12% | 5.27% | |
| Валовая маржа | 65.08% | 33.06% | |
| Операц. маржа | 38.75% | 15.32% | |
| Чистая маржа | -10.88% | 17.66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -4.12 | 0.65 | |
| Текущая ликв. | 0.35 | 1.35 | |
| Быстрая ликв. | 0.35 | 1.35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-1.01 | $3.35 | |
| Балансовая стоим. | $-3.57 | $33.61 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 47/100 и 48/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): AMC — 55.1 (нейтральная зона), FWONK — 53.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. AMC и FWONK находятся выше 50-дневной скользящей средней (+13.1% и +1.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AMC — 23.3 (слабый тренд), FWONK — 11.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете FWONK стабильнее (0.40 vs 2.03). Значение ниже 0.8 делает FWONK защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) AMC составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AMC | FWONK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.14 | 53.04 | |
| Stochastic %K | 54.37 | 37.86 | |
| CCI (20) | 12.72 | 21.87 | |
| MFI | 56.78 | 62.20 | |
| Williams %R | -45.63 | -62.14 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | -0.08 | |
| Momentum (10) | -0.12 | 1.78 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.30 | 11.55 | |
| Цена vs EMA 9 | +7.57% | -1.46% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.44% | -0.75% | |
| Цена vs SMA 50 | +13.11% | +1.86% | |
| Цена vs SMA 200 | -24.86% | -4.94% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.34 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 131.38 | 120.51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.03 | 0.40 | |
| ATR % | 8.29% | 2.97% | |
| Sharpe (1г) | -0.64 | -0.38 | |
| RS Rating | 4.00 | 36.00 | |
| 52w от хая | -62.75 | -18.44 | |
| BB ширина | 32.98 | 11.25 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AMC — 4,85 млрд $, FWONK — 4,48 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. AMC убыточен (чистая прибыль -632,40 млн $), тогда как FWONK генерирует прибыль (555 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): AMC — -365,90 млн $, FWONK — 751 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AMC | FWONK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,85 млрд $ | 4,48 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -632,40 млн $ | 555 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.23 | $2.22 | |
| Операц. Cash Flow | -119,80 млн $ | 870 млн $ | |
| Free Cash Flow | -365,90 млн $ | 751 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. Стаж непрерывных выплат: AMC — 7 лет, FWONK — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | AMC | FWONK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.05 | $1.25 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 7.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -49.43% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AMC — январе (+41.98%), для FWONK — ноябре (+4.00%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AMC — декабрь (-19.12%), FWONK — октябрь (-1.47%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMC: +36.45% против +14.89%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AMC Entertainment Holdings, Inc. или Formula One Group?
У кого выше рентабельность — AMC или FWONK?
Какие дивиденды у AMC Entertainment Holdings, Inc. и Formula One Group?
Какая компания крупнее по выручке — AMC Entertainment Holdings, Inc. или Formula One Group?
Какая акция лучше по технике — AMC или FWONK?
Что лучше купить — AMC или FWONK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией