Сравнение AMC vs FWONA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
AMC имеет отрицательный P/E (-1.50), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — FWONA прибылен с P/E 24.72. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) AMC оценён ниже: 0.18 против 4.36. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA FWONA — 16.91, у AMC — 17.13. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует AMC (29.90% vs 10.72%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Отрицательная чистая маржа AMC (-10.88%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AMC — -4.12, у FWONA — 0.65. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности AMC ниже 1 (0.35), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AMC | FWONA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1.50 | 24.72 | |
| P/B | -0.43 | 2.68 | |
| P/S | 0.18 | 4.36 | |
| PEG | 0.03 | 0.02 | |
| EV/EBITDA | 17.13 | 16.91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 29.90% | 10.72% | |
| ROA | -7.12% | 5.27% | |
| Валовая маржа | 65.08% | 33.06% | |
| Операц. маржа | 38.75% | 15.32% | |
| Чистая маржа | -10.88% | 17.66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -4.12 | 0.65 | |
| Текущая ликв. | 0.35 | 1.35 | |
| Быстрая ликв. | 0.35 | 1.35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-1.01 | $3.35 | |
| Балансовая стоим. | $-3.57 | $33.61 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 47/100 и 51/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: AMC — 55.1, FWONA — 53.1. Обе акции находятся в одной зоне. AMC и FWONA находятся выше 50-дневной скользящей средней (+13.1% и +3.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AMC — 23.3 (слабый тренд), FWONA — 17.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета FWONA — 0.42, AMC — 2.03. AMC значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) AMC составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AMC | FWONA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.14 | 53.15 | |
| Stochastic %K | 54.37 | 50.33 | |
| CCI (20) | 12.72 | 17.09 | |
| MFI | 56.78 | 50.36 | |
| Williams %R | -45.63 | -49.67 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | -0.12 | |
| Momentum (10) | -0.12 | 1.17 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.30 | 17.81 | |
| Цена vs EMA 9 | +7.57% | +0.03% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.44% | +0.58% | |
| Цена vs SMA 50 | +13.11% | +3.16% | |
| Цена vs SMA 200 | -24.86% | -3.23% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.34 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 131.38 | 87.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.03 | 0.42 | |
| ATR % | 8.29% | 2.70% | |
| Sharpe (1г) | -0.64 | -0.43 | |
| RS Rating | 4.00 | 34.00 | |
| 52w от хая | -62.75 | -16.76 | |
| BB ширина | 32.98 | 9.87 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AMC генерирует 4,85 млрд $, FWONA — 4,48 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. AMC убыточен (чистая прибыль -632,40 млн $), тогда как FWONA генерирует прибыль (555 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): AMC — -365,90 млн $, FWONA — 751 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AMC | FWONA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,85 млрд $ | 4,48 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -632,40 млн $ | 555 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.23 | $2.22 | |
| Операц. Cash Flow | -119,80 млн $ | 870 млн $ | |
| Free Cash Flow | -365,90 млн $ | 751 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. AMC выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как FWONA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AMC | FWONA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.05 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 7.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -49.43% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AMC показывает лучшую среднюю доходность в январе (+41.98%), FWONA — в ноябре (+4.10%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AMC — декабрь (-19.12%), FWONA — март (-1.86%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMC: +36.45% против +14.42%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AMC Entertainment Holdings, Inc. или Formula One Group?
У кого выше рентабельность — AMC или FWONA?
Какие дивиденды у AMC Entertainment Holdings, Inc. и Formula One Group?
Какая компания крупнее по выручке — AMC Entertainment Holdings, Inc. или Formula One Group?
Какая акция лучше по технике — AMC или FWONA?
Что лучше купить — AMC или FWONA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией