Сравнение AMC vs FOXA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
AMC имеет отрицательный P/E (-2,43), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — FOXA прибылен с P/E 14,66. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) AMC оценён ниже: 0,44 против 1,46. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA FOXA оценён ниже: 9,03 vs 23,53. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AMC составляет 31,43%, что превышает показатель FOXA (14,74%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. AMC убыточен — чистая маржа -10,59%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMC — -5,31, FOXA — 0,57. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности AMC ниже 1 (0,55), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AMC | FOXA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -2,43 | 14,66 | |
| P/B | -1,13 | 2,08 | |
| P/S | 0,44 | 1,46 | |
| PEG | 0,05 | -0,69 | |
| EV/EBITDA | 23,53 | 9,03 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 31,43% | 14,74% | |
| ROA | -6,89% | 7,49% | |
| Валовая маржа | 67,08% | 49,37% | |
| Операц. маржа | 5,23% | 24,48% | |
| Чистая маржа | -10,59% | 9,84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -5,31 | 0,57 | |
| Текущая ликв. | 0,55 | 3,17 | |
| Быстрая ликв. | 0,55 | 2,99 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,98% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 17,03% | |
| EPS | -$0,88 | $3,97 | |
| Балансовая стоим. | -$2,30 | $27,66 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу AMC: скоринг 83/100 vs 73/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AMC — 57,8, FOXA — 70,7. AMC в зоне нейтральная зона, а FOXA — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: AMC на 17,9%, FOXA на 10,6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AMC — 31,1 (выраженный тренд), FOXA — 21,5 (слабый тренд). Волатильность: бета FOXA — 0,14, AMC — 1,60. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) AMC составляет 8,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AMC | FOXA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57,82 | 70,71 | |
| Stochastic %K | 52,17 | 97,47 | |
| CCI (20) | 37,13 | 258,56 | |
| MFI | 57,23 | 52,02 | |
| Williams %R | -47,83 | -2,53 | |
| MACD гистограмма | 0,00 | 0,74 | |
| Momentum (10) | 0,32 | 8,72 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31,12 | 21,51 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,96% | +6,90% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,96% | +9,77% | |
| Цена vs SMA 50 | +17,91% | +10,57% | |
| Цена vs SMA 200 | +42,04% | +1,55% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,19 | 0,28 | |
| Volume Ratio | 33,84 | 144,21 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,60 | 0,14 | |
| ATR % | 8,34% | 3,01% | |
| Sharpe (1г) | 0,22 | 0,53 | |
| RS Rating | 23,00 | 52,00 | |
| 52w от хая | -20,55 | -16,18 | |
| BB ширина | 51,61 | 15,00 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AMC генерирует 4,85 млрд $, FOXA — 17,13 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: FOXA — +5,10%, AMC — +4,60%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: FOXA зарабатывает 1,69 млрд $, а AMC фиксирует убыток (-632,40 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: AMC генерирует -365,90 млн $, FOXA — 1,47 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AMC | FOXA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,85 млрд $ | 17,13 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +4.60% | +5.10% | |
| Чистая прибыль | -632,40 млн $ | 1,69 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -25.50% | — |
| EPS (TTM) | -$1,23 | $3,91 | |
| Операц. Cash Flow | -119,80 млн $ | 1,97 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -365,90 млн $ | 1,47 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: FOXA обеспечивает 0,98% годовой доходности, AMC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. AMC платит дивиденды 7 лет подряд, FOXA — 8. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | AMC | FOXA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,98% | |
| Годовые дивиденды | $0,05 | $0,28 | |
| Коэфф. выплат | — | 17,03% | |
| Лет выплат | 7 | 8 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -49,43% | -9,84% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AMC показывает лучшую среднюю доходность в январе (+41,98%), FOXA — в январе (+5,46%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AMC — декабрь (-19,12%), для FOXA — февраль (-3,89%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMC: +39,43% против +7,46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AMC Entertainment Holdings, Inc. или Fox Corporation?
У кого выше рентабельность — AMC или FOXA?
Какие дивиденды у AMC Entertainment Holdings, Inc. и Fox Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — AMC Entertainment Holdings, Inc. или Fox Corporation?
Какая акция лучше по технике — AMC или FOXA?
Что лучше купить — AMC или FOXA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией