Сравнение AMC vs FOXA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
AMC имеет отрицательный P/E (-1.50), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — FOXA прибылен с P/E 14.22. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) AMC оценён ниже: 0.18 против 1.55. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA FOXA оценён ниже: 9.11 vs 17.13. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AMC составляет 29.90%, что превышает показатель FOXA (14.86%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. AMC убыточен — чистая маржа -10.88%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMC — -4.12, FOXA — 0.60. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности AMC ниже 1 (0.35), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AMC | FOXA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1.50 | 14.22 | |
| P/B | -0.43 | 2.22 | |
| P/S | 0.18 | 1.55 | |
| PEG | 0.03 | -2.62 | |
| EV/EBITDA | 17.13 | 9.11 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 29.90% | 14.86% | |
| ROA | -7.12% | 7.85% | |
| Валовая маржа | 65.08% | 34.99% | |
| Операц. маржа | 38.75% | 19.73% | |
| Чистая маржа | -10.88% | 10.56% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -4.12 | 0.60 | |
| Текущая ликв. | 0.35 | 2.90 | |
| Быстрая ликв. | 0.35 | 2.65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.98% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 16.66% | |
| EPS | $-1.01 | $4.04 | |
| Балансовая стоим. | $-3.57 | $26.12 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу FOXA: скоринг 54/100 vs 47/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AMC — 55.1, FOXA — 51.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AMC на 13.1%, FOXA на 3.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. FOXA выше SMA 200 (+1.4%), AMC — ниже (-24.9%). Долгосрочный тренд в пользу FOXA. Сила тренда по ADX: AMC — 23.3 (слабый тренд), FOXA — 26.3 (выраженный тренд). Волатильность: бета FOXA — 0.46, AMC — 2.03. AMC значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) AMC составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AMC | FOXA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.14 | 51.49 | |
| Stochastic %K | 54.37 | 42.31 | |
| CCI (20) | 12.72 | 12.74 | |
| MFI | 56.78 | 48.80 | |
| Williams %R | -45.63 | -57.69 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | -0.09 | |
| Momentum (10) | -0.12 | 1.92 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.30 | 26.26 | |
| Цена vs EMA 9 | +7.57% | -1.02% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.44% | -0.09% | |
| Цена vs SMA 50 | +13.11% | +3.87% | |
| Цена vs SMA 200 | -24.86% | +1.39% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.34 | 0.02 | |
| Volume Ratio | 131.38 | 79.58 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.03 | 0.46 | |
| ATR % | 8.29% | 2.65% | |
| Sharpe (1г) | -0.64 | 0.42 | |
| RS Rating | 4.00 | 60.00 | |
| 52w от хая | -62.75 | -16.05 | |
| BB ширина | 32.98 | 9.54 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AMC генерирует 4,85 млрд $, FOXA — 16,30 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: FOXA зарабатывает 2,26 млрд $, а AMC фиксирует убыток (-632,40 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: AMC генерирует -365,90 млн $, FOXA — 2,99 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AMC | FOXA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,85 млрд $ | 16,30 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -632,40 млн $ | 2,26 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-1.23 | $4.97 | |
| Операц. Cash Flow | -119,80 млн $ | 3,32 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -365,90 млн $ | 2,99 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: FOXA обеспечивает 0.98% годовой доходности, AMC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. AMC платит дивиденды 7 лет подряд, FOXA — 8. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | AMC | FOXA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.98% | |
| Годовые дивиденды | $0.05 | $0.28 | |
| Коэфф. выплат | — | 16.66% | |
| Лет выплат | 7.00% | 8.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -49.43% | -9.84% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AMC показывает лучшую среднюю доходность в январе (+41.98%), FOXA — в январе (+5.46%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AMC — декабрь (-19.12%), для FOXA — февраль (-3.89%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMC: +36.45% против +9.52%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AMC Entertainment Holdings, Inc. или Fox Corporation?
У кого выше рентабельность — AMC или FOXA?
Какие дивиденды у AMC Entertainment Holdings, Inc. и Fox Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — AMC Entertainment Holdings, Inc. или Fox Corporation?
Какая акция лучше по технике — AMC или FOXA?
Что лучше купить — AMC или FOXA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией