Сравнение AMC vs FOX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
AMC имеет отрицательный P/E (-1.50), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — FOX прибылен с P/E 14.22. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) AMC оценён ниже: 0.18 против 1.55. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA FOX — 9.11, у AMC — 17.13. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE AMC — 29.90%, у FOX — 14.86%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. Отрицательная чистая маржа AMC (-10.88%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AMC — -4.12, у FOX — 0.60. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности AMC ниже 1 (0.35), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AMC | FOX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1.50 | 14.22 | |
| P/B | -0.43 | 2.22 | |
| P/S | 0.18 | 1.55 | |
| PEG | 0.03 | -2.62 | |
| EV/EBITDA | 17.13 | 9.11 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 29.90% | 14.86% | |
| ROA | -7.12% | 7.85% | |
| Валовая маржа | 65.08% | 34.99% | |
| Операц. маржа | 38.75% | 19.73% | |
| Чистая маржа | -10.88% | 10.56% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -4.12 | 0.60 | |
| Текущая ликв. | 0.35 | 2.90 | |
| Быстрая ликв. | 0.35 | 2.65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.98% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 16.66% | |
| EPS | $-1.01 | $4.04 | |
| Балансовая стоим. | $-3.57 | $26.12 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу FOX: скоринг 58/100 vs 47/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AMC — 55.1, FOX — 50.4. Обе акции находятся в одной зоне. AMC и FOX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+13.1% и +3.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. FOX выше SMA 200 (+1.1%), AMC — ниже (-24.9%). Долгосрочный тренд в пользу FOX. ADX: AMC — 23.3 (слабый тренд), FOX — 21.9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета FOX — 0.43, AMC — 2.03. AMC значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) AMC составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AMC | FOX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.14 | 50.43 | |
| Stochastic %K | 54.37 | 35.23 | |
| CCI (20) | 12.72 | 8.53 | |
| MFI | 56.78 | 49.59 | |
| Williams %R | -45.63 | -64.77 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | -0.09 | |
| Momentum (10) | -0.12 | 1.16 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.30 | 21.90 | |
| Цена vs EMA 9 | +7.57% | -0.83% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.44% | +0.01% | |
| Цена vs SMA 50 | +13.11% | +3.75% | |
| Цена vs SMA 200 | -24.86% | +1.15% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.34 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 131.38 | 99.76 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.03 | 0.43 | |
| ATR % | 8.29% | 2.60% | |
| Sharpe (1г) | -0.64 | 0.30 | |
| RS Rating | 4.00 | 56.00 | |
| 52w от хая | -62.75 | -15.47 | |
| BB ширина | 32.98 | 9.51 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AMC генерирует 4,85 млрд $, FOX — 16,30 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. AMC убыточен (чистая прибыль -632,40 млн $), тогда как FOX генерирует прибыль (2,26 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): AMC — -365,90 млн $, FOX — 2,99 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AMC | FOX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,85 млрд $ | 16,30 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -632,40 млн $ | 2,26 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-1.23 | $4.97 | |
| Операц. Cash Flow | -119,80 млн $ | 3,32 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -365,90 млн $ | 2,99 млрд $ |
Дивиденды
FOX выплачивает дивиденды с доходностью 0.98% годовых, тогда как AMC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: AMC — 7 лет, FOX — 8 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | AMC | FOX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.98% | |
| Годовые дивиденды | $0.05 | $0.28 | |
| Коэфф. выплат | — | 16.66% | |
| Лет выплат | 7.00% | 8.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -49.43% | -9.84% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AMC показывает лучшую среднюю доходность в январе (+41.98%), FOX — в январе (+4.88%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AMC — декабрь (-19.12%), FOX — февраль (-4.13%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMC: +36.45% против +7.99%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AMC Entertainment Holdings, Inc. или Fox Corporation?
У кого выше рентабельность — AMC или FOX?
Какие дивиденды у AMC Entertainment Holdings, Inc. и Fox Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — AMC Entertainment Holdings, Inc. или Fox Corporation?
Какая акция лучше по технике — AMC или FOX?
Что лучше купить — AMC или FOX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией