Сравнение AMC vs DIS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у AMC отрицательный (-1.50) — компания генерирует убытки. DIS прибылен, P/E составляет 16.38. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) AMC дешевле: 0.18 против 1.86. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA DIS оценён ниже: 10.72 vs 17.13. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AMC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 29.90% против 10.29% у DIS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. AMC убыточен — чистая маржа -10.88%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMC — -4.12, DIS — 0.44. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности AMC ниже 1 (0.35), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AMC | DIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1.50 | 16.38 | |
| P/B | -0.43 | 1.69 | |
| P/S | 0.18 | 1.86 | |
| PEG | 0.03 | 0.60 | |
| EV/EBITDA | 17.13 | 10.72 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 29.90% | 10.29% | |
| ROA | -7.12% | 5.47% | |
| Валовая маржа | 65.08% | 37.16% | |
| Операц. маржа | 38.75% | 15.50% | |
| Чистая маржа | -10.88% | 11.54% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -4.12 | 0.44 | |
| Текущая ликв. | 0.35 | 0.65 | |
| Быстрая ликв. | 0.35 | 0.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.20% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 19.91% | |
| EPS | $-1.01 | $6.36 | |
| Балансовая стоим. | $-3.57 | $65.30 | |
Технический анализ
AMC набирает 47 из 100 по техническому скорингу, DIS — 39 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AMC — 55.1 (нейтральная зона), DIS — 50.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: AMC на 13.1%, DIS на 2.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AMC — 23.3 (слабый тренд), DIS — 13.6 (нет тренда). По бете DIS стабильнее (0.89 vs 2.03). Дневная волатильность (ATR%) AMC составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AMC | DIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.14 | 50.15 | |
| Stochastic %K | 54.37 | 33.78 | |
| CCI (20) | 12.72 | -16.33 | |
| MFI | 56.78 | 50.59 | |
| Williams %R | -45.63 | -66.22 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | -0.34 | |
| Momentum (10) | -0.12 | -5.08 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.30 | 13.64 | |
| Цена vs EMA 9 | +7.57% | -0.38% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.44% | -0.21% | |
| Цена vs SMA 50 | +13.11% | +2.33% | |
| Цена vs SMA 200 | -24.86% | -4.56% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.34 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 131.38 | 80.90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.03 | 0.89 | |
| ATR % | 8.29% | 2.41% | |
| Sharpe (1г) | -0.64 | -0.35 | |
| RS Rating | 4.00 | 34.00 | |
| 52w от хая | -62.75 | -16.91 | |
| BB ширина | 32.98 | 8.86 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AMC — 4,85 млрд $, DIS — 94,42 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: DIS зарабатывает 12,40 млрд $, а AMC фиксирует убыток (-632,40 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: AMC генерирует -365,90 млн $, DIS — 10,08 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AMC | DIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,85 млрд $ | 94,42 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -632,40 млн $ | 12,40 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-1.23 | $6.88 | |
| Операц. Cash Flow | -119,80 млн $ | 18,10 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -365,90 млн $ | 10,08 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: DIS обеспечивает 1.20% годовой доходности, AMC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. AMC платит дивиденды 7 лет подряд, DIS — 30. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов.
| Показатель | AMC | DIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.20% | |
| Годовые дивиденды | $0.05 | $0.75 | |
| Коэфф. выплат | — | 19.91% | |
| Лет выплат | 7.00% | 30.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -49.43% | -15.30% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AMC — январе (+41.98%), для DIS — ноябре (+5.76%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AMC — декабрь (-19.12%), для DIS — март (-3.71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMC: +36.45% против +3.20%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AMC Entertainment Holdings, Inc. или The Walt Disney Company?
У кого выше рентабельность — AMC или DIS?
Какие дивиденды у AMC Entertainment Holdings, Inc. и The Walt Disney Company?
Какая компания крупнее по выручке — AMC Entertainment Holdings, Inc. или The Walt Disney Company?
Какая акция лучше по технике — AMC или DIS?
Что лучше купить — AMC или DIS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией