Сравнение AMC vs CNK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность AMC (P/E -2,47) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CNK показывает P/E 20,25. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу AMC: 0,45 vs 1,30 у CNK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA CNK оценён ниже: 9,49 vs 21,50. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AMC составляет 31,43%, что превышает показатель CNK (26,76%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. AMC убыточен — чистая маржа -10,59%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMC — -5,31, CNK — 0,93. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности AMC ниже 1 (0,55), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AMC | CNK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -2,47 | 20,25 | |
| P/B | -1,14 | 2,10 | |
| P/S | 0,45 | 1,30 | |
| PEG | 0,05 | -0,81 | |
| EV/EBITDA | 21,50 | 9,49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 31,43% | 26,76% | |
| ROA | -6,89% | 3,36% | |
| Валовая маржа | 67,08% | 29,98% | |
| Операц. маржа | 5,23% | 13,25% | |
| Чистая маржа | -10,59% | 6,42% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -5,31 | 0,93 | |
| Текущая ликв. | 0,55 | 0,78 | |
| Быстрая ликв. | 0,55 | 0,74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,93% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 18,89% | |
| EPS | -$0,88 | $1,88 | |
| Балансовая стоим. | -$2,30 | $17,98 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CNK сильнее: 86/100 против 74/100 у AMC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AMC составляет 58,1 (нейтральная зона), у CNK — 67,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AMC на 17,1%, CNK на 13,8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AMC — 29,1 (выраженный тренд), CNK — 40,6 (выраженный тренд). CNK менее волатилен — бета 0,23 против 1,64 у AMC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AMC составляет 7,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AMC | CNK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58,14 | 67,54 | |
| Stochastic %K | 45,95 | 78,94 | |
| CCI (20) | 36,56 | 72,54 | |
| MFI | 71,51 | 70,50 | |
| Williams %R | -54,05 | -21,06 | |
| MACD гистограмма | -0,03 | 0,07 | |
| Momentum (10) | -0,14 | 1,51 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29,11 | 40,61 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,86% | +1,66% | |
| Цена vs EMA 20 | +6,06% | +5,69% | |
| Цена vs SMA 50 | +17,09% | +13,82% | |
| Цена vs SMA 200 | +44,67% | +33,53% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,21 | 0,32 | |
| Volume Ratio | 46,89 | 80,00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,64 | 0,23 | |
| ATR % | 7,71% | 3,30% | |
| Sharpe (1г) | 0,26 | 1,00 | |
| RS Rating | 25,00 | 79,00 | |
| 52w от хая | -19,33 | -3,36 | |
| BB ширина | 36,70 | 28,49 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AMC — 4,85 млрд $, CNK — 3,12 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу AMC: +4,60% г/г vs +2,10%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: CNK зарабатывает 138,20 млн $, а AMC фиксирует убыток (-632,40 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: AMC генерирует -365,90 млн $, CNK — 177,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AMC | CNK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,85 млрд $ | 3,12 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +4.60% | +2.10% | |
| Чистая прибыль | -632,40 млн $ | 138,20 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -55.40% | — |
| EPS (TTM) | -$1,23 | $1,18 | |
| Операц. Cash Flow | -119,80 млн $ | 396,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | -365,90 млн $ | 177,20 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: CNK обеспечивает 0,93% годовой доходности, AMC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. AMC платит дивиденды 7 лет подряд, CNK — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | AMC | CNK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,93% | |
| Годовые дивиденды | $0,05 | $0,27 | |
| Коэфф. выплат | — | 18,89% | |
| Лет выплат | 7 | 14 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -49,43% | -25,29% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AMC приходится на январе (+41,98%), а CNK — на апреле (+9,77%). Слабые месяцы: для AMC — декабрь (-19,12%), для CNK — декабрь (-6,80%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMC: +39,43% против +13,76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AMC Entertainment Holdings, Inc. или Cinemark Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — AMC или CNK?
Какие дивиденды у AMC Entertainment Holdings, Inc. и Cinemark Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AMC Entertainment Holdings, Inc. или Cinemark Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AMC или CNK?
Что лучше купить — AMC или CNK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией