Сравнение AMBA vs TXN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
AMBA имеет отрицательный P/E (-47.24), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TXN прибылен с P/E 51.64. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) AMBA оценён ниже: 9.32 против 15.05. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) AMBA дешевле: 6.03 против 16.52. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE AMBA отрицательный (-13.00%), что говорит об убыточности. TXN генерирует прибыль с ROE 32.49%. По этому критерию преимущество однозначно. AMBA убыточен — чистая маржа -19.42%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMBA — 0.02, TXN — 0.84. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AMBA | TXN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -47.24 | 51.64 | |
| P/B | 6.03 | 16.52 | |
| P/S | 9.32 | 15.05 | |
| PEG | -0.92 | 4.91 | |
| EV/EBITDA | -50.10 | 34.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -13.00% | 32.49% | |
| ROA | -9.50% | 15.60% | |
| Валовая маржа | 59.19% | 57.32% | |
| Операц. маржа | -21.12% | 35.29% | |
| Чистая маржа | -19.42% | 29.11% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 0.84 | |
| Текущая ликв. | 2.31 | 4.46 | |
| Быстрая ликв. | 2.01 | 2.94 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.84% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 94.13% | |
| EPS | $-1.76 | $5.90 | |
| Балансовая стоим. | $13.77 | $18.46 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу AMBA: скоринг 81/100 vs 72/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AMBA — 70.7, TXN — 74.1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AMBA на 34.0%, TXN на 28.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AMBA — 38.2 (выраженный тренд), TXN — 55.3 (выраженный тренд). Волатильность: бета TXN — 0.99, AMBA — 2.47. AMBA значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) AMBA составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AMBA | TXN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70.67 | 74.07 | |
| Stochastic %K | 96.26 | 84.41 | |
| CCI (20) | 94.78 | 95.31 | |
| MFI | 69.37 | 57.31 | |
| Williams %R | -3.74 | -15.59 | |
| MACD гистограмма | 0.16 | -0.86 | |
| Momentum (10) | 7.52 | 15.44 | |
| Тренд | |||
| ADX | 38.21 | 55.29 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.39% | +2.04% | |
| Цена vs EMA 20 | +12.11% | +7.39% | |
| Цена vs SMA 50 | +34.05% | +28.30% | |
| Цена vs SMA 200 | +16.00% | +53.31% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.30 | 0.25 | |
| Volume Ratio | 115.33 | 87.90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.47 | 0.99 | |
| ATR % | 4.78% | 3.20% | |
| Sharpe (1г) | 0.65 | 1.32 | |
| RS Rating | 64.00 | 83.00 | |
| 52w от хая | -14.16 | -1.74 | |
| BB ширина | 35.23 | 17.77 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AMBA генерирует 390,70 млн $, TXN — 17,68 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: TXN зарабатывает 5 млрд $, а AMBA фиксирует убыток (-75,86 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: AMBA генерирует 58,01 млн $, TXN — 2,60 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AMBA | TXN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 390,70 млн $ | 17,68 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -75,86 млн $ | 5 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-1.78 | $5.45 | |
| Операц. Cash Flow | 73,52 млн $ | 7,15 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 58,01 млн $ | 2,60 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: TXN обеспечивает 1.84% годовой доходности, AMBA реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TXN выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как AMBA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AMBA | TXN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.84% | |
| Годовые дивиденды | — | $2.84 | |
| Коэфф. выплат | — | 94.13% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -7.57% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AMBA показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+12.26%), TXN — в мае (+5.39%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AMBA — январь (-8.58%), для TXN — октябрь (-3.65%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMBA: +20.47% против +18.93%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ambarella, Inc. или Texas Instruments Incorporated?
У кого выше рентабельность — AMBA или TXN?
Какие дивиденды у Ambarella, Inc. и Texas Instruments Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Ambarella, Inc. или Texas Instruments Incorporated?
Какая акция лучше по технике — AMBA или TXN?
Что лучше купить — AMBA или TXN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией