Сравнение AMBA vs MCHP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
AMBA имеет отрицательный P/E (-47.24), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — MCHP прибылен с P/E 251.79. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По P/B (цена/балансовая стоимость) AMBA дешевле: 6.03 против 7.91. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE AMBA отрицательный (-13.00%), что говорит об убыточности. MCHP генерирует прибыль с ROE 3.05%. По этому критерию преимущество однозначно. AMBA убыточен — чистая маржа -19.42%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMBA — 0.02, MCHP — 0.85. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AMBA | MCHP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -47.24 | 251.79 | |
| P/B | 6.03 | 7.91 | |
| P/S | 9.32 | 10.79 | |
| PEG | -0.92 | 0.00 | |
| EV/EBITDA | -50.10 | 55.15 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -13.00% | 3.05% | |
| ROA | -9.50% | 1.41% | |
| Валовая маржа | 59.19% | 57.73% | |
| Операц. маржа | -21.12% | 10.53% | |
| Чистая маржа | -19.42% | 4.29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 0.85 | |
| Текущая ликв. | 2.31 | 2.09 | |
| Быстрая ликв. | 2.01 | 1.18 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.94% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 525.67% | |
| EPS | $-1.76 | $0.37 | |
| Балансовая стоим. | $13.77 | $11.88 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу AMBA: скоринг 81/100 vs 61/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AMBA — 70.7, MCHP — 58.8. AMBA в зоне зона перекупленности, а MCHP — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: AMBA на 34.0%, MCHP на 19.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AMBA — 38.2 (выраженный тренд), MCHP — 45.8 (выраженный тренд). Волатильность: бета MCHP — 1.57, AMBA — 2.47. AMBA значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) AMBA составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AMBA | MCHP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70.67 | 58.77 | |
| Stochastic %K | 96.26 | 25.27 | |
| CCI (20) | 94.78 | -13.93 | |
| MFI | 69.37 | 43.77 | |
| Williams %R | -3.74 | -74.73 | |
| MACD гистограмма | 0.16 | -1.38 | |
| Momentum (10) | 7.52 | -8.90 | |
| Тренд | |||
| ADX | 38.21 | 45.77 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.39% | -0.58% | |
| Цена vs EMA 20 | +12.11% | +2.08% | |
| Цена vs SMA 50 | +34.05% | +19.19% | |
| Цена vs SMA 200 | +16.00% | +35.34% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.30 | 0.20 | |
| Volume Ratio | 115.33 | 99.08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.47 | 1.57 | |
| ATR % | 4.78% | 3.95% | |
| Sharpe (1г) | 0.65 | 1.12 | |
| RS Rating | 64.00 | 80.00 | |
| 52w от хая | -14.16 | -11.23 | |
| BB ширина | 35.23 | 19.57 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AMBA генерирует 390,70 млн $, MCHP — 4,71 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: MCHP зарабатывает 202,20 млн $, а AMBA фиксирует убыток (-75,86 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: AMBA генерирует 58,01 млн $, MCHP — 772,10 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AMBA | MCHP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 390,70 млн $ | 4,71 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -75,86 млн $ | 202,20 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.78 | $0.27 | |
| Операц. Cash Flow | 73,52 млн $ | 898,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | 58,01 млн $ | 772,10 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MCHP обеспечивает 1.94% годовой доходности, AMBA реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MCHP выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как AMBA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AMBA | MCHP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.94% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.91 | |
| Коэфф. выплат | — | 525.67% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -9.17% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AMBA показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+12.26%), MCHP — в мае (+7.59%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AMBA — январь (-8.58%), для MCHP — март (-3.60%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMBA: +20.47% против +18.26%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ambarella, Inc. или Microchip Technology Incorporated?
У кого выше рентабельность — AMBA или MCHP?
Какие дивиденды у Ambarella, Inc. и Microchip Technology Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Ambarella, Inc. или Microchip Technology Incorporated?
Какая акция лучше по технике — AMBA или MCHP?
Что лучше купить — AMBA или MCHP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией