Сравнение AMBA vs ASML
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у AMBA отрицательный (-47.24) — компания генерирует убытки. ASML прибылен, P/E составляет 51.32. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) AMBA дешевле: 9.32 против 15.25. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B AMBA — 6.03, у ASML — 24.66. AMBA работает в убыток — ROE -13.00%, тогда как ASML показывает рентабельность 51.97%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа AMBA (-19.42%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AMBA — 0.02, у ASML — 0.13. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AMBA | ASML | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -47.24 | 51.32 | |
| P/B | 6.03 | 24.66 | |
| P/S | 9.32 | 15.25 | |
| PEG | -0.92 | 3.03 | |
| EV/EBITDA | -50.10 | 39.72 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -13.00% | 51.97% | |
| ROA | -9.50% | 20.83% | |
| Валовая маржа | 59.19% | 52.60% | |
| Операц. маржа | -21.12% | 34.79% | |
| Чистая маржа | -19.42% | 29.71% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 0.13 | |
| Текущая ликв. | 2.31 | 1.36 | |
| Быстрая ликв. | 2.01 | 0.78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.56% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 25.67% | |
| EPS | $-1.76 | $25.98 | |
| Балансовая стоим. | $13.77 | $54.05 | |
Технический анализ
AMBA набирает 81 из 100 по техническому скорингу, ASML — 68 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AMBA — 70.7 (зона перекупленности), ASML — 52.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. AMBA и ASML находятся выше 50-дневной скользящей средней (+34.0% и +8.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AMBA — 38.2 (выраженный тренд), ASML — 12.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ASML стабильнее (2.03 vs 2.47). Дневная волатильность (ATR%) AMBA составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AMBA | ASML | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70.67 | 52.23 | |
| Stochastic %K | 96.26 | 56.02 | |
| CCI (20) | 94.78 | 29.27 | |
| MFI | 69.37 | 48.32 | |
| Williams %R | -3.74 | -43.98 | |
| MACD гистограмма | 0.16 | -5.76 | |
| Momentum (10) | 7.52 | -45.30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 38.21 | 12.05 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.39% | +3.03% | |
| Цена vs EMA 20 | +12.11% | +4.12% | |
| Цена vs SMA 50 | +34.05% | +8.78% | |
| Цена vs SMA 200 | +16.00% | +32.72% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.30 | 0.26 | |
| Volume Ratio | 115.33 | 17.01 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.47 | 2.03 | |
| ATR % | 4.78% | 3.99% | |
| Sharpe (1г) | 0.65 | 1.82 | |
| RS Rating | 64.00 | 89.00 | |
| 52w от хая | -14.16 | -3.33 | |
| BB ширина | 35.23 | 17.85 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AMBA — 390,70 млн $, ASML — 32,67 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. AMBA убыточен (чистая прибыль -75,86 млн $), тогда как ASML генерирует прибыль (9,61 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): AMBA — 58,01 млн $, ASML — 10,65 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AMBA | ASML | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 390,70 млн $ | 32,67 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -75,86 млн $ | 9,61 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-1.78 | $24.73 | |
| Операц. Cash Flow | 73,52 млн $ | 12,16 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 58,01 млн $ | 10,65 млрд $ |
Дивиденды
ASML выплачивает дивиденды с доходностью 0.56% годовых, тогда как AMBA дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ASML выплачивает дивиденды 20 лет подряд, тогда как AMBA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AMBA | ASML | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.56% | |
| Годовые дивиденды | — | $5.07 | |
| Коэфф. выплат | — | 25.67% | |
| Лет выплат | 0.00% | 20.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 6.86% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AMBA — ноябре (+12.26%), для ASML — январе (+8.65%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AMBA — январь (-8.58%), ASML — февраль (-0.92%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, сентябрь, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ASML: +29.10% против +20.47%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ambarella, Inc. или ASML Holding N.V.?
У кого выше рентабельность — AMBA или ASML?
Какие дивиденды у Ambarella, Inc. и ASML Holding N.V.?
Какая компания крупнее по выручке — Ambarella, Inc. или ASML Holding N.V.?
Какая акция лучше по технике — AMBA или ASML?
Что лучше купить — AMBA или ASML?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией