Сравнение AMBA vs AMD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у AMBA отрицательный (-47.24) — компания генерирует убытки. AMD прибылен, P/E составляет 146.39. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) AMBA дешевле: 9.32 против 19.57. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) AMBA дешевле: 6.03 против 11.38. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE AMBA отрицательный (-13.00%), что говорит об убыточности. AMD генерирует прибыль с ROE 8.08%. По этому критерию преимущество однозначно. AMBA убыточен — чистая маржа -19.42%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMBA — 0.02, AMD — 0.06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AMBA | AMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -47.24 | 146.39 | |
| P/B | 6.03 | 11.38 | |
| P/S | 9.32 | 19.57 | |
| PEG | -0.92 | 1.19 | |
| EV/EBITDA | -50.10 | 90.45 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -13.00% | 8.08% | |
| ROA | -9.50% | 6.29% | |
| Валовая маржа | 59.19% | 50.28% | |
| Операц. маржа | -21.12% | 11.65% | |
| Чистая маржа | -19.42% | 13.37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 0.06 | |
| Текущая ликв. | 2.31 | 2.72 | |
| Быстрая ликв. | 2.01 | 1.96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-1.76 | $3.07 | |
| Балансовая стоим. | $13.77 | $39.52 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 81/100 и 80/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): AMBA — 70.7 (зона перекупленности), AMD — 68.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: AMBA на 34.0%, AMD на 52.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AMBA — 38.2 (выраженный тренд), AMD — 47.0 (выраженный тренд). По бете AMBA стабильнее (2.47 vs 2.70). Дневная волатильность (ATR%) AMD составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AMBA | AMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70.67 | 68.35 | |
| Stochastic %K | 96.26 | 81.04 | |
| CCI (20) | 94.78 | 68.50 | |
| MFI | 69.37 | 57.21 | |
| Williams %R | -3.74 | -18.96 | |
| MACD гистограмма | 0.16 | -2.48 | |
| Momentum (10) | 7.52 | 14.80 | |
| Тренд | |||
| ADX | 38.21 | 46.96 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.39% | +5.18% | |
| Цена vs EMA 20 | +12.11% | +14.20% | |
| Цена vs SMA 50 | +34.05% | +52.76% | |
| Цена vs SMA 200 | +16.00% | +96.75% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.30 | 0.28 | |
| Volume Ratio | 115.33 | 61.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.47 | 2.70 | |
| ATR % | 4.78% | 5.66% | |
| Sharpe (1г) | 0.65 | 2.33 | |
| RS Rating | 64.00 | 97.00 | |
| 52w от хая | -14.16 | -4.61 | |
| BB ширина | 35.23 | 51.59 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AMBA — 390,70 млн $, AMD — 34,64 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: AMD зарабатывает 4,33 млрд $, а AMBA фиксирует убыток (-75,86 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: AMBA генерирует 58,01 млн $, AMD — 6,74 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AMBA | AMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 390,70 млн $ | 34,64 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -75,86 млн $ | 4,33 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-1.78 | $2.67 | |
| Операц. Cash Flow | 73,52 млн $ | 7,71 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 58,01 млн $ | 6,74 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. AMD выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как AMBA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AMBA | AMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.01 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AMBA — ноябре (+12.26%), для AMD — июле (+17.51%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AMBA — январь (-8.58%), для AMD — сентябрь (-3.25%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: май, июль, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMD: +59.33% против +20.47%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ambarella, Inc. или Advanced Micro Devices, Inc.?
У кого выше рентабельность — AMBA или AMD?
Какие дивиденды у Ambarella, Inc. и Advanced Micro Devices, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Ambarella, Inc. или Advanced Micro Devices, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AMBA или AMD?
Что лучше купить — AMBA или AMD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией