ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AMAT vs TXN

Тикер 1
Тикер 2
AMAT19
21TXN
AMAT против TXN — два эмитента индустрии «Полупроводники», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По мультипликатору P/E AMAT оценён рынком дешевле: 39.84 против 51.64 у TXN (разница составляет 22.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала AMAT составляет 39.78%, что превышает показатель TXN (32.49%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TXN впереди: 29.11% против 29.31% у AMAT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность TXN составляет 1.84%, у AMAT — 0.43%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. AMAT набирает 80 из 100 по техническому скорингу, TXN — 72 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 19:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
AMAT
Applied Materials, Inc.
AMATNASDAQ
427,36 $+0,51 $ (+0,12%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 339,16 млрд $
ETP Rank8.6
Стоимость
7.8
Качество
10.0
Рост
5.3
Техника
10.0
Дивиденды
6.4
Прогнозы
7.5
Сезонность
9.0
TXN
Texas Instruments Incorporated
TXNNASDAQ
298,39 $-6,49 $ (-2,13%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 271,56 млрд $
ETP Rank7.5
Стоимость
6.2
Качество
8.9
Рост
6.3
Техника
7.0
Дивиденды
6.0
Прогнозы
6.0
Сезонность
9.0

Динамика цен

AMATTXN

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AMAT с P/E 39.84 (у TXN — 51.64). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) AMAT оценён ниже: 11.67 против 15.05. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA AMAT оценён ниже: 31.71 vs 34.87. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AMAT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 39.78% против 32.49% у TXN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TXN — 29.11%, AMAT — 29.31%. У TXN маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMAT — 0.27, TXN — 0.84. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AMATTXN
ПоказательAMATTXNЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E39.8451.64
P/B14.1816.52
P/S11.6715.05
PEG1.364.91
EV/EBITDA31.7134.87
Рентабельность
ROE39.78%32.49%
ROA21.12%15.60%
Валовая маржа48.96%57.32%
Операц. маржа29.51%35.29%
Чистая маржа29.31%29.11%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.270.84
Текущая ликв.2.514.46
Быстрая ликв.1.802.94
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.43%1.84%
Коэфф. выплат12.91%94.13%
EPS$10.72$5.90
Балансовая стоим.$30.11$18.46

Технический анализ

Техническая картина в пользу AMAT: скоринг 80/100 vs 72/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AMAT — 56.3, TXN — 74.1. AMAT в зоне нейтральная зона, а TXN — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: AMAT на 10.8%, TXN на 28.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AMAT — 16.0 (нет тренда), TXN — 55.3 (выраженный тренд). TXN демонстрирует выраженный тренд, а AMAT — нет. Волатильность: бета TXN — 0.99, AMAT — 2.05. AMAT значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) AMAT составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AMATTXN
Общая оценка
80
72
Осцилляторы
63
55
Тренд
69
71
Объём
69
69
Волатильность
58
48
ИндикаторAMATTXNЛидер
Осцилляторы
RSI (14)56.2874.07
Stochastic %K65.6184.41
CCI (20)39.2495.31
MFI54.7657.31
Williams %R-34.39-15.59
MACD гистограмма-1.76-0.86
Momentum (10)-1.7715.44
Тренд
ADX15.9755.29
Цена vs EMA 9+1.05%+2.04%
Цена vs EMA 20+3.03%+7.39%
Цена vs SMA 50+10.84%+28.30%
Цена vs SMA 200+52.13%+53.31%
Объём
CMF0.090.25
Volume Ratio90.9787.90
Волатильность и статистика
Beta2.050.99
ATR %4.36%3.20%
Sharpe (1г)2.081.32
RS Rating93.0083.00
52w от хая-4.70-1.74
BB ширина18.8017.77

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AMAT генерирует 28,37 млрд $, TXN — 17,68 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AMAT — 7 млрд $, TXN — 5 млрд $. AMAT генерирует больше чистой прибыли. FCF: AMAT генерирует 5,70 млрд $, TXN — 2,60 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательAMATTXNЛидер
Выручка28,37 млрд $17,68 млрд $
Чистая прибыль7 млрд $5 млрд $
EPS (TTM)$8.71$5.45
Операц. Cash Flow7,96 млрд $7,15 млрд $
Free Cash Flow5,70 млрд $2,60 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AMAT платит 0.43%, TXN — 1.84%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. AMAT платит дивиденды 13 лет подряд, TXN — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMAT — 12.91%, TXN — 94.13%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательAMATTXNЛидер
Див. доходность0.43%1.84%
Годовые дивиденды$0.99$2.84
Коэфф. выплат12.91%94.13%
Лет выплат13.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)1.04%-7.57%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AMAT показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+9.24%), TXN — в мае (+5.39%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AMAT — август (-2.71%), для TXN — октябрь (-3.65%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMAT: +32.60% против +18.93%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AMAT
+5.7
+4.3
-0.7
-0.1
+8.1
+1.7
+5.6
-2.7
+2.2
-0.0
+9.2
-0.8
TXN
+2.1
-1.0
+0.1
+3.6
+5.4
+1.5
+4.0
+2.2
-0.8
-3.6
+4.5
+1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Materials, Inc. или Texas Instruments Incorporated?
Мультипликатор P/E у Applied Materials, Inc. ниже (39.84 vs 51.64), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — AMAT или TXN?
ROE AMAT — 39.78%, TXN — 32.49%. AMAT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Applied Materials, Inc. и Texas Instruments Incorporated?
Обе компании платят дивиденды. Доходность AMAT — 0.43%, TXN — 1.84%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Applied Materials, Inc. или Texas Instruments Incorporated?
По объёму выручки: AMAT — 28,37 млрд $, TXN — 17,68 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — AMAT или TXN?
Чистая маржа AMAT — 29.31%, TXN — 29.11%. По маржинальности компании близки.
Какая акция лучше по технике — AMAT или TXN?
Технический скоринг: AMAT — 80/100, TXN — 72/100. AMAT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AMAT или TXN?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик AMAT выигрывает 19, TXN — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией