Сравнение AMAT vs MCHP

Тикер 1

Тикер 2

AMAT29

13MCHP

AMAT против MCHP — два эмитента индустрии «Полупроводники», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации AMAT крупнее в 6.9× (339,16 млрд $ vs 49,30 млрд $). Стоимостная оценка в пользу AMAT — P/E 39.84 vs 251.79 у MCHP. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. AMAT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 39.78% против 3.05% у MCHP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AMAT — 29.31%, MCHP — 4.29%. У AMAT маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. Дивидендная доходность MCHP составляет 1.94%, у AMAT — 0.43%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. AMAT набирает 80 из 100 по техническому скорингу, MCHP — 61 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 29:13 — убедительное преимущество AMAT. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Applied Materials, Inc.

AMATNASDAQ

427,36 $+0,51 $ (+0,12%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 339,16 млрд $

ETP Rank8.6

Стоимость

7.8

Качество

10.0

Рост

5.3

Техника

10.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

Microchip Technology Incorporated

MCHPNASDAQ

91,11 $-2,91 $ (-3,10%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 49,30 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

4.7

Качество

5.1

Рост

7.7

Техника

7.0

Дивиденды

6.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

AMATMCHP

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E AMAT оценён рынком дешевле: 39.84 против 251.79 у MCHP (разница составляет 84.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/B (цена/балансовая стоимость) MCHP дешевле: 7.91 против 14.18. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AMAT оценён ниже: 31.71 vs 55.15. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AMAT составляет 39.78%, что превышает показатель MCHP (3.05%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AMAT впереди: 29.31% против 4.29% у MCHP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMAT — 0.27, MCHP — 0.85. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AMATMCHP

Показатель	AMAT	MCHP
Мультипликаторы оценки
P/E	39.84	251.79
P/B	14.18	7.91
P/S	11.67	10.79
PEG	1.36	0.00
EV/EBITDA	31.71	55.15
Рентабельность
ROE	39.78%	3.05%
ROA	21.12%	1.41%
Валовая маржа	48.96%	57.73%
Операц. маржа	29.51%	10.53%
Чистая маржа	29.31%	4.29%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.27	0.85
Текущая ликв.	2.51	2.09
Быстрая ликв.	1.80	1.18
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.43%	1.94%
Коэфф. выплат	12.91%	525.67%
EPS	$10.72	$0.37
Балансовая стоим.	$30.11	$11.88

Технический анализ

Техническая картина в пользу AMAT: скоринг 80/100 vs 61/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AMAT — 56.3, MCHP — 58.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AMAT на 10.8%, MCHP на 19.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AMAT — 16.0 (нет тренда), MCHP — 45.8 (выраженный тренд). MCHP демонстрирует выраженный тренд, а AMAT — нет. Волатильность: бета MCHP — 1.57, AMAT — 2.05. AMAT значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) AMAT составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AMATMCHP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AMAT	MCHP
Осцилляторы
RSI (14)	56.28	58.77
Stochastic %K	65.61	25.27
CCI (20)	39.24	-13.93
MFI	54.76	43.77
Williams %R	-34.39	-74.73
MACD гистограмма	-1.76	-1.38
Momentum (10)	-1.77	-8.90
Тренд
ADX	15.97	45.77
Цена vs EMA 9	+1.05%	-0.58%
Цена vs EMA 20	+3.03%	+2.08%
Цена vs SMA 50	+10.84%	+19.19%
Цена vs SMA 200	+52.13%	+35.34%
Объём
CMF	0.09	0.20
Volume Ratio	90.97	99.08
Волатильность и статистика
Beta	2.05	1.57
ATR %	4.36%	3.95%
Sharpe (1г)	2.08	1.12
RS Rating	93.00	80.00
52w от хая	-4.70	-11.23
BB ширина	18.80	19.57

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AMAT генерирует 28,37 млрд $, MCHP — 4,71 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AMAT — 7 млрд $, MCHP — 202,20 млн $. AMAT генерирует больше чистой прибыли. FCF: AMAT генерирует 5,70 млрд $, MCHP — 772,10 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AMAT	MCHP
Выручка	28,37 млрд $	4,71 млрд $
Чистая прибыль	7 млрд $	202,20 млн $
EPS (TTM)	$8.71	$0.27
Операц. Cash Flow	7,96 млрд $	898,10 млн $
Free Cash Flow	5,70 млрд $	772,10 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AMAT платит 0.43%, MCHP — 1.94%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. AMAT платит дивиденды 13 лет подряд, MCHP — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMAT — 12.91%, MCHP — 525.67%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	AMAT	MCHP
Див. доходность	0.43%	1.94%
Годовые дивиденды	$0.99	$0.91
Коэфф. выплат	12.91%	525.67%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	1.04%	-9.17%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AMAT показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+9.24%), MCHP — в мае (+7.59%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AMAT — август (-2.71%), для MCHP — март (-3.60%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMAT: +32.60% против +18.26%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AMAT

+5.7

+4.3

-0.7

-0.1

+8.1

+1.7

+5.6

-2.7

+2.2

-0.0

+9.2

-0.8

MCHP

+2.0

+0.1

-3.6

+5.7

+7.6

+0.7

+3.4

-0.4

-1.3

-3.5

+6.5

+1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Materials, Inc. или Microchip Technology Incorporated?

Мультипликатор P/E у Applied Materials, Inc. ниже (39.84 vs 251.79), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AMAT или MCHP?

ROE AMAT — 39.78%, MCHP — 3.05%. AMAT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Applied Materials, Inc. и Microchip Technology Incorporated?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AMAT — 0.43%, MCHP — 1.94%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Applied Materials, Inc. или Microchip Technology Incorporated?

По объёму выручки: AMAT — 28,37 млрд $, MCHP — 4,71 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AMAT или MCHP?

Чистая маржа AMAT — 29.31%, MCHP — 4.29%. AMAT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AMAT или MCHP?

Технический скоринг: AMAT — 80/100, MCHP — 61/100. AMAT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AMAT или MCHP?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик AMAT выигрывает 29, MCHP — 13. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией