Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение AMAT vs MCHP

Тикер 1

Тикер 2

AMAT28

16MCHP

AMAT против MCHP — два эмитента индустрии «Полупроводники», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации AMAT крупнее в 9,8× (425,01 млрд $ vs 43,58 млрд $). Стоимостная оценка в пользу AMAT — P/E 45,87 vs 111,21 у MCHP. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. AMAT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 40,44% против 6,90% у MCHP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AMAT — 30,05%, MCHP — 8,80%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность MCHP составляет 2,27%, у AMAT — 0,36%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. По технике ситуация паритетная: 52/100 и 51/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Счёт 28:16 — убедительное преимущество AMAT. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Applied Materials, Inc.

AMATNASDAQ

$535,31+$28,13 (+5,55%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 425,01 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

6.8

Качество

9.8

Рост

5.3

Техника

5.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

8.0

Сезонность

3.0

Microchip Technology Incorporated

MCHPNASDAQ

$80,26+$1,09 (+1,38%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 43,58 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

7.7

Качество

4.7

Рост

7.7

Техника

5.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

AMATMCHP

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E AMAT оценён рынком дешевле: 45,87 против 111,21 у MCHP. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) MCHP оценён ниже: 8,51 против 13,78. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MCHP дешевле: 6,75 против 16,59. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MCHP оценён ниже: 28,91 vs 37,32. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AMAT составляет 40,44%, что превышает показатель MCHP (6,90%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AMAT впереди: 30,05% против 8,80% у MCHP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMAT — 0,26, MCHP — 0,84. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AMATMCHP

Показатель	AMAT	MCHP
Мультипликаторы оценки
P/E	45,87	111,21
P/B	16,59	6,75
P/S	13,78	8,51
PEG	1,19	0,13
EV/EBITDA	37,32	28,91
Рентабельность
ROE	40,44%	6,90%
ROA	21,29%	3,13%
Валовая маржа	49,40%	60,19%
Операц. маржа	30,50%	15,52%
Чистая маржа	30,05%	8,80%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,26	0,84
Текущая ликв.	2,42	1,92
Быстрая ликв.	1,79	1,11
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,36%	2,27%
Коэфф. выплат	12,41%	243,36%
EPS	$11,67	$0,83
Балансовая стоим.	$32,27	$11,89

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 52/100 и 51/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: AMAT — 50,0, MCHP — 49,1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AMAT на -4,4%, MCHP на -6,0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: AMAT — 10,8 (нет тренда), MCHP — 18,3 (нет тренда). Волатильность: бета MCHP — 2,10, AMAT — 2,62. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) AMAT составляет 6,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AMATMCHP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AMAT	MCHP
Осцилляторы
RSI (14)	50,04	49,07
Stochastic %K	77,68	61,25
CCI (20)	11,08	32,83
MFI	42,55	49,39
Williams %R	-22,32	-38,75
MACD гистограмма	2,16	0,69
Momentum (10)	17,10	5,04
Тренд
ADX	10,83	18,25
Цена vs EMA 9	+1,37%	+1,14%
Цена vs EMA 20	+0,55%	+0,33%
Цена vs SMA 50	-4,38%	-6,03%
Цена vs SMA 200	+38,13%	+5,64%
Объём
CMF	-0,20	-0,18
Volume Ratio	109,09	75,21
Волатильность и статистика
Beta	2,62	2,10
ATR %	6,60%	5,29%
Sharpe (1г)	1,99	0,59
RS Rating	96,00	66,00
52w от хая	-27,63	-24,22
BB ширина	22,17	18,09

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AMAT генерирует 28,37 млрд $, MCHP — 4,71 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MCHP — +7,10%, AMAT — +4,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: AMAT — 7 млрд $, MCHP — 202,20 млн $. AMAT генерирует больше чистой прибыли. FCF: AMAT генерирует 5,70 млрд $, MCHP — 871 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AMAT	MCHP	Лидер
Выручка	28,37 млрд $	4,71 млрд $
Рост выручки (г/г)	+4.40%	+7.10%
Чистая прибыль	7 млрд $	202,20 млн $
Рост прибыли (г/г)	-2.50%	—	—
EPS (TTM)	$8,71	$0,27
Операц. Cash Flow	7,96 млрд $	962,10 млн $
Free Cash Flow	5,70 млрд $	871 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AMAT платит 0,36%, MCHP — 2,27%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. AMAT платит дивиденды 13 лет подряд, MCHP — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMAT — 12,41%, MCHP — 243,36%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	AMAT	MCHP
Див. доходность	0,36%	2,27%
Годовые дивиденды	$1,52	$1,36
Коэфф. выплат	12,41%	243,36%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	10,09%	-1,50%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AMAT показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+9,24%), MCHP — в мае (+6,97%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AMAT — август (-2,71%), для MCHP — март (-3,60%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMAT: +35,88% против +15,75%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AMAT

+5,7

+4,3

-0,7

-0,1

+8,8

+6,8

+3,1

-2,7

+2,2

-0,0

+9,2

-0,8

MCHP

+2,0

+0,1

-3,6

+5,7

+7,0

+0,6

+1,6

-0,4

-1,3

-3,5

+6,5

+1,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Materials, Inc. или Microchip Technology Incorporated?

Мультипликатор P/E у Applied Materials, Inc. ниже (45,87 vs 111,21), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AMAT или MCHP?

ROE AMAT — 40,44%, MCHP — 6,90%. AMAT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Applied Materials, Inc. и Microchip Technology Incorporated?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AMAT — 0,36%, MCHP — 2,27%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Applied Materials, Inc. или Microchip Technology Incorporated?

По объёму выручки: AMAT — 28,37 млрд $, MCHP — 4,71 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AMAT или MCHP?

Чистая маржа AMAT — 30,05%, MCHP — 8,80%. AMAT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AMAT или MCHP?

Технический скоринг: AMAT — 52/100, MCHP — 51/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AMAT или MCHP?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 48 метрик AMAT выигрывает 28, MCHP — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией