Сравнение ALSN vs QS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность QS (P/E -11.12) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ALSN показывает P/E 16.77. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. ROE QS отрицательный (-37.30%), что говорит об убыточности. ALSN генерирует прибыль с ROE 29.49%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка ALSN значительно выше: D/E 2.24 vs 0.06 у QS. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | ALSN | QS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.77 | -11.12 | |
| P/B | 4.79 | 4.22 | |
| P/S | 2.46 | 0.00 | |
| PEG | -0.64 | -0.40 | |
| EV/EBITDA | 13.03 | -12.75 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 29.49% | -37.30% | |
| ROA | 6.21% | -34.29% | |
| Валовая маржа | 40.79% | 0.00% | |
| Операц. маржа | 24.14% | 0.00% | |
| Чистая маржа | 14.88% | 0.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.24 | 0.06 | |
| Текущая ликв. | 1.85 | 20.93 | |
| Быстрая ликв. | 1.18 | 20.93 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.03% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 16.94% | 0.00% | |
| EPS | $6.46 | $-0.69 | |
| Балансовая стоим. | $22.64 | $1.82 | |
Технический анализ
QS набирает 56 из 100 по техническому скорингу, ALSN — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ALSN — 27.9 (зона перепроданности), QS — 52.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: QS выше на 8.9%, ALSN — ниже на -11.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ALSN выше SMA 200 (+6.0%), QS — ниже (-24.2%). Долгосрочный тренд в пользу ALSN. ADX: ALSN — 26.3 (выраженный тренд), QS — 42.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ALSN стабильнее (1.10 vs 2.86). Дневная волатильность (ATR%) QS составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALSN | QS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 27.92 | 52.21 | |
| Stochastic %K | 7.19 | 29.95 | |
| CCI (20) | -186.16 | -14.78 | |
| MFI | 22.85 | 66.08 | |
| Williams %R | -92.81 | -70.05 | |
| MACD гистограмма | -2.35 | -0.04 | |
| Momentum (10) | -19.35 | -0.28 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.27 | 42.87 | |
| Цена vs EMA 9 | -7.26% | -1.37% | |
| Цена vs EMA 20 | -10.65% | +0.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -11.16% | +8.86% | |
| Цена vs SMA 200 | +6.00% | -24.23% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 160.39 | 54.07 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.10 | 2.86 | |
| ATR % | 3.90% | 8.34% | |
| Sharpe (1г) | 0.02 | 1.08 | |
| RS Rating | 47.00 | 88.00 | |
| 52w от хая | -21.15 | -59.78 | |
| BB ширина | 25.05 | 27.34 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ALSN — 3,01 млрд $, QS — 0 $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: ALSN зарабатывает 623 млн $, а QS фиксирует убыток (-435,05 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ALSN — 649 млн $, QS — -278,75 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ALSN | QS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,01 млрд $ | 0 $ | |
| Чистая прибыль | 623 млн $ | -435,05 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.42 | $-0.76 | |
| Операц. Cash Flow | 824 млн $ | -242,47 млн $ | |
| Free Cash Flow | 649 млн $ | -278,75 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: ALSN обеспечивает 1.03% годовой доходности, QS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ALSN выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как QS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ALSN | QS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.03% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.58 | — | |
| Коэфф. выплат | 16.94% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.26% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ALSN — ноябре (+6.26%), для QS — ноябре (+46.80%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ALSN — август (-2.68%), QS — апрель (-10.53%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у QS: +86.52% против +17.58%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Allison Transmission Holdings, Inc. или QuantumScape Corporation?
У кого выше рентабельность — ALSN или QS?
Какие дивиденды у Allison Transmission Holdings, Inc. и QuantumScape Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Allison Transmission Holdings, Inc. или QuantumScape Corporation?
Какая акция лучше по технике — ALSN или QS?
Что лучше купить — ALSN или QS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией