Сравнение ALSN vs QS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность QS (P/E -9,52) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ALSN показывает P/E 19,50. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Балансовая оценка: P/B QS — 3,74, у ALSN — 5,18. ROE QS отрицательный (-35,66%), что говорит об убыточности. ALSN генерирует прибыль с ROE 27,88%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка ALSN значительно выше: D/E 2,08 vs 0,06 у QS. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | ALSN | QS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19,50 | -9,52 | |
| P/B | 5,18 | 3,74 | |
| P/S | 2,77 | 0,00 | |
| PEG | -0,68 | -0,34 | |
| EV/EBITDA | 12,77 | -10,92 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 27,88% | -35,66% | |
| ROA | 6,07% | -34,65% | |
| Валовая маржа | 39,53% | 0,00% | |
| Операц. маржа | 24,97% | 0,00% | |
| Чистая маржа | 14,31% | 0,00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,08 | 0,06 | |
| Текущая ликв. | 1,81 | 18,42 | |
| Быстрая ликв. | 1,17 | 18,42 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,91% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 17,77% | 0,00% | |
| EPS | $6,37 | -$0,66 | |
| Балансовая стоим. | $23,84 | $1,71 | |
Технический анализ
ALSN набирает 84 из 100 по техническому скорингу, QS — 58 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ALSN — 57,8 (нейтральная зона), QS — 56,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ALSN торгуется выше SMA 50 (5,1%), тогда как QS ниже этой средней (-3,9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ALSN выше SMA 200 (+11,4%), QS — ниже (-27,9%). Долгосрочный тренд в пользу ALSN. ADX: ALSN — 17,2 (нет тренда), QS — 19,5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ALSN стабильнее (1,04 vs 3,38). Дневная волатильность (ATR%) QS составляет 6,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALSN | QS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57,78 | 56,47 | |
| Stochastic %K | 75,55 | 91,48 | |
| CCI (20) | 114,15 | 126,81 | |
| MFI | 65,02 | 60,61 | |
| Williams %R | -24,45 | -8,52 | |
| MACD гистограмма | 0,75 | 0,20 | |
| Momentum (10) | 8,94 | 1,42 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,18 | 19,47 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,12% | +7,40% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,61% | +7,93% | |
| Цена vs SMA 50 | +5,09% | -3,93% | |
| Цена vs SMA 200 | +11,45% | -27,95% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,12 | -0,02 | |
| Volume Ratio | 67,11 | 78,54 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,04 | 3,38 | |
| ATR % | 3,50% | 5,96% | |
| Sharpe (1г) | 1,00 | -0,09 | |
| RS Rating | 75,00 | 9,00 | |
| 52w от хая | -10,06 | -66,54 | |
| BB ширина | 12,32 | 32,35 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ALSN — 3,01 млрд $, QS — 0 $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: ALSN зарабатывает 623 млн $, а QS фиксирует убыток (-435,05 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ALSN — 649 млн $, QS — -278,75 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ALSN | QS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,01 млрд $ | 0 $ | |
| Рост выручки (г/г) | -6.70% | — | — |
| Чистая прибыль | 623 млн $ | -435,05 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -14.80% | — | — |
| EPS (TTM) | $7,42 | -$0,76 | |
| Операц. Cash Flow | 824 млн $ | -242,47 млн $ | |
| Free Cash Flow | 649 млн $ | -278,75 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: ALSN обеспечивает 0,91% годовой доходности, QS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ALSN выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как QS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ALSN | QS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,91% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,58 | — | |
| Коэфф. выплат | 17,77% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5,26% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ALSN — ноябре (+6,26%), для QS — ноябре (+46,80%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ALSN — август (-2,68%), QS — апрель (-10,53%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у QS: +76,95% против +15,72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Allison Transmission Holdings, Inc. или QuantumScape Corporation?
У кого выше рентабельность — ALSN или QS?
Какие дивиденды у Allison Transmission Holdings, Inc. и QuantumScape Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Allison Transmission Holdings, Inc. или QuantumScape Corporation?
Какая акция лучше по технике — ALSN или QS?
Что лучше купить — ALSN или QS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией