Сравнение ALSN vs MOD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ALSN с P/E 18,75 (у MOD — 73,26). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Балансовая оценка: P/B ALSN — 4,99, у MOD — 8,79. EV/EBITDA ALSN — 12,41, у MOD — 36,18. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ALSN (27,88% vs 12,64%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ALSN — 14,31%, у MOD — 4,28%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка ALSN значительно выше: D/E 2,08 vs 0,56 у MOD. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | ALSN | MOD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18,75 | 73,26 | |
| P/B | 4,99 | 8,79 | |
| P/S | 2,67 | 3,08 | |
| PEG | -0,65 | -3,03 | |
| EV/EBITDA | 12,41 | 36,18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 27,88% | 12,64% | |
| ROA | 6,07% | 5,17% | |
| Валовая маржа | 39,53% | 22,17% | |
| Операц. маржа | 24,97% | 10,35% | |
| Чистая маржа | 14,31% | 4,28% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,08 | 0,56 | |
| Текущая ликв. | 1,81 | 2,04 | |
| Быстрая ликв. | 1,17 | 1,22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,94% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 22,50% | 0,00% | |
| EPS | $6,37 | $2,68 | |
| Балансовая стоим. | $23,84 | $22,40 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ALSN: скоринг 71/100 vs 14/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ALSN — 52,4, MOD — 38,1. Обе акции находятся в одной зоне. ALSN торгуется выше SMA 50 (1,7%), тогда как MOD ниже этой средней (-21,5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ALSN выше SMA 200 (+7,8%), MOD — ниже (-5,1%). Долгосрочный тренд в пользу ALSN. ADX: ALSN — 13,4 (нет тренда), MOD — 32,0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ALSN — 1,04, MOD — 2,94. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MOD составляет 8,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALSN | MOD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52,37 | 38,08 | |
| Stochastic %K | 52,97 | 29,66 | |
| CCI (20) | 16,99 | -83,83 | |
| MFI | 70,98 | 30,23 | |
| Williams %R | -47,03 | -70,34 | |
| MACD гистограмма | 0,10 | -1,49 | |
| Momentum (10) | -3,46 | -46,19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13,39 | 31,99 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,81% | -2,89% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,15% | -9,12% | |
| Цена vs SMA 50 | +1,67% | -21,52% | |
| Цена vs SMA 200 | +7,80% | -5,12% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,06 | -0,06 | |
| Volume Ratio | 54,08 | 77,21 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,04 | 2,94 | |
| ATR % | 3,69% | 8,24% | |
| Sharpe (1г) | 1,02 | 0,81 | |
| RS Rating | 70,00 | 76,00 | |
| 52w от хая | -13,49 | -39,49 | |
| BB ширина | 9,90 | 39,93 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ALSN генерирует 3,01 млрд $, MOD — 3,18 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MOD — +23,10%, ALSN — -6,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: ALSN — 623 млн $, MOD — 121,80 млн $. ALSN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ALSN — 649 млн $, MOD — 105,40 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ALSN | MOD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,01 млрд $ | 3,18 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -6.70% | +23.10% | |
| Чистая прибыль | 623 млн $ | 121,80 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -14.80% | -33.80% | |
| EPS (TTM) | $7,42 | $2,25 | |
| Операц. Cash Flow | 824 млн $ | 248,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 649 млн $ | 105,40 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: ALSN обеспечивает 0,94% годовой доходности, MOD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: ALSN — 13 лет, MOD — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | ALSN | MOD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,94% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,58 | $0,48 | |
| Коэфф. выплат | 22,50% | — | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5,26% | -2,44% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ALSN показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6,26%), MOD — в мае (+11,65%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ALSN — август (-2,68%), MOD — март (-6,38%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MOD: +40,42% против +15,72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Allison Transmission Holdings, Inc. или Modine Manufacturing Company?
У кого выше рентабельность — ALSN или MOD?
Какие дивиденды у Allison Transmission Holdings, Inc. и Modine Manufacturing Company?
Какая компания крупнее по выручке — Allison Transmission Holdings, Inc. или Modine Manufacturing Company?
У кого выше маржинальность — ALSN или MOD?
Какая акция лучше по технике — ALSN или MOD?
Что лучше купить — ALSN или MOD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией