Сравнение ALSN vs MOD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ALSN с P/E 16.77 (у MOD — 138.93). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) ALSN оценён ниже: 2.46 против 4.72. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ALSN — 4.79, у MOD — 12.11. EV/EBITDA ALSN — 13.03, у MOD — 54.25. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ALSN (29.49% vs 9.55%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ALSN — 14.88%, у MOD — 3.40%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка ALSN значительно выше: D/E 2.24 vs 0.77 у MOD. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | ALSN | MOD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.77 | 138.93 | |
| P/B | 4.79 | 12.11 | |
| P/S | 2.46 | 4.72 | |
| PEG | -0.64 | -3.48 | |
| EV/EBITDA | 13.03 | 54.25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 29.49% | 9.55% | |
| ROA | 6.21% | 3.94% | |
| Валовая маржа | 40.79% | 23.80% | |
| Операц. маржа | 24.14% | 11.15% | |
| Чистая маржа | 14.88% | 3.40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.24 | 0.77 | |
| Текущая ликв. | 1.85 | 2.19 | |
| Быстрая ликв. | 1.18 | 1.28 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.03% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 16.94% | 1.84% | |
| EPS | $6.46 | $1.85 | |
| Балансовая стоим. | $22.64 | $21.40 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MOD: скоринг 52/100 vs 31/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ALSN — 27.9, MOD — 50.5. ALSN в зоне зона перепроданности, а MOD — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: MOD выше на 8.2%, ALSN — ниже на -11.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: ALSN — 26.3 (выраженный тренд), MOD — 23.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ALSN — 1.10, MOD — 2.63. MOD значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) MOD составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALSN | MOD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 27.92 | 50.55 | |
| Stochastic %K | 7.19 | 40.52 | |
| CCI (20) | -186.16 | -38.60 | |
| MFI | 22.85 | 64.51 | |
| Williams %R | -92.81 | -59.48 | |
| MACD гистограмма | -2.35 | -3.96 | |
| Momentum (10) | -19.35 | -16.89 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.27 | 23.70 | |
| Цена vs EMA 9 | -7.26% | -1.75% | |
| Цена vs EMA 20 | -10.65% | -0.93% | |
| Цена vs SMA 50 | -11.16% | +8.15% | |
| Цена vs SMA 200 | +6.00% | +45.06% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 160.39 | 89.25 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.10 | 2.63 | |
| ATR % | 3.90% | 6.57% | |
| Sharpe (1г) | 0.02 | 1.62 | |
| RS Rating | 47.00 | 93.00 | |
| 52w от хая | -21.15 | -12.49 | |
| BB ширина | 25.05 | 24.85 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ALSN генерирует 3,01 млрд $, MOD — 2,58 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ALSN — 623 млн $, MOD — 184 млн $. ALSN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ALSN — 649 млн $, MOD — 129,30 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ALSN | MOD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,01 млрд $ | 2,58 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 623 млн $ | 184 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.42 | $3.50 | |
| Операц. Cash Flow | 824 млн $ | 213,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 649 млн $ | 129,30 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: ALSN обеспечивает 1.03% годовой доходности, MOD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: ALSN — 13 лет, MOD — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ALSN — 16.94%, MOD — 1.84%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ALSN | MOD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.03% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.58 | $0.48 | |
| Коэфф. выплат | 16.94% | 1.84% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.26% | -2.44% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ALSN показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.26%), MOD — в мае (+12.77%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ALSN — август (-2.68%), MOD — март (-6.38%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MOD: +44.76% против +17.58%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Allison Transmission Holdings, Inc. или Modine Manufacturing Company?
У кого выше рентабельность — ALSN или MOD?
Какие дивиденды у Allison Transmission Holdings, Inc. и Modine Manufacturing Company?
Какая компания крупнее по выручке — Allison Transmission Holdings, Inc. или Modine Manufacturing Company?
У кого выше маржинальность — ALSN или MOD?
Какая акция лучше по технике — ALSN или MOD?
Что лучше купить — ALSN или MOD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией