ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ALSN vs LKQ

Тикер 1
Тикер 2
ALSN21
23LKQ
Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) и LKQ Corporation (LKQ) — прямые конкуренты в индустрии «Автокомпоненты», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации ALSN крупнее в 1,6× (9,86 млрд $ vs 6,29 млрд $). LKQ торгуется с P/E 13,81, тогда как ALSN — с P/E 18,75. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE ALSN — 27,88%, у LKQ — 7,09%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ALSN удерживает чистую маржу на уровне 14,31%, опережая LKQ (3,37%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. LKQ предлагает более высокую дивидендную доходность (4,83% vs 0,94%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу ALSN сильнее: 71/100 против 48/100 у LKQ. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 21:23 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между ALSN и LKQ зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
ALSN
Allison Transmission Holdings, Inc.
ALSNNYSE
$118,88+$2,64 (+2,27%)
Потребительский сектор · Автокомпоненты
Капитализация: 9,86 млрд $
ETP Rank5.2
Стоимость
2.9
Качество
6.6
Рост
3.3
Техника
7.0
Дивиденды
7.1
Прогнозы
5.5
Сезонность
3.0
LKQ
LKQ Corporation
LKQNASDAQ
$24,86+$0,39 (+1,59%)
Потребительский сектор · Автокомпоненты
Капитализация: 6,29 млрд $
ETP Rank6.5
Стоимость
6.6
Качество
6.2
Рост
3.4
Техника
5.0
Дивиденды
8.4
Прогнозы
8.0
Сезонность
8.0

Динамика цен

ALSNLKQ

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу LKQ — P/E 13,81 vs 18,75 у ALSN. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) LKQ дешевле: 0,46 против 2,67. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B LKQ — 0,98, у ALSN — 4,99. EV/EBITDA LKQ — 8,93, у ALSN — 12,41. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ALSN (27,88% vs 7,09%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ALSN — 14,31%, у LKQ — 3,37%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка ALSN значительно выше: D/E 2,08 vs 0,82 у LKQ. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

ALSNLKQ
ПоказательALSNLKQЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E18,7513,81
P/B4,990,98
P/S2,670,46
PEG-0,65-0,41
EV/EBITDA12,418,93
Рентабельность
ROE27,88%7,09%
ROA6,07%3,07%
Валовая маржа39,53%37,66%
Операц. маржа24,97%6,79%
Чистая маржа14,31%3,37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал2,080,82
Текущая ликв.1,811,58
Быстрая ликв.1,170,61
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,94%4,83%
Коэфф. выплат22,50%66,81%
EPS$6,37$1,81
Балансовая стоим.$23,84$25,32

Технический анализ

ALSN набирает 71 из 100 по техническому скорингу, LKQ — 48 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ALSN — 52,4 (нейтральная зона), LKQ — 49,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ALSN торгуется выше SMA 50 (1,7%), тогда как LKQ ниже этой средней (-2,6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ALSN выше SMA 200 (+7,8%), LKQ — ниже (-15,3%). Долгосрочный тренд в пользу ALSN. ADX: ALSN — 13,4 (нет тренда), LKQ — 16,6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете LKQ стабильнее (0,66 vs 1,04). Дневная волатильность (ATR%) LKQ составляет 4,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ALSNLKQ
Общая оценка
71
48
Осцилляторы
58
48
Тренд
61
42
Объём
69
56
Волатильность
53
53
ИндикаторALSNLKQЛидер
Осцилляторы
RSI (14)52,3748,95
Stochastic %K52,9760,39
CCI (20)16,99-14,02
MFI70,9864,97
Williams %R-47,03-39,61
MACD гистограмма0,10-0,01
Momentum (10)-3,46-0,96
Тренд
ADX13,3916,63
Цена vs EMA 9+0,81%+1,59%
Цена vs EMA 20+1,15%+0,14%
Цена vs SMA 50+1,67%-2,56%
Цена vs SMA 200+7,80%-15,26%
Объём
CMF0,060,08
Volume Ratio54,08101,57
Волатильность и статистика
Beta1,040,66
ATR %3,69%4,26%
Sharpe (1г)1,02-0,48
RS Rating70,0019,00
52w от хая-13,49-33,05
BB ширина9,9017,66

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ALSN — 3,01 млрд $, LKQ — 13,92 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. LKQ растёт быстрее по выручке: -3,10% год к году против -6,70% у ALSN. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ALSN — 623 млн $, LKQ — 607 млн $. LKQ генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ALSN — 649 млн $, LKQ — 847 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательALSNLKQЛидер
Выручка3,01 млрд $13,92 млрд $
Рост выручки (г/г)-6.70%-3.10%
Чистая прибыль623 млн $607 млн $
Рост прибыли (г/г)-14.80%-12.00%
EPS (TTM)$7,42$2,35
Операц. Cash Flow824 млн $1,06 млрд $
Free Cash Flow649 млн $847 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ALSN — 0,94%, LKQ — 4,83%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: ALSN — 13 лет, LKQ — 6 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ALSN — 22,50%, LKQ — 66,81%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательALSNLKQЛидер
Див. доходность0,94%4,83%
Годовые дивиденды$0,58$0,90
Коэфф. выплат22,50%66,81%
Лет выплат136
CAGR дивидендов (5л)-5,26%29,20%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ALSN — ноябре (+6,26%), для LKQ — августе (+2,88%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ALSN — август (-2,68%), LKQ — март (-3,09%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALSN: +15,72% против +3,94%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ALSN
+2,9
+0,7
-2,1
+4,0
-0,0
+0,1
+3,8
-2,7
+0,6
+1,1
+6,3
+1,2
LKQ
+1,5
+0,7
-3,1
+2,7
+0,4
-0,8
-0,2
+2,9
-2,5
+1,2
+2,5
-1,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Allison Transmission Holdings, Inc. или LKQ Corporation?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит LKQ Corporation: P/E 13,81 против 18,75. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — ALSN или LKQ?
Рентабельность собственного капитала (ROE): ALSN — 27,88%, LKQ — 7,09%. Преимущество у ALSN.
Какие дивиденды у Allison Transmission Holdings, Inc. и LKQ Corporation?
Обе компании платят дивиденды. Доходность ALSN — 0,94%, LKQ — 4,83%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Allison Transmission Holdings, Inc. или LKQ Corporation?
Выручка ALSN за TTM — 3,01 млрд $, LKQ — 13,92 млрд $. LKQ генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — ALSN или LKQ?
Чистая маржа ALSN — 14,31%, LKQ — 3,37%. ALSN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ALSN или LKQ?
Технический скоринг: ALSN — 71/100, LKQ — 48/100. ALSN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ALSN или LKQ?
Однозначного ответа нет. Счёт 21:23 в пользу LKQ по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией