ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ALSN vs LKQ

Тикер 1
Тикер 2
ALSN19
23LKQ
Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) и LKQ Corporation (LKQ) — прямые конкуренты в индустрии «Автокомпоненты», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. LKQ торгуется с P/E 12.77, тогда как ALSN — с P/E 16.77. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE ALSN — 29.49%, у LKQ — 7.93%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ALSN удерживает чистую маржу на уровне 14.88%, опережая LKQ (3.71%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. LKQ предлагает более высокую дивидендную доходность (4.64% vs 1.03%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу ALSN сильнее: 31/100 против 17/100 у LKQ. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 19:23 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между ALSN и LKQ зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
ALSN
Allison Transmission Holdings, Inc.
ALSNNYSE
109,07 $+0,72 $ (+0,66%)
Потребительский сектор · Автокомпоненты
Капитализация: 9,05 млрд $
ETP Rank4.9
Стоимость
3.3
Качество
6.6
Рост
3.3
Техника
3.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
5.5
Сезонность
7.0
LKQ
LKQ Corporation
LKQNASDAQ
26,88 $+1,02 $ (+3,94%)
Потребительский сектор · Автокомпоненты
Капитализация: 6,85 млрд $
ETP Rank5.7
Стоимость
6.9
Качество
6.2
Рост
3.4
Техника
1.0
Дивиденды
8.7
Прогнозы
8.5
Сезонность
6.0

Динамика цен

ALSNLKQ

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу LKQ — P/E 12.77 vs 16.77 у ALSN. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) LKQ дешевле: 0.47 против 2.46. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B LKQ — 1.02, у ALSN — 4.79. EV/EBITDA LKQ — 8.37, у ALSN — 13.03. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ALSN (29.49% vs 7.93%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ALSN — 14.88%, у LKQ — 3.71%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка ALSN значительно выше: D/E 2.24 vs 0.81 у LKQ. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

ALSNLKQ
ПоказательALSNLKQЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E16.7712.77
P/B4.791.02
P/S2.460.47
PEG-0.64-0.51
EV/EBITDA13.038.37
Рентабельность
ROE29.49%7.93%
ROA6.21%3.42%
Валовая маржа40.79%37.68%
Операц. маржа24.14%7.30%
Чистая маржа14.88%3.71%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал2.240.81
Текущая ликв.1.851.54
Быстрая ликв.1.180.60
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1.03%4.64%
Коэфф. выплат16.94%59.77%
EPS$6.46$2.02
Балансовая стоим.$22.64$25.41

Технический анализ

ALSN набирает 31 из 100 по техническому скорингу, LKQ — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ALSN — 27.9 (зона перепроданности), LKQ — 36.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ALSN на -11.2%, LKQ на -11.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ALSN выше SMA 200 (+6.0%), LKQ — ниже (-15.9%). Долгосрочный тренд в пользу ALSN. ADX: ALSN — 26.3 (выраженный тренд), LKQ — 28.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете LKQ стабильнее (0.87 vs 1.10). Дневная волатильность (ATR%) LKQ составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ALSNLKQ
Общая оценка
31
17
Осцилляторы
42
38
Тренд
35
25
Объём
34
28
Волатильность
55
48
ИндикаторALSNLKQЛидер
Осцилляторы
RSI (14)27.9236.18
Stochastic %K7.1924.54
CCI (20)-186.16-106.48
MFI22.8525.10
Williams %R-92.81-75.46
MACD гистограмма-2.35-0.37
Momentum (10)-19.35-2.91
Тренд
ADX26.2728.56
Цена vs EMA 9-7.26%-1.08%
Цена vs EMA 20-10.65%-6.01%
Цена vs SMA 50-11.16%-11.17%
Цена vs SMA 200+6.00%-15.92%
Объём
CMF-0.16-0.35
Volume Ratio160.39138.09
Волатильность и статистика
Beta1.100.87
ATR %3.90%4.18%
Sharpe (1г)0.02-1.33
RS Rating47.009.00
52w от хая-21.15-39.21
BB ширина25.0533.32

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ALSN — 3,01 млрд $, LKQ — 13,92 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ALSN — 623 млн $, LKQ — 607 млн $. LKQ генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ALSN — 649 млн $, LKQ — 847 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательALSNLKQЛидер
Выручка3,01 млрд $13,92 млрд $
Чистая прибыль623 млн $607 млн $
EPS (TTM)$7.42$2.35
Операц. Cash Flow824 млн $1,06 млрд $
Free Cash Flow649 млн $847 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ALSN — 1.03%, LKQ — 4.64%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: ALSN — 13 лет, LKQ — 6 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ALSN — 16.94%, LKQ — 59.77%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательALSNLKQЛидер
Див. доходность1.03%4.64%
Годовые дивиденды$0.58$0.60
Коэфф. выплат16.94%59.77%
Лет выплат13.00%6.00%
CAGR дивидендов (5л)-5.26%19.14%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ALSN — ноябре (+6.26%), для LKQ — августе (+2.88%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ALSN — август (-2.68%), LKQ — март (-3.09%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALSN: +17.58% против +5.69%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ALSN
+2.9
+0.7
-2.1
+4.0
+1.3
-0.1
+4.4
-2.7
+0.6
+1.1
+6.3
+1.2
LKQ
+1.5
+0.7
-3.1
+2.7
+0.9
-1.0
+1.2
+2.9
-2.5
+1.2
+2.5
-1.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Allison Transmission Holdings, Inc. или LKQ Corporation?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит LKQ Corporation: P/E 12.77 против 16.77. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — ALSN или LKQ?
Рентабельность собственного капитала (ROE): ALSN — 29.49%, LKQ — 7.93%. Преимущество у ALSN.
Какие дивиденды у Allison Transmission Holdings, Inc. и LKQ Corporation?
Обе компании платят дивиденды. Доходность ALSN — 1.03%, LKQ — 4.64%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Allison Transmission Holdings, Inc. или LKQ Corporation?
Выручка ALSN за TTM — 3,01 млрд $, LKQ — 13,92 млрд $. LKQ генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — ALSN или LKQ?
Чистая маржа ALSN — 14.88%, LKQ — 3.71%. ALSN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ALSN или LKQ?
Технический скоринг: ALSN — 31/100, LKQ — 17/100. ALSN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ALSN или LKQ?
Однозначного ответа нет. Счёт 19:23 в пользу LKQ по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией