Сравнение ALSN vs LEA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, LEA выглядит привлекательнее: 12.88 против 16.77. Премия к оценке ALSN может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу LEA: 0.28 vs 2.46 у ALSN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B LEA — 1.34, у ALSN — 4.79. EV/EBITDA LEA — 5.78, у ALSN — 13.03. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ALSN — 29.49%, у LEA — 10.41%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ALSN удерживает чистую маржу на уровне 14.88%, опережая LEA (2.25%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка ALSN значительно выше: D/E 2.24 vs 0.69 у LEA. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | ALSN | LEA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.77 | 12.88 | |
| P/B | 4.79 | 1.34 | |
| P/S | 2.46 | 0.28 | |
| PEG | -0.64 | 0.74 | |
| EV/EBITDA | 13.03 | 5.78 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 29.49% | 10.41% | |
| ROA | 6.21% | 3.42% | |
| Валовая маржа | 40.79% | 7.23% | |
| Операц. маржа | 24.14% | 4.28% | |
| Чистая маржа | 14.88% | 2.25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.24 | 0.69 | |
| Текущая ликв. | 1.85 | 1.33 | |
| Быстрая ликв. | 1.18 | 1.05 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.03% | 2.31% | |
| Коэфф. выплат | 16.94% | 31.04% | |
| EPS | $6.46 | $10.35 | |
| Балансовая стоим. | $22.64 | $103.35 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LEA сильнее: 65/100 против 31/100 у ALSN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ALSN составляет 27.9 (зона перепроданности), у LEA — 53.8 (нейтральная зона). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Относительно SMA 50 ситуация различается: LEA выше на 6.6%, ALSN — ниже на -11.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: ALSN — 26.3 (выраженный тренд), LEA — 12.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ALSN менее волатилен — бета 1.10 против 1.20 у LEA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ALSN составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALSN | LEA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 27.92 | 53.82 | |
| Stochastic %K | 7.19 | 62.06 | |
| CCI (20) | -186.16 | -7.19 | |
| MFI | 22.85 | 65.55 | |
| Williams %R | -92.81 | -37.94 | |
| MACD гистограмма | -2.35 | -0.68 | |
| Momentum (10) | -19.35 | -4.26 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.27 | 12.94 | |
| Цена vs EMA 9 | -7.26% | +0.11% | |
| Цена vs EMA 20 | -10.65% | +1.15% | |
| Цена vs SMA 50 | -11.16% | +6.59% | |
| Цена vs SMA 200 | +6.00% | +15.36% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 160.39 | 73.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.10 | 1.20 | |
| ATR % | 3.90% | 3.38% | |
| Sharpe (1г) | 0.02 | 1.08 | |
| RS Rating | 47.00 | 74.00 | |
| 52w от хая | -21.15 | -6.67 | |
| BB ширина | 25.05 | 14.55 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ALSN — 3,01 млрд $, LEA — 23,26 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ALSN — 623 млн $, LEA — 436,80 млн $. ALSN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ALSN — 649 млн $, LEA — 527,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ALSN | LEA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,01 млрд $ | 23,26 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 623 млн $ | 436,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.42 | $8.22 | |
| Операц. Cash Flow | 824 млн $ | 1,09 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 649 млн $ | 527,20 млн $ |
Дивиденды
ALSN и LEA — дивидендные акции. Доходность: ALSN — 1.03%, LEA — 2.31%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: ALSN — 13 лет, LEA — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ALSN — 16.94%, LEA — 31.04%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ALSN | LEA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.03% | 2.31% | |
| Годовые дивиденды | $0.58 | $1.54 | |
| Коэфф. выплат | 16.94% | 31.04% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.26% | -2.75% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ALSN приходится на ноябре (+6.26%), а LEA — на июле (+3.01%). Наименее удачные месяцы: ALSN — август (-2.68%), LEA — март (-2.83%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALSN: +17.58% против +3.15%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Allison Transmission Holdings, Inc. или Lear Corporation?
У кого выше рентабельность — ALSN или LEA?
Какие дивиденды у Allison Transmission Holdings, Inc. и Lear Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Allison Transmission Holdings, Inc. или Lear Corporation?
У кого выше маржинальность — ALSN или LEA?
Какая акция лучше по технике — ALSN или LEA?
Что лучше купить — ALSN или LEA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией