Сравнение ALSN vs GNTX

Тикер 1

Тикер 2

ALSN17

25GNTX

Обе компании работают в индустрии «Автокомпоненты»: Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) и Gentex Corporation (GNTX). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации ALSN крупнее в 1.8× (9,05 млрд $ vs 4,98 млрд $). По мультипликатору P/E GNTX оценён рынком дешевле: 12.68 против 16.77 у ALSN (разница составляет 24.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ALSN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 29.49% против 15.67% у GNTX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GNTX — 14.75%, ALSN — 14.88%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По дивидендной доходности GNTX впереди: 2.09% годовых против 1.03% у ALSN. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу GNTX: скоринг 43/100 vs 31/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. В общем зачёте GNTX уверенно лидирует со счётом 25:17. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Allison Transmission Holdings, Inc.

ALSNNYSE

109,07 $+0,72 $ (+0,66%)

Потребительский сектор · Автокомпоненты

Капитализация: 9,05 млрд $

ETP Rank4.9

Стоимость

3.3

Качество

6.6

Рост

3.3

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.5

Сезонность

7.0

Gentex Corporation

GNTXNASDAQ

23,40 $+0,38 $ (+1,65%)

Потребительский сектор · Автокомпоненты

Капитализация: 4,98 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

4.9

Качество

9.7

Рост

5.3

Техника

3.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

ALSNGNTX

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GNTX с P/E 12.68 (у ALSN — 16.77). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу GNTX: 1.86 vs 2.46 у ALSN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) GNTX дешевле: 1.97 против 4.79. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GNTX оценён ниже: 8.83 vs 13.03. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ALSN составляет 29.49%, что превышает показатель GNTX (15.67%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GNTX впереди: 14.75% против 14.88% у ALSN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. ALSN несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.24, тогда как GNTX практически без долга (D/E 0.00). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

ALSNGNTX

Показатель	ALSN	GNTX
Мультипликаторы оценки
P/E	16.77	12.68
P/B	4.79	1.97
P/S	2.46	1.86
PEG	-0.64	3.10
EV/EBITDA	13.03	8.83
Рентабельность
ROE	29.49%	15.67%
ROA	6.21%	12.96%
Валовая маржа	40.79%	34.32%
Операц. маржа	24.14%	18.61%
Чистая маржа	14.88%	14.75%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.24	0.00
Текущая ликв.	1.85	2.72
Быстрая ликв.	1.18	1.54
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.03%	2.09%
Коэфф. выплат	16.94%	27.15%
EPS	$6.46	$1.81
Балансовая стоим.	$22.64	$11.71

Технический анализ

По техническому скорингу GNTX сильнее: 43/100 против 31/100 у ALSN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ALSN составляет 27.9 (зона перепроданности), у GNTX — 52.3 (нейтральная зона). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. GNTX торгуется выше SMA 50 (3.3%), тогда как ALSN ниже этой средней (-11.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ALSN выше SMA 200 (+6.0%), GNTX — ниже (-5.4%). Долгосрочный тренд в пользу ALSN. Сила тренда по ADX: ALSN — 26.3 (выраженный тренд), GNTX — 13.8 (нет тренда). ALSN имеет чётко выраженный тренд, в отличие от GNTX. GNTX менее волатилен — бета 0.83 против 1.10 у ALSN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ALSN составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ALSNGNTX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ALSN	GNTX
Осцилляторы
RSI (14)	27.92	52.31
Stochastic %K	7.19	53.19
CCI (20)	-186.16	-62.20
MFI	22.85	35.21
Williams %R	-92.81	-46.81
MACD гистограмма	-2.35	-0.07
Momentum (10)	-19.35	-0.53
Тренд
ADX	26.27	13.79
Цена vs EMA 9	-7.26%	+0.33%
Цена vs EMA 20	-10.65%	+0.50%
Цена vs SMA 50	-11.16%	+3.33%
Цена vs SMA 200	+6.00%	-5.44%
Объём
CMF	-0.16	-0.14
Volume Ratio	160.39	74.82
Волатильность и статистика
Beta	1.10	0.83
ATR %	3.90%	2.52%
Sharpe (1г)	0.02	0.05
RS Rating	47.00	41.00
52w от хая	-21.15	-21.65
BB ширина	25.05	6.32

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ALSN — 3,01 млрд $, GNTX — 2,53 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ALSN — 623 млн $, GNTX — 384,84 млн $. ALSN генерирует больше чистой прибыли. FCF: ALSN генерирует 649 млн $, GNTX — 458,04 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ALSN	GNTX
Выручка	3,01 млрд $	2,53 млрд $
Чистая прибыль	623 млн $	384,84 млн $
EPS (TTM)	$7.42	$1.74
Операц. Cash Flow	824 млн $	587,13 млн $
Free Cash Flow	649 млн $	458,04 млн $

Дивиденды

ALSN и GNTX — дивидендные акции. Доходность: ALSN — 1.03%, GNTX — 2.09%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. ALSN платит дивиденды 13 лет подряд, GNTX — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ALSN — 16.94%, GNTX — 27.15%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ALSN	GNTX
Див. доходность	1.03%	2.09%
Годовые дивиденды	$0.58	$0.24
Коэфф. выплат	16.94%	27.15%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-5.26%	-12.94%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ALSN приходится на ноябре (+6.26%), а GNTX — на июле (+4.64%). Слабые месяцы: для ALSN — август (-2.68%), для GNTX — март (-2.19%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALSN: +17.58% против +4.95%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ALSN

+2.9

+0.7

-2.1

+4.0

+1.3

-0.1

+4.4

-2.7

+0.6

+1.1

+6.3

+1.2

GNTX

-0.7

-1.3

-2.2

+1.8

+0.7

-0.7

+4.6

+0.5

-0.8

-1.0

+4.4

-0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Allison Transmission Holdings, Inc. или Gentex Corporation?

По P/E Gentex Corporation оценена ниже: 12.68 против 16.77. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — ALSN или GNTX?

ROE ALSN — 29.49%, GNTX — 15.67%. ALSN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Allison Transmission Holdings, Inc. и Gentex Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ALSN — 1.03%, GNTX — 2.09%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Allison Transmission Holdings, Inc. или Gentex Corporation?

По объёму выручки: ALSN — 3,01 млрд $, GNTX — 2,53 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ALSN или GNTX?

Чистая маржа ALSN — 14.88%, GNTX — 14.75%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — ALSN или GNTX?

Технический скоринг: ALSN — 31/100, GNTX — 43/100. GNTX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ALSN или GNTX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик ALSN выигрывает 17, GNTX — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией