Сравнение ALSN vs DORM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ALSN с P/E 16.77 (у DORM — 18.59). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу DORM: 1.63 vs 2.46 у ALSN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B DORM — 2.41, у ALSN — 4.79. EV/EBITDA DORM — 11.81, у ALSN — 13.03. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ALSN (29.49% vs 13.06%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ALSN — 14.88%, у DORM — 8.84%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка ALSN значительно выше: D/E 2.24 vs 0.36 у DORM. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | ALSN | DORM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.77 | 18.59 | |
| P/B | 4.79 | 2.41 | |
| P/S | 2.46 | 1.63 | |
| PEG | -0.64 | -1.71 | |
| EV/EBITDA | 13.03 | 11.81 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 29.49% | 13.06% | |
| ROA | 6.21% | 7.81% | |
| Валовая маржа | 40.79% | 40.67% | |
| Операц. маржа | 24.14% | 15.58% | |
| Чистая маржа | 14.88% | 8.84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.24 | 0.36 | |
| Текущая ликв. | 1.85 | 3.29 | |
| Быстрая ликв. | 1.18 | 1.28 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.03% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 16.94% | 0.00% | |
| EPS | $6.46 | $6.29 | |
| Балансовая стоим. | $22.64 | $48.52 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DORM сильнее: 57/100 против 31/100 у ALSN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ALSN составляет 27.9 (зона перепроданности), у DORM — 53.5 (нейтральная зона). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Относительно SMA 50 ситуация различается: DORM выше на 8.3%, ALSN — ниже на -11.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ALSN выше SMA 200 (+6.0%), DORM — ниже (-8.9%). Долгосрочный тренд в пользу ALSN. ADX: ALSN — 26.3 (выраженный тренд), DORM — 17.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DORM менее волатилен — бета 0.94 против 1.10 у ALSN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ALSN составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALSN | DORM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 27.92 | 53.49 | |
| Stochastic %K | 7.19 | 53.16 | |
| CCI (20) | -186.16 | -7.78 | |
| MFI | 22.85 | 59.25 | |
| Williams %R | -92.81 | -46.84 | |
| MACD гистограмма | -2.35 | -0.59 | |
| Momentum (10) | -19.35 | -5.59 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.27 | 17.63 | |
| Цена vs EMA 9 | -7.26% | +1.65% | |
| Цена vs EMA 20 | -10.65% | +2.62% | |
| Цена vs SMA 50 | -11.16% | +8.25% | |
| Цена vs SMA 200 | +6.00% | -8.90% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 160.39 | 77.58 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.10 | 0.94 | |
| ATR % | 3.90% | 3.71% | |
| Sharpe (1г) | 0.02 | -0.30 | |
| RS Rating | 47.00 | 30.00 | |
| 52w от хая | -21.15 | -28.88 | |
| BB ширина | 25.05 | 16.79 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ALSN — 3,01 млрд $, DORM — 2,13 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ALSN — 623 млн $, DORM — 204,19 млн $. ALSN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ALSN — 649 млн $, DORM — 75,67 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ALSN | DORM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,01 млрд $ | 2,13 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 623 млн $ | 204,19 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.42 | $6.64 | |
| Операц. Cash Flow | 824 млн $ | 113,63 млн $ | |
| Free Cash Flow | 649 млн $ | 75,67 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: ALSN обеспечивает 1.03% годовой доходности, DORM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: ALSN — 13 лет, DORM — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | ALSN | DORM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.03% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.58 | $1.50 | |
| Коэфф. выплат | 16.94% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.26% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ALSN приходится на ноябре (+6.26%), а DORM — на ноябре (+6.28%). Наименее удачные месяцы: ALSN — август (-2.68%), DORM — октябрь (-3.65%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALSN: +17.58% против +10.80%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Allison Transmission Holdings, Inc. или Dorman Products, Inc.?
У кого выше рентабельность — ALSN или DORM?
Какие дивиденды у Allison Transmission Holdings, Inc. и Dorman Products, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Allison Transmission Holdings, Inc. или Dorman Products, Inc.?
У кого выше маржинальность — ALSN или DORM?
Какая акция лучше по технике — ALSN или DORM?
Что лучше купить — ALSN или DORM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией