ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ALSN vs DORM

Тикер 1
Тикер 2
ALSN18
23DORM
Сравнение Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) и Dorman Products, Inc. (DORM) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Автокомпоненты». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации ALSN крупнее в 2,6× (10,33 млрд $ vs 3,98 млрд $). По мультипликатору P/E DORM оценён рынком дешевле: 19,41 против 18,75 у ALSN. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE ALSN — 27,88%, у DORM — 14,76%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ALSN удерживает чистую маржу на уровне 14,31%, опережая DORM (10,18%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. ALSN выплачивает дивиденды с доходностью 0,94% годовых, тогда как DORM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 71/100 и 68/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Итог: 18:23 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.
ALSN
Allison Transmission Holdings, Inc.
ALSNNYSE
$124,52+$5,64 (+4,74%)
Потребительский сектор · Автокомпоненты
Капитализация: 10,33 млрд $
ETP Rank5.2
Стоимость
2.9
Качество
6.6
Рост
3.3
Техника
7.0
Дивиденды
7.1
Прогнозы
5.5
Сезонность
3.0
DORM
Dorman Products, Inc.
DORMNASDAQ
$133,27-$7,64 (-5,42%)
Потребительский сектор · Автокомпоненты
Капитализация: 3,98 млрд $
ETP Rank5.8
Стоимость
3.2
Качество
9.2
Рост
6.8
Техника
4.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
6.5
Сезонность
7.0

Динамика цен

ALSNDORM

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DORM с P/E 19,41 (у ALSN — 18,75). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу DORM: 1,95 vs 2,67 у ALSN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B DORM — 2,78, у ALSN — 4,99. EV/EBITDA DORM — 12,64, у ALSN — 12,41. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ALSN (27,88% vs 14,76%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ALSN — 14,31%, у DORM — 10,18%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка ALSN значительно выше: D/E 2,08 vs 0,35 у DORM. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

ALSNDORM
ПоказательALSNDORMЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E18,7519,41
P/B4,992,78
P/S2,671,95
PEG-0,65-11,03
EV/EBITDA12,4112,64
Рентабельность
ROE27,88%14,76%
ROA6,07%8,77%
Валовая маржа39,53%42,07%
Операц. маржа24,97%17,12%
Чистая маржа14,31%10,18%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал2,080,35
Текущая ликв.1,813,60
Быстрая ликв.1,171,73
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,94%0,00%
Коэфф. выплат22,50%0,00%
EPS$6,37$7,34
Балансовая стоим.$23,84$50,73

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 71/100 и 68/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у ALSN составляет 52,4 (нейтральная зона), у DORM — 54,1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ALSN и DORM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1,7% и +5,7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ALSN — 13,4 (нет тренда), DORM — 15,2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DORM менее волатилен — бета 0,82 против 1,04 у ALSN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DORM составляет 4,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ALSNDORM
Общая оценка
71
68
Осцилляторы
58
66
Тренд
61
76
Объём
69
31
Волатильность
53
53
ИндикаторALSNDORMЛидер
Осцилляторы
RSI (14)52,3754,08
Stochastic %K52,9755,69
CCI (20)16,9929,71
MFI70,9846,88
Williams %R-47,03-44,31
MACD гистограмма0,10-0,03
Momentum (10)-3,466,71
Тренд
ADX13,3915,22
Цена vs EMA 9+0,81%+1,64%
Цена vs EMA 20+1,15%+2,51%
Цена vs SMA 50+1,67%+5,73%
Цена vs SMA 200+7,80%+13,00%
Объём
CMF0,06-0,17
Volume Ratio54,0851,74
Волатильность и статистика
Beta1,040,82
ATR %3,69%4,57%
Sharpe (1г)1,020,18
RS Rating70,0039,00
52w от хая-13,49-15,57
BB ширина9,9013,30

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ALSN — 3,01 млрд $, DORM — 2,13 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу DORM: +6,00% г/г vs -6,70%. ALSN показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: ALSN — 623 млн $, DORM — 204,19 млн $. ALSN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ALSN — 649 млн $, DORM — 75,67 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательALSNDORMЛидер
Выручка3,01 млрд $2,13 млрд $
Рост выручки (г/г)-6.70%+6.00%
Чистая прибыль623 млн $204,19 млн $
Рост прибыли (г/г)-14.80%+7.50%
EPS (TTM)$7,42$6,64
Операц. Cash Flow824 млн $113,63 млн $
Free Cash Flow649 млн $75,67 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: ALSN обеспечивает 0,94% годовой доходности, DORM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: ALSN — 13 лет, DORM — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

ПоказательALSNDORMЛидер
Див. доходность0,94%—
Годовые дивиденды$0,58$1,50
Коэфф. выплат22,50%—
Лет выплат131
CAGR дивидендов (5л)-5,26%—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ALSN приходится на ноябре (+6,26%), а DORM — на ноябре (+6,28%). Наименее удачные месяцы: ALSN — август (-2,68%), DORM — октябрь (-3,65%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALSN: +15,72% против +12,01%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ALSN
+2,9
+0,7
-2,1
+4,0
-0,0
+0,1
+3,8
-2,7
+0,6
+1,1
+6,3
+1,2
DORM
+0,1
+0,7
-1,4
+1,4
+3,6
+1,8
+1,7
+3,5
+0,2
-3,6
+6,3
-2,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Allison Transmission Holdings, Inc. или Dorman Products, Inc.?
По P/E обе компании оценена ниже: 19,41 против 18,75. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — ALSN или DORM?
Рентабельность собственного капитала (ROE): ALSN — 27,88%, DORM — 14,76%. Преимущество у ALSN.
Какие дивиденды у Allison Transmission Holdings, Inc. и Dorman Products, Inc.?
Allison Transmission Holdings, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0,94%. Dorman Products, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Allison Transmission Holdings, Inc. или Dorman Products, Inc.?
Выручка ALSN за TTM — 3,01 млрд $, DORM — 2,13 млрд $. ALSN генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — ALSN или DORM?
Чистая маржа ALSN — 14,31%, DORM — 10,18%. ALSN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ALSN или DORM?
Технический скоринг: ALSN — 71/100, DORM — 68/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ALSN или DORM?
Однозначного ответа нет. Счёт 18:23 в пользу DORM по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией