Сравнение ALSN vs AZO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ALSN с P/E 16.77 (у AZO — 23.29). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. EV/EBITDA ALSN — 13.03, у AZO — 16.34. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE AZO отрицательный (-72.31%), что говорит об убыточности. ALSN генерирует прибыль с ROE 29.49%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа ALSN — 14.88%, у AZO — 12.47%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка ALSN значительно выше: D/E 2.24 vs -4.27 у AZO. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности AZO ниже 1 (0.89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ALSN | AZO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.77 | 23.29 | |
| P/B | 4.79 | -19.58 | |
| P/S | 2.46 | 2.87 | |
| PEG | -0.64 | -5.36 | |
| EV/EBITDA | 13.03 | 16.34 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 29.49% | -72.31% | |
| ROA | 6.21% | 11.96% | |
| Валовая маржа | 40.79% | 51.88% | |
| Операц. маржа | 24.14% | 18.08% | |
| Чистая маржа | 14.88% | 12.47% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.24 | -4.27 | |
| Текущая ликв. | 1.85 | 0.89 | |
| Быстрая ликв. | 1.18 | 0.14 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.03% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 16.94% | 0.00% | |
| EPS | $6.46 | $146.83 | |
| Балансовая стоим. | $22.64 | $-174.68 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 31/100 и 26/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у ALSN составляет 27.9 (зона перепроданности), у AZO — 46.2 (нейтральная зона). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: ALSN на -11.2%, AZO на -1.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ALSN выше SMA 200 (+6.0%), AZO — ниже (-8.7%). Долгосрочный тренд в пользу ALSN. ADX: ALSN — 26.3 (выраженный тренд), AZO — 19.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. AZO менее волатилен — бета 0.25 против 1.10 у ALSN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ALSN составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALSN | AZO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 27.92 | 46.17 | |
| Stochastic %K | 7.19 | 30.98 | |
| CCI (20) | -186.16 | -75.14 | |
| MFI | 22.85 | 37.59 | |
| Williams %R | -92.81 | -69.02 | |
| MACD гистограмма | -2.35 | -15.64 | |
| Momentum (10) | -19.35 | -122.43 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.27 | 19.43 | |
| Цена vs EMA 9 | -7.26% | +0.42% | |
| Цена vs EMA 20 | -10.65% | -0.91% | |
| Цена vs SMA 50 | -11.16% | -1.51% | |
| Цена vs SMA 200 | +6.00% | -8.72% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 160.39 | 141.97 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.10 | 0.25 | |
| ATR % | 3.90% | 2.75% | |
| Sharpe (1г) | 0.02 | -0.57 | |
| RS Rating | 47.00 | 29.00 | |
| 52w от хая | -21.15 | -22.08 | |
| BB ширина | 25.05 | 11.58 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ALSN — 3,01 млрд $, AZO — 18,94 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ALSN — 623 млн $, AZO — 2,50 млрд $. AZO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ALSN — 649 млн $, AZO — 1,79 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ALSN | AZO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,01 млрд $ | 18,94 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 623 млн $ | 2,50 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $7.42 | $148.80 | |
| Операц. Cash Flow | 824 млн $ | 3,12 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 649 млн $ | 1,79 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: ALSN обеспечивает 1.03% годовой доходности, AZO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ALSN выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как AZO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ALSN | AZO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.03% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.58 | — | |
| Коэфф. выплат | 16.94% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.26% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ALSN приходится на ноябре (+6.26%), а AZO — на ноябре (+5.96%). Наименее удачные месяцы: ALSN — август (-2.68%), AZO — май (-1.34%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AZO: +18.04% против +17.58%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Allison Transmission Holdings, Inc. или AutoZone, Inc.?
У кого выше рентабельность — ALSN или AZO?
Какие дивиденды у Allison Transmission Holdings, Inc. и AutoZone, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Allison Transmission Holdings, Inc. или AutoZone, Inc.?
У кого выше маржинальность — ALSN или AZO?
Какая акция лучше по технике — ALSN или AZO?
Что лучше купить — ALSN или AZO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией