Сравнение ALSN vs AZO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AZO с P/E 20,61 (у ALSN — 19,79). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. EV/EBITDA ALSN — 12,91, у AZO — 14,67. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE AZO отрицательный (-80,35%), что говорит об убыточности. ALSN генерирует прибыль с ROE 27,88%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа ALSN — 14,31%, у AZO — 12,40%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка ALSN значительно выше: D/E 2,08 vs -4,54 у AZO. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности AZO ниже 1 (0,89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ALSN | AZO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19,79 | 20,61 | |
| P/B | 5,26 | -18,18 | |
| P/S | 2,82 | 2,51 | |
| PEG | -0,69 | -11,89 | |
| EV/EBITDA | 12,91 | 14,67 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 27,88% | -80,35% | |
| ROA | 6,07% | 11,85% | |
| Валовая маржа | 39,53% | 51,75% | |
| Операц. маржа | 24,97% | 18,02% | |
| Чистая маржа | 14,31% | 12,40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,08 | -4,54 | |
| Текущая ликв. | 1,81 | 0,89 | |
| Быстрая ликв. | 1,17 | 0,14 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,89% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 17,77% | 0,00% | |
| EPS | $6,37 | $150,48 | |
| Балансовая стоим. | $23,84 | -$169,09 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ALSN сильнее: 73/100 против 51/100 у AZO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ALSN составляет 58,7 (нейтральная зона), у AZO — 52,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ALSN и AZO находятся выше 50-дневной скользящей средней (+6,1% и +0,4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ALSN выше SMA 200 (+12,3%), AZO — ниже (-10,4%). Долгосрочный тренд в пользу ALSN. ADX: ALSN — 20,9 (слабый тренд), AZO — 11,2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. AZO менее волатилен — бета 0,14 против 1,00 у ALSN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ALSN составляет 3,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALSN | AZO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58,71 | 52,00 | |
| Stochastic %K | 86,46 | 69,59 | |
| CCI (20) | 108,56 | 58,48 | |
| MFI | 69,62 | 59,23 | |
| Williams %R | -13,54 | -30,41 | |
| MACD гистограмма | 0,75 | 2,78 | |
| Momentum (10) | 2,83 | 45,17 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,90 | 11,17 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,41% | +0,84% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,40% | +0,81% | |
| Цена vs SMA 50 | +6,08% | +0,39% | |
| Цена vs SMA 200 | +12,25% | -10,40% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,13 | -0,10 | |
| Volume Ratio | 96,30 | 188,70 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,00 | 0,14 | |
| ATR % | 3,12% | 2,71% | |
| Sharpe (1г) | 1,16 | -0,98 | |
| RS Rating | 78,00 | 14,00 | |
| 52w от хая | -8,71 | -29,97 | |
| BB ширина | 12,81 | 7,14 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ALSN — 3,01 млрд $, AZO — 18,94 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу AZO: +2,40% г/г vs -6,70%. ALSN показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: ALSN — 623 млн $, AZO — 2,50 млрд $. AZO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ALSN — 649 млн $, AZO — 1,79 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ALSN | AZO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,01 млрд $ | 18,94 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -6.70% | +2.40% | |
| Чистая прибыль | 623 млн $ | 2,50 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -14.80% | -6.20% | |
| EPS (TTM) | $7,42 | $148,80 | |
| Операц. Cash Flow | 824 млн $ | 3,12 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 649 млн $ | 1,79 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: ALSN обеспечивает 0,89% годовой доходности, AZO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ALSN выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как AZO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ALSN | AZO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,89% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,87 | — | |
| Коэфф. выплат | 17,77% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 2,74% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ALSN приходится на ноябре (+6,26%), а AZO — на ноябре (+5,96%). Наименее удачные месяцы: ALSN — август (-2,68%), AZO — май (-2,89%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AZO: +15,95% против +15,72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Allison Transmission Holdings, Inc. или AutoZone, Inc.?
У кого выше рентабельность — ALSN или AZO?
Какие дивиденды у Allison Transmission Holdings, Inc. и AutoZone, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Allison Transmission Holdings, Inc. или AutoZone, Inc.?
У кого выше маржинальность — ALSN или AZO?
Какая акция лучше по технике — ALSN или AZO?
Что лучше купить — ALSN или AZO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией