Сравнение ALSN vs APTV
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, ALSN выглядит привлекательнее: 16.77 против 31.96. Премия к оценке APTV может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу APTV: 0.56 vs 2.46 у ALSN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) APTV дешевле: 1.26 против 4.79. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA APTV оценён ниже: 8.18 vs 13.03. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ALSN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 29.49% против 3.90% у APTV. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ALSN — 14.88%, APTV — 1.77%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALSN — 2.24, APTV — 1.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ALSN | APTV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.77 | 31.96 | |
| P/B | 4.79 | 1.26 | |
| P/S | 2.46 | 0.56 | |
| PEG | -0.64 | -0.44 | |
| EV/EBITDA | 13.03 | 8.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 29.49% | 3.90% | |
| ROA | 6.21% | 1.45% | |
| Валовая маржа | 40.79% | 19.13% | |
| Операц. маржа | 24.14% | 5.53% | |
| Чистая маржа | 14.88% | 1.77% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.24 | 1.01 | |
| Текущая ликв. | 1.85 | 2.11 | |
| Быстрая ликв. | 1.18 | 1.57 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.03% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 16.94% | 1.10% | |
| EPS | $6.46 | $1.71 | |
| Балансовая стоим. | $22.64 | $44.54 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ALSN сильнее: 31/100 против 21/100 у APTV. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ALSN составляет 27.9 (зона перепроданности), у APTV — 41.1 (нейтральная зона). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: ALSN на -11.2%, APTV на -11.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ALSN выше SMA 200 (+6.0%), APTV — ниже (-27.4%). Долгосрочный тренд в пользу ALSN. Сила тренда по ADX: ALSN — 26.3 (выраженный тренд), APTV — 37.0 (выраженный тренд). ALSN менее волатилен — бета 1.10 против 1.38 у APTV. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) APTV составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALSN | APTV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 27.92 | 41.13 | |
| Stochastic %K | 7.19 | 30.99 | |
| CCI (20) | -186.16 | -101.01 | |
| MFI | 22.85 | 39.08 | |
| Williams %R | -92.81 | -69.01 | |
| MACD гистограмма | -2.35 | -0.05 | |
| Momentum (10) | -19.35 | -2.23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.27 | 37.02 | |
| Цена vs EMA 9 | -7.26% | -0.60% | |
| Цена vs EMA 20 | -10.65% | -3.81% | |
| Цена vs SMA 50 | -11.16% | -11.67% | |
| Цена vs SMA 200 | +6.00% | -27.40% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | -0.22 | |
| Volume Ratio | 160.39 | 65.47 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.10 | 1.38 | |
| ATR % | 3.90% | 4.30% | |
| Sharpe (1г) | 0.02 | -0.54 | |
| RS Rating | 47.00 | 21.00 | |
| 52w от хая | -21.15 | -38.64 | |
| BB ширина | 25.05 | 18.21 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ALSN — 3,01 млрд $, APTV — 20,40 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ALSN — 623 млн $, APTV — 165 млн $. ALSN генерирует больше чистой прибыли. FCF: ALSN генерирует 649 млн $, APTV — 1,53 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ALSN | APTV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,01 млрд $ | 20,40 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 623 млн $ | 165 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.42 | $0.75 | |
| Операц. Cash Flow | 824 млн $ | 2,19 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 649 млн $ | 1,53 млрд $ |
Дивиденды
ALSN выплачивает дивиденды с доходностью 1.03% годовых, тогда как APTV дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ALSN платит дивиденды 13 лет подряд, APTV — 8. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ALSN — 16.94%, APTV — 1.10%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ALSN | APTV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.03% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.58 | $0.22 | |
| Коэфф. выплат | 16.94% | 1.10% | |
| Лет выплат | 13.00% | 8.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.26% | -26.13% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ALSN приходится на ноябре (+6.26%), а APTV — на июле (+5.09%). Слабые месяцы: для ALSN — август (-2.68%), для APTV — март (-5.46%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALSN: +17.58% против +4.39%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Allison Transmission Holdings, Inc. или Aptiv PLC?
У кого выше рентабельность — ALSN или APTV?
Какие дивиденды у Allison Transmission Holdings, Inc. и Aptiv PLC?
Какая компания крупнее по выручке — Allison Transmission Holdings, Inc. или Aptiv PLC?
У кого выше маржинальность — ALSN или APTV?
Какая акция лучше по технике — ALSN или APTV?
Что лучше купить — ALSN или APTV?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией