Сравнение ALRS vs SGZH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность SGZH (P/E -1.06) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ALRS показывает P/E 8.43. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) SGZH дешевле: 1.05 против 1.27. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ALRS — 0.75, у SGZH — 397.57. ALRS торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. ROE SGZH отрицательный (-34658.00%), что говорит об убыточности. ALRS генерирует прибыль с ROE 8.91%. По этому критерию преимущество однозначно. SGZH убыточен — чистая маржа -99.09%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка SGZH значительно выше: D/E 554.86 vs 0.72 у ALRS. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности SGZH ниже 1 (0.45), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ALRS | SGZH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 8.43 | -1.06 | |
| P/B | 0.75 | 397.57 | |
| P/S | 1.27 | 1.05 | |
| PEG | 2.09 | — | |
| EV/EBITDA | 6.61 | -3.53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.91% | -34658.00% | |
| ROA | 5.18% | -62.35% | |
| Валовая маржа | 26.83% | 10.43% | |
| Операц. маржа | 13.61% | -56.77% | |
| Чистая маржа | 15.03% | -99.09% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.72 | 554.86 | |
| Текущая ликв. | 2.75 | 0.45 | |
| Быстрая ликв. | 0.92 | 0.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 41.06% | — | |
| EPS | $4.92 | $-1.13 | |
| Балансовая стоим. | $55.19 | $0.00 | |
Технический анализ
SGZH набирает 26 из 100 по техническому скорингу, ALRS — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ALRS — 30.0 (нейтральная зона), SGZH — 28.3 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ALRS на -15.3%, SGZH на -19.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ALRS — 44.8 (выраженный тренд), SGZH — 47.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ALRS стабильнее (0.97 vs 1.01). Дневная волатильность (ATR%) SGZH составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALRS | SGZH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 30.01 | 28.30 | |
| Stochastic %K | 21.48 | 17.03 | |
| CCI (20) | -117.49 | -86.72 | |
| MFI | 51.13 | 36.30 | |
| Williams %R | -78.52 | -82.97 | |
| MACD гистограмма | 0.14 | 0.01 | |
| Momentum (10) | -0.95 | -0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 44.78 | 47.22 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.02% | -1.79% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.19% | -6.54% | |
| Цена vs SMA 50 | -15.31% | -19.79% | |
| Цена vs SMA 200 | -29.81% | -28.91% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 82.42 | 26.48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.97 | 1.01 | |
| ATR % | 3.33% | 3.96% | |
| Sharpe (1г) | -0.02 | -1.87 | |
| RS Rating | 5.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -45.49 | -51.60 | |
| BB ширина | 12.92 | 19.77 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ALRS — 241,13 млрд ₽, SGZH — 89,19 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SGZH растёт быстрее по выручке: -2.72% год к году против -7.04% у ALRS. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: ALRS зарабатывает 36,24 млрд ₽, а SGZH фиксирует убыток (-88,38 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ALRS — -13,62 млрд ₽, SGZH — -31,73 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ALRS | SGZH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 241,13 млрд ₽ | 89,19 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -7.04% | -2.72% | |
| Чистая прибыль | 36,24 млрд ₽ | -88,38 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -28.82% | — | — |
| EPS (TTM) | $4.92 | $-1.13 | |
| Операц. Cash Flow | 35,80 млрд ₽ | -26,44 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -13,62 млрд ₽ | -31,73 млрд ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. Стаж непрерывных выплат: ALRS — 15 лет, SGZH — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | ALRS | SGZH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $4.51 | $1.06 | |
| Коэфф. выплат | 41.06% | — | |
| Лет выплат | 15.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -16.59% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ALRS — ноябре (+3.91%), для SGZH — феврале (+4.91%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ALRS — май (-2.43%), SGZH — август (-7.90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель, май, июль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — АЛРОСА или Сегежа?
У кого выше рентабельность — ALRS или SGZH?
Какие дивиденды у АЛРОСА и Сегежа?
Какая компания крупнее по выручке — АЛРОСА или Сегежа?
Какая акция лучше по технике — ALRS или SGZH?
Что лучше купить — ALRS или SGZH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией