ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ALRM vs ZM

Тикер 1
Тикер 2
ALRM9
31ZM
ALRM против ZM — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации ZM крупнее в 11,7× (32,21 млрд $ vs 2,76 млрд $). По мультипликатору P/E ZM оценён рынком дешевле: 15,83 против 23,44 у ALRM. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала ZM составляет 21,79%, что превышает показатель ALRM (13,87%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ZM впереди: 41,99% против 11,11% у ALRM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. ALRM набирает 83 из 100 по техническому скорингу, ZM — 77 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. ZM побеждает по числу метрик: 31 против 9 у ALRM. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
ALRM
Alarm.com Holdings, Inc.
ALRMNASDAQ
$55,79+$0,33 (+0,60%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 2,76 млрд $
ETP Rank6.0
Стоимость
10.0
Качество
6.1
Рост
6.8
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0
ZM
Zoom Communications, Inc.
ZMNASDAQ
$109,84+$4,71 (+4,48%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 32,21 млрд $
ETP Rank7.3
Стоимость
9.7
Качество
7.3
Рост
8.0
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
5.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

ALRMZM

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ZM с P/E 15,83 (у ALRM — 23,44). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) ALRM оценён ниже: 2,60 против 6,53. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA ZM оценён ниже: 11,26 vs 13,43. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ZM демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 21,79% против 13,87% у ALRM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ZM — 41,99%, ALRM — 11,11%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALRM — 0,66, ZM — 0,01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ALRMZM
ПоказательALRMZMЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E23,4415,83
P/B3,183,24
P/S2,606,53
PEG-2,160,15
EV/EBITDA13,4311,26
Рентабельность
ROE13,87%21,79%
ROA7,12%17,03%
Валовая маржа63,42%77,40%
Операц. маржа13,01%24,17%
Чистая маржа11,11%41,99%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,660,01
Текущая ликв.4,964,22
Быстрая ликв.4,384,22
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$2,39$7,03
Балансовая стоим.$18,45$33,87

Технический анализ

Техническая картина в пользу ALRM: скоринг 83/100 vs 77/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ALRM — 60,6, ZM — 72,6. ALRM в зоне нейтральная зона, а ZM — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: ALRM на 10,9%, ZM на 17,8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ALRM — 33,6 (выраженный тренд), ZM — 27,3 (выраженный тренд). Волатильность: бета ALRM — 0,63, ZM — 0,93. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ZM составляет 3,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ALRMZM
Общая оценка
83
77
Осцилляторы
61
55
Тренд
75
76
Объём
69
75
Волатильность
60
45
ИндикаторALRMZMЛидер
Осцилляторы
RSI (14)60,6572,63
Stochastic %K62,2197,66
CCI (20)49,02125,01
MFI61,6084,13
Williams %R-37,79-2,34
MACD гистограмма-0,161,51
Momentum (10)1,5717,52
Тренд
ADX33,5827,25
Цена vs EMA 9-0,03%+5,93%
Цена vs EMA 20+2,28%+10,95%
Цена vs SMA 50+10,94%+17,83%
Цена vs SMA 200+15,18%+23,36%
Объём
CMF0,090,33
Volume Ratio109,17127,75
Волатильность и статистика
Beta0,630,93
ATR %2,89%3,33%
Sharpe (1г)-0,101,06
RS Rating37,0080,00
52w от хая-6,28-4,27
BB ширина14,7431,19

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ALRM генерирует 1,01 млрд $, ZM — 4,87 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ALRM — +7,60%, ZM — +4,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: ALRM — 132,57 млн $, ZM — 1,90 млрд $. ZM генерирует больше чистой прибыли. FCF: ALRM генерирует 137,05 млн $, ZM — 1,92 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательALRMZMЛидер
Выручка1,01 млрд $4,87 млрд $
Рост выручки (г/г)+7.60%+4.40%
Чистая прибыль132,57 млн $1,90 млрд $
Рост прибыли (г/г)+6.80%+88.10%
EPS (TTM)$2,66$6,32
Операц. Cash Flow153,33 млн $1,99 млрд $
Free Cash Flow137,05 млн $1,92 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательALRMZMЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ALRM показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+5,16%), ZM — в мае (+7,38%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ALRM — октябрь (-4,12%), для ZM — декабрь (-5,10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALRM: +17,24% против +3,58%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ALRM
+0,5
+2,5
-1,4
+2,0
-0,5
+4,7
+5,0
+3,7
-3,3
-4,1
+2,9
+5,2
ZM
+3,0
-3,9
+1,6
+0,1
+7,4
+3,6
+1,4
-0,1
-5,0
+0,7
-0,1
-5,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alarm.com Holdings, Inc. или Zoom Communications, Inc.?
Мультипликатор P/E у Zoom Communications, Inc. ниже (15,83 vs 23,44), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — ALRM или ZM?
ROE ALRM — 13,87%, ZM — 21,79%. ZM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Alarm.com Holdings, Inc. и Zoom Communications, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Alarm.com Holdings, Inc. или Zoom Communications, Inc.?
По объёму выручки: ALRM — 1,01 млрд $, ZM — 4,87 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — ALRM или ZM?
Чистая маржа ALRM — 11,11%, ZM — 41,99%. ZM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ALRM или ZM?
Технический скоринг: ALRM — 83/100, ZM — 77/100. ALRM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ALRM или ZM?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик ALRM выигрывает 9, ZM — 31. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией